SOVF ETF是什么产品?收益率、费率、持仓成分股与替代ETF全解析
Sovereign's Capital Flourish Fund(SOVF)是一只主动管理型ETF,在美国全市值范围的企业中,结合基于信仰的经营原则与企业文化筛选来挑选个股。与同类主动因子ETF相比,其策略与前景的差异是投资决策的关键。
订阅Sovereign's Capital Flourish Fund ETF是什么?
这是一只主动管理型ETF,以美国全市值范围的企业为对象,将基于信仰的负面筛选与企业文化评估相结合来挑选个股,同时配置价值股与成长股。
适合希望将基于信仰的投资原则体现在资产配置中的长期投资者。
该ETF由Sovereign's Capital管理,采用主动(积极管理)的运作方式。
如何投资Sovereign's Capital Flourish Fund?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | 标普综合1500等权重指数(参考基准) |
| 运作方式 | 主动管理(个股精选型) |
| 再平衡周期 | 定期再平衡 |
| 分红周期 | 需确认 |
| 总费用率 | 0.75% |
该基金在美国全市值范围的企业中,以主动方式筛选拥有基于信仰的管理层和健康企业文化的公司,同时对特定行业和经营行为实施负面筛选。基金混合配置价值股与成长股,以实现分散投资。
- 实施基于信仰的管理层与企业文化筛选
- 价值股与成长股混合型主动精选
Sovereign's Capital Flourish Fund的规模与费用(管理资产规模·管理费)
管理资产规模为$90.2M,总费用率为每年0.75%。
Sovereign's Capital Flourish Fund的业绩与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间由于采用主动选股,基金走势更多取决于个股权重,而非整体市场,短期趋势同时受持仓个股业绩和整体市场环境影响。
在市场对基于信仰的投资主题持续关注的背景下,作为小型主动ETF,其资金流向往往对主题热度比对整体市场更为敏感。
Sovereign's Capital Flourish Fund的优点与缺点
基于信仰的筛选这一独特的投资理念是其优势,而小型主动ETF常见的流动性不足和历史业绩记录有限则是其缺点。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
Sovereign's Capital Flourish Fund的替代ETF与相关产品
表中一并列出的DYNF·THRO·ARKK·JMEE·PSC这5只ETF,共同点是采用主动管理或因子、动量策略,但它们属于未采用基于信仰筛选标准的一般主动或因子ETF。另一方面,在同为基于信仰的投资主题上,可作为替代的有BIBL·WWJD·CATH这3只ETF,它们各自采用不同的筛选标准和指数编制方法,在具体策略上与该基金存在差异。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $67.35 | -2.0% | $42.7B | 0.26% | 0.83% | +11.1% |
 THRO | iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | $43.05 | -2.1% | $7.5B | 0.57% | 0.3% | +11.6% |
 ARKK | ARK Innovation ETF | $80.75 | -6.1% | $6.5B | 0.75% | - | -5.8% |
 JMEE | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | $74.81 | -1.3% | $3.0B | 0.24% | 0.97% | +18.7% |
 PSC | Principal U.S. Small-Cap ETF | $68.37 | -1.7% | $2.8B | 0.38% | 0.59% | +21.2% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MOH | Molina Healthcare Inc | 0.09% | $204.78 | +2.9% | $10.7B | - | - |
 PAYC | Paycom Software Inc | 0.08% | $264.20 | +1.4% | $11.7B | 28.1 | 0.37% |
 RPAY | Repay Holdings Corp | 0.04% | $4.59 | +4.0% | $405.2M | - | - |
 NSP | Insperity Inc | 0.04% | $48.68 | +5.2% | $1.9B | 702.5 | 4.93% |
| VST | Vistra Corp | 0.04% | $138.37 | -1.8% | $46.4B | 23.4 | 0.72% |
 FISV | Fiserv Inc | 0.04% | $50.02 | +3.2% | $26.6B | 9.6 | - |
 LOPE | Grand Canyon Education Inc | 0.04% | $147.88 | -4.1% | $3.9B | 17.9 | - |
 ALKT | Alkami Technology Inc | 0.04% | $12.40 | -2.3% | $1.3B | - | - |
Sovereign's Capital Flourish Fund投资者核查要点
以下是考虑投资SOVF时需要确认的要点。由于是小型主动ETF,流动性与策略理解尤为重要,提前了解基于信仰的筛选标准有助于做出投资决策。
| 核查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 费用率 | 确认主动管理下的费用水平 | 需确认 |
| 💧 流动性 | 检查日均成交量与买卖价差 | 小型ETF水平 |
| 🧭 筛选标准 | 了解基于信仰的负面筛选的具体标准 | 需查阅招募说明书 |
| 📊 运作历史 | 主动管理业绩记录的长度与业绩一致性 | 相对较短 |
由于主动选股和筛选限制,基金可能呈现与整体市场不同的业绩走势,同时还需考虑小型ETF特有的流动性风险。
对于希望体现基于信仰的投资原则的投资者,这是一个针对性较强的选择;如果目的只是获得一般的因子或主动管理敞口,则DYNF、THRO这类规模较大的主动ETF可能更为合适。
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本文信息截至 2026年7月2日。
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