IQRA ETF是什么产品?收益率、费率、持仓与替代ETF全解析
纽约人寿投资CBRE实物资产ETF(NYLI)即IQRA ETF,是一只分散投资于上市房地产和基础设施股票的主动型产品。实物资产环境、分红走势和利率变化是研判前景时的重要变量,分配政策也需要一并核查。
订阅纽约人寿投资CBRE实物资产ETF(NYLI) ETF是什么?
IQRA ETF并非机械地跟踪特定指数的成分股,而是采用主动策略,主要在全球上市房地产和基础设施企业中挑选具备收益创造潜力的普通股,同时兼顾实物资产相关企业的现金流和行业环境。
该产品同时配置上市房地产和基础设施,适合希望考察实物资产相关股票敞口的投资者。
这是一只由纽约人寿投资管理的主动(积极管理)型ETF。
纽约人寿投资CBRE实物资产ETF(NYLI) 如何投资?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | 不跟踪特定指数 |
| 管理方式 | 主动管理 |
| 投资范围 | 全球上市房地产及基础设施 |
| 再平衡周期 | 根据管理人判断灵活调整 |
| 分红周期 | 按季度分配 |
| 总费用率 | 0.65% |
这是一种主动策略,通过分析全球上市房地产及基础设施企业的收益创造潜力和现金流特征来筛选标的。基金会根据市场环境和各行业的投资机会调整持仓,同时追求实物资产相关股票敞口和收益机会。
- 同时涵盖上市房地产和基础设施的实物资产投资范围
- 相比机械跟踪指数,更注重个股和行业筛选的管理方式
纽约人寿投资CBRE实物资产ETF(NYLI) 规模与成本(AUM·管理费)
管理资产规模(AUM)为$6.9M,总费用率(Expense Ratio)为每年0.65%。
交易IQRA ETF前,需要确认买卖价差和订单成交条件。在与类似实物资产策略产品比较总费用率时,宜同时考虑管理方式的差异。
纽约人寿投资CBRE实物资产ETF(NYLI) 表现与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间实物资产相关股票的走势可能受到利率、房地产市场和基础设施投资环境的影响。各行业现金流预期和估值的差异,可能拉大成分股之间的表现差距,因此难以仅用单一因素来解释。
资金流向可能受到实物资产对冲通胀的预期、利率预期以及收益型股票偏好变化的影响。不过资金流入流出会随市场状况而变化,实际流向需通过披露资料另行确认。
纽约人寿投资CBRE实物资产ETF(NYLI) 优势与劣势
其特点是主动筛选实物资产相关股票,而对利率和行业环境变化的敏感度则是需要留意的部分。
💪 核心优势
⚠️ 注意事项
纽约人寿投资CBRE实物资产ETF(NYLI) 替代ETF与相关产品
比较表中的DRAM ETF聚焦存储主题,SECT ETF聚焦行业轮动,AVRE ETF聚焦房地产,VOLT ETF聚焦电气化,CANC ETF聚焦肿瘤学。这些产品与IQRA ETF在管理策略、费率水平和资产规模上各不相同,与其视为直接替代品,不如作为比较主题和资产类别敞口差异的参照对象。IQRA ETF的特点在于主动筛选全球上市实物资产。
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL | Welltower Inc | 0.07% | $245.01 | -0.2% | $179.7B | - | 1.3% |
| EQIX | Equinix Inc | 0.04% | $1012.71 | +1.5% | $100.2B | 60.8 | 2.04% |
| SPG | Simon Property Group Inc | 0.03% | $228.42 | +0.8% | $73.9B | 42.6 | 3.94% |
| XEL | Xcel Energy Inc | 0.03% | $79.67 | -0.9% | $51.1B | 18.6 | 3% |
| WEC | WEC Energy Group Inc | 0.03% | $115.87 | -2.1% | $38.1B | 21.0 | 3.29% |
| WMB | Williams Cos Inc | 0.02% | $64.08 | -0.3% | $80.1B | 25.2 | 3.29% |
| ATO | Atmos Energy Corp | 0.02% | $173.22 | -1.0% | $29.3B | 20.6 | 2.49% |
| NGG | National Grid Plc ADR | 0.02% | $83.15 | -3.2% | $83.6B | 15.6 | 4.02% |
 FR | First Industrial Realty Trust Inc | 0.02% | $53.76 | -0.3% | $7.4B | 19.9 | 3.71% |
 OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C.V ADR | 0.02% | $109.67 | +0.6% | $4.6B | 17.0 | 4.9% |
纽约人寿投资CBRE实物资产ETF(NYLI) 投资者检查要点
考察IQRA ETF时,除了实物资产相关股票的收益特征,还应一并关注利率和房地产市场的变化。主动管理判断对业绩的影响、交易条件以及成分股的行业敞口,也宜事先确认。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 费率确认 | 比较总费用率与类似策略产品的费率水平 | 需确认披露资料 |
| 交易条件 | 买入前核查买卖价差和订单成交条件 | 需逐项确认 |
| 持仓 | 核查前几大持仓的行业和现金流特征 | 确认实物资产敞口 |
| 市场变量 | 考察利率以及房地产和基础设施环境的变化 | 存在波动可能 |
房地产及基础设施相关企业可能对利率、融资环境、监管和经济走势较为敏感。全球投资范围还叠加了货币和各国政策变量,因此很难认为仅凭实物资产这一共同分类就能充分分散风险。
IQRA ETF是同时关注上市房地产和基础设施的主动型实物资产产品。通过以WELL、EQIX、SPG、XEL、WEC为核心的前几大持仓,可以了解其在房地产、数据中心和公用事业方面的敞口,宜同时考察利率敏感度和管理判断的影响。
订阅免责声明： 本内容仅供参考，不构成投资建议。所有投资责任由投资者本人承担。
本文信息截至 2026年8月20日。
今日 5 只 AI 精选，全部免费公开