CHRI ETF是什么产品?收益率、费率、成分股与替代ETF全解析
Global X S&P 500 Christian Values ETF(CHRI ETF)是一只被动型产品,投资于按基督教价值观标准筛选的美国大型股。评估其前景的关键,在于与标普500指数的敞口差异、分红政策,以及价值观标准下的剔除范围。
订阅Global X S&P 500 Christian Values ETF是什么?
CHRI ETF跟踪S&P 500 Christian Values Screened Index,是一只被动型ETF,提供剔除了被认定与基督教价值观标准相冲突的业务活动相关企业后的美国大型股敞口。
适合希望参与美国大型股市场,同时兼顾检视投资标的价值观标准的长期投资者。
该ETF由Global X管理,采用被动(跟踪指数)的运作方式。
Global X S&P 500 Christian Values ETF如何投资?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | S&P 500 Christian Values Screened Index |
| 运作方式 | 被动(跟踪指数) |
| 再平衡周期 | 定期审查 |
| 分红周期 | 每年分配1次 |
| 总费用率 | 0.29% |
| 管理人 | Global X |
基础指数会在标普500成分股中,剔除业务活动被认定与基督教价值观标准相冲突的企业。其余成分股会结合行业权重进行调整,已公开的持仓中可能包括NVDA、AAPL、MSFT等大型股,但纳入的成分会随定期审查而变化。
- 反映基督教价值观标准的剔除方式
- 兼顾行业权重的广泛美国大型股敞口
Global X S&P 500 Christian Values ETF的规模与成本(AUM·管理费)
资产管理规模(AUM)为$9.8M,总费用率(Expense Ratio)为每年0.29%。
由于这是反映价值观标准的筛选型结构,与广泛跟踪指数的ETF相比,在纳入限制和行业构成上可能存在差异。除了费率水平之外,还需要一并考虑所适用的剔除标准是否符合自身的投资原则。
Global X S&P 500 Christian Values ETF的业绩与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间收益率可能随基础市场走势、大型成长股业绩以及利率变化而不同。基于价值观标准的剔除和行业权重调整,追求与广泛指数相似的方向,但由于成分差异,业绩也有可能出现分化。
以价值观为基础的投资需求,可能因个人信念和机构投资政策而异。该产品兼顾广泛的美国股票敞口与筛选标准,因此除了市场环境之外,投资者对剔除标准的接受程度,也可能影响资金流向。
Global X S&P 500 Christian Values ETF的优点与缺点
在反映价值观标准的同时,可以广泛接触美国大型股,但也需要一并考虑筛选规则带来的成分差异和市场波动。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
Global X S&P 500 Christian Values ETF的替代ETF与相关产品
对比表中的RWL ETF采用按营收比重加权的方式,OMFL ETF采用组合多种因子的方式,SPUS ETF则同时适用信仰标准与行业限制,彼此各有差异。SNPE ETF提供适用筛选标准的标普500敞口,SPYX ETF则对化石燃料相关企业设置限制。对于关注价值观标准与标普500敞口之间平衡的投资者,CHRI ETF可以作为比较的基准。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | $137.30 | +0.7% | $10.5B | 0.39% | 1.17% | +21.3% |
 OMFL | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | $71.67 | +1.0% | $4.7B | 0.29% | 0.82% | +18.2% |
 SPUS | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | $57.74 | +1.9% | $3.3B | 0.45% | 0.53% | +12.6% |
 SNPE | Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $68.19 | +1.3% | $2.8B | 0.10% | 0.99% | +10.0% |
 SPYX | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | $62.38 | +1.3% | $2.8B | 0.20% | 0.85% | +10.9% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.15% | $173.88 | +3.0% | $4.19T | 22.0 | 0.45% |
| AAPL | Apple Inc | 0.14% | $355.79 | +2.1% | $5.17T | 39.6 | 0.32% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.10% | $521.12 | -2.3% | $3.87T | 27.2 | 0.74% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.08% | $266.17 | -1.7% | $2.88T | 21.5 | - |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.04% | $293.58 | +2.2% | $3.57T | 15.3 | 0.3% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.03% | $290.67 | +2.0% | $3.57T | 15.2 | 0.3% |
Global X S&P 500 Christian Values ETF投资者检查要点
在评估CHRI ETF时,不应只看市场敞口,还要一并确认价值观标准的适用方式、费用负担、持仓构成和交易环境。尤其需要审视,与广泛指数相比,剔除规则可能带来怎样的业绩差异。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 费用率 | 确认长期持有时的成本负担 | 需查阅披露资料 |
| 价值观标准 | 检视剔除对象与筛选原则 | 需与投资原则对照 |
| 持仓构成 | 确认大型成长股与行业敞口 | 可能定期变动 |
| 交易环境 | 确认买卖报价与成交量 | 交易前需确认 |
基于价值观标准的剔除,其优点在于体现了投资原则,但也可能形成与普通指数不同的成分和业绩。股市下跌、特定行业低迷以及交易环境变化,都可能影响产品价值和交易体验。
CHRI ETF可作为希望在反映基督教价值观标准的同时获得美国大型股敞口的投资者的考察对象。不过,建议先从费率、剔除标准、持仓构成和交易环境等方面,与普通跟踪标普500的产品进行比较,再判断是否符合自身的投资原则。
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本文信息截至 2026年8月18日。
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