AFGR ETF是什么产品?收益率、费率、持仓与替代ETF全解析
订阅First Trust主动因子大盘成长股ETF是什么?
这是一只大盘成长股主动型ETF,以罗素1000成长指数成分股为标的池,通过多因子评估筛选个股。它在分散投资于美国大盘成长股的同时,按因子标准调整持仓权重。
适合希望配置大盘成长股,且相比单纯跟踪指数更偏好因子选股策略的投资者。
该ETF由First Trust管理,采用主动(积极)管理方式。
如何投资First Trust主动因子大盘成长股ETF?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪标的池 | 罗素1000成长指数 |
| 管理方式 | 主动型(基于因子选股) |
| 再平衡周期 | 定期再平衡 |
| 分红周期 | 需确认 |
| 总费用率 | 0.65% |
该ETF以罗素1000成长指数成分股为基础标的池,再通过动量、质量等多因子评估,主动调整个股权重,采取主动型策略。其核心在于基于因子得分的选股,而非单纯的市值加权。
- 基于因子的主动选股
- 集中配置大盘成长股
First Trust主动因子大盘成长股ETF的规模与成本(AUM·管理费)
管理资产规模(AUM)为$88.0M,总费用率(Expense Ratio)为每年0.65%。
First Trust主动因子大盘成长股ETF的业绩与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间该ETF的走势往往与大盘成长股整体相近,随着以科技股为主的市场环境变化,波动性有时也会放大。由于主动因子调整,其走势可能与大盘出现一定差异。
它被归类为大盘成长股主动型ETF,在成长股受青睐的阶段,关注度往往上升。受因子策略特性影响,资金流向可能随市场阶段而波动。
First Trust主动因子大盘成长股ETF的优点与缺点
基于因子的主动选股是其优势,而主动管理带来的费用负担以及策略业绩的不确定性则是其劣势。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
First Trust主动因子大盘成长股ETF的替代ETF与相关产品
在同样的大盘成长股类别中,有被动跟踪罗素1000成长指数的IWF,以及跟踪纳斯达克100指数的QQQ等低费率替代选择。这些产品不做因子调整,直接复制指数,与主动因子选股策略存在差异。如果希望在成长股内部聚焦更窄的因子(质量、动量),也可以对比考察其他因子型ETF。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $694.81 | -1.8% | $1.06T | 0.03% | 1.07% | +11.1% |
 IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $759.18 | -1.8% | $886.1B | 0.03% | 1.11% | +11.1% |
 SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $755.72 | -1.8% | $813.6B | 0.09% | 1% | +11.2% |
 VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $371.57 | -1.8% | $701.3B | 0.03% | 1.06% | +11.2% |
 QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | $690.49 | -3.5% | $480.9B | 0.18% | 0.45% | +10.3% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.35% | $204.64 | -4.2% | $4.93T | 25.9 | 0.38% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.17% | $278.22 | -1.4% | $3.41T | 14.5 | 0.31% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.05% | $279.84 | -1.4% | $3.41T | 14.6 | 0.31% |
 MSBT | Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.05% | $21.99 | -4.9% | $0.0M | - | - |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.10% | $521.91 | -1.6% | $3.88T | 27.3 | 0.74% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.05% | $240.35 | -1.4% | $2.59T | 19.4 | - |
First Trust主动因子大盘成长股ETF投资者检查要点
以下是投资AFGR前需要核查的要点。需要事先了解主动因子策略有别于被动指数ETF的特点、成本结构以及业绩出现差异的可能性。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 费用率 | 确认主动管理对应的费用水平 | 高于被动型 |
| 🎯 因子策略 | 了解选股标准与再平衡方式 | 基于多因子管理 |
| 📊 成长股集中度 | 确认大型科技股与成长股的权重 | 存在大型科技股权重 |
| 📈 过往业绩记录 | 确认主动策略的业绩历史 | 运作历史相对较短 |
受主动因子策略特性影响,随市场阶段不同,其业绩相对指数可能出现偏差,且大盘成长股与科技股权重较大,容易受相关波动影响。同时还需考虑相比被动产品更高的费用负担。
该ETF适合相较于单纯跟踪指数、更偏好基于因子的主动选股的投资者;若以压低成本为优先,也可以一并考虑IWF、QQQ等被动替代产品。
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本文信息截至 2026年7月2日。
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