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业绩分析 코그나이트 소프트웨어($CGNT) 2027회계연도 2분기 실적 분석 — 조정 EPS 0.15달러 서프라이즈 · 연간 전망 유지
＄CGNT 코그나이트 소프트웨어매출 BEATEPS BEAT-1.0%
실적 한눈에
매출
1.092억 달러
예상 1.09억 달러
주당순이익 (EPS)
$0.15
예상 $0.09
다음 분기 가이던스
유지
유지 · 2027회계연도 매출 4.48억 달러(±2%), 조정 상각전영업이익 약 6,800만 달러, 조정 희석 EPS 0.47달러
발표 후 주가
-1.00%
-1.0% (BMO 당일 종가 기준)
30秒摘要
1코그나이트 소프트웨어($CGNT)는 2027회계연도 2분기(2026년 7월 31일 마감) 매출 1.092억 달러(전년 동기 대비 +12.0%), 조정 희석 주당순이익(EPS) 0.15달러를 기록해 예상(매출 1.09억 달러·EPS 0.09달러)을 모두 웃돌았습니다.
2소프트웨어·반복매출이 전체보다 빠르게 늘었고, 회사는 연간 매출 중간값과 이익 전망을 유지했습니다.
3이익 서프라이즈와 전망 유지에 시장은 강하게 반응했습니다.
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좋았던 점
조정 EPS 서프라이즈 조정 희석 주당순이익 0.15달러로 예상 0.09달러를 큰 폭 상회
소프트웨어 매출 가속 총 소프트웨어 매출 1.008억 달러, 전년 동기 대비 +20.9%
반복매출·이익 확대 반복매출 +18.4%, 조정 상각전영업이익 1,490만 달러(+35.7%)
수사·안보 기관용 인공지능 분석 소프트웨어 본업이 매출 믹스를 끌어올렸습니다. 이익이 매출보다 빨리 늘며 수익성 개선이 함께 확인됐습니다.
아쉬운 점
청구액 감소 분기 청구액 7,630만 달러로 전년 동기 9,300만 달러보다 축소
전문서비스 역성장 전문서비스·기타 매출이 줄며 전체 성장률을 깎음
상반기 환율 역풍 상반기 영업 수익성에 순외환 불리 영향 약 700만 달러
청구액은 계약 체결 시점에 따라 분기가 들쭉날쭉할 수 있습니다. 정부·안보 고객 중심 사업이라 예산 집행과 지정학 변수도 계속 봐야 합니다.
회사는 뭐라고 했나
코그나이트는 전략 성장 축 전반에서 진전을 이어가며 강한 분기를 만들었습니다.
엘라드 샤론 최고경영자분기 종료 이후 상업 활동과 반복 사업 갱신을 합치면, 향후 12개월 매출의 약 85%가 시야에 들어옵니다.
데이비드 아바디 최고재무책임자경영진은 소프트웨어·반복매출이 전체보다 빠르게 늘고 이익도 매출을 앞질렀다고 강조했습니다. 향후 12개월 매출의 약 85%가 시야에 들어와 연간 전망과 2028회계연도 목표에 대한 확신을 유지한다고 설명했습니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
다음 분기 관전 포인트
1다음 분기 청구액이 계약 타이밍 공백을 메우는지 확인합니다.
2소프트웨어·반복매출 비중이 더 올라가는지 지켜봅니다.
32027회계연도 매출 4.48억 달러·조정 희석 주당순이익 0.47달러 경로가 유지되는지 점검합니다.
조정 주당순이익이 예상을 크게 웃돌고 연간 중간 전망이 유지된 점이 매수 심리를 키운 것으로 읽힙니다.
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