YOLO

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$3.09

-0.12 ▼ -3.81%

총보수비율

0.51%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$38M

약 516억원

보유종목

16개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	69.02%	Total Holdings ⓘ	16	Perf Week ⓘ	-11.2%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.56%	AUM ⓘ	$38M	Perf Month ⓘ	24.6%
Expense ⓘ	0.51%	NAV ⓘ	$3.21	Return% 5Y ⓘ	-30.2%	52W High ⓘ	-31.72%	Perf Quarter ⓘ	0.65%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	76.58%	Perf Half Y ⓘ	-5.5%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-7.04%	Return% SI ⓘ	-23.62%	Volatility(W/M) ⓘ	13.82% 9.68%	Perf YTD ⓘ	-6.36%
SMA20 ⓘ	5.27%	SMA50 ⓘ	7.42%	SMA200 ⓘ	1.87%	RSI (14) ⓘ	54.03	Beta ⓘ	1.26
IPO ⓘ	2019/4/18	Prev Close ⓘ	$3.21	Perf Year ⓘ	60.94%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$3.09

📊 AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) 투자 분석

ETF 개요

AdvisorShares Pure Cannabis ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2019년 상장, 7년 운영 중.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 순매출의 최소 50%를 마리화나·헴프 사업에서 창출하는 기업의 증권 및 이와 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품·기타 상품에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 비분산형입니다.

Globalequitycannabis

규모: $0M 약 516억원
운용사: AdvisorShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.51%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.51%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

510,000원

카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,177,572원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.42%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.41%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.41%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +38.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

16,568,268원

→

누적 손실

-83,431,732원

연평균 -30.2%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +69.02%

상위 25%

벤치마크보다 연 38.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +7.56% 누적 +24.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 14.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -30.20% 누적 -83.4%

하위 5%

벤치마크보다 연 43.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2019년 4월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.26

시장 +10% 상승 시 +12.6%

시장 -10% 하락 시 -12.6%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±9.68%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -43.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

Financial 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

18개

상위 10개 비중

92.9%

최대 단일 종목

45.99%

집중도(HHI)

2622

높음 (집중)

🥧 섹터 비중

Financial

46.0%

Consumer Defensive

23.3%

Healthcare

22.0%

Real Estate

0.8%

Communication Services

0.7%

Consumer Cyclical

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

45.99%

VFF Village Farms International In

18.93%

HITI High Tide Inc

9.13%

SNDL SNDL Inc

4.36%

OGI Organigram Global Inc

4.13%

CRON Cronos Group Inc

3.63%

#7 - Charlottes Web Holdings Inc

1.98%

ACB Aurora Cannabis Inc

1.88%

TLRY Tilray Brands Inc

1.50%

#10

CRDL Cardiol Therapeutics Inc

1.37%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 YOLO보다 유리, ▼ 표시는 YOLO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
YOLO	AdvisorShares Pure Cannabis ETF	0.51%	$38M	16	-	-6.36%	+60.94%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▼	$9.7B ▲	130	0.82%	-	+55.81% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.4B ▲	68	0.63%	-	+30.34% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.6B ▲	40	-	-	+89.53% ▲
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▼	$668M ▲	123	-	-	+20.82% ▼
WTAI	WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund	0.45% ▲	$464M ▲	64	1.51%	-	+76.67% ▲