XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
7월 29일 9:40 AM ET (한국 7/29 22:40)
$46.27
-1.41 ▼ -2.96%
XCEM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.16%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$1.9B
약 3조원
보유종목
467개
배당수익률
2.70%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 42.3% | Total Holdings | 467 | Perf Week | -6.01% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.68% | AUM | $1.9B | Perf Month | -10.28% |
| Expense | 0.16% | NAV | $48.24 | Return% 5Y | 10.28% | 52W High | -16.53% | Perf Quarter | -1.53% |
| Dividend TTM | $1.25 (2.7%) | Div Gr. 3/5Y | 26.4% 20.61% | Return% 10Y | 10.55% | 52W Low | 37.06% | Perf Half Y | 11.33% |
| Flows% 1M | 1.54% | Flows% YTD | 21.02% | Return% SI | 11.14% | Volatility(W/M) | 1.67% 1.91% | Perf YTD | 20.62% |
| SMA20 | -6.39% | SMA50 | -8.6% | SMA200 | 6.05% | RSI (14) | 35.26 | Beta | 0.92 |
| IPO | 2015/9/2 | Prev Close | $47.68 | Perf Year | 35.21% | Avg Volume | 0.19M | Price | $46.27 |
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) 투자 분석
ETF 개요
Columbia EM Core ex-China ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2015년 상장, 11년 운영 중.
Columbia EM Core ex-China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Thematic Emerging Markets ex-China 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 중국과 홍콩 상장 기업을 제외한 전 세계 신흥 시장 기업 최대 700개 종목에 자산의 대부분을 투자하여 광범위한 신흥국 시장 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 XCEM ETF 자세히 알아보기 →Emerging-ex-Chinaequitymid-large-cap
- 규모
- $1.9B 약 3조원
- 운용사
- Columbia
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.16%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 160,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.16%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
160,000원
카테고리 평균 대비 연 270,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
430,000원
보수율 0.43% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
2,921,820원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.0%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
연 -0.13%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
연 -0.13%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
연 -0.13%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +24.5%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
272,638,679원
→
누적 수익
+172,638,679원
연평균 +10.6%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +42.30%
상위 5%벤치마크보다 연 24.5%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +20.68% 누적 +75.8%
상위 25%벤치마크보다 연 1.4%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 +10.28% 누적 +63.1%
평균권벤치마크보다 연 2.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
연평균 +10.55% 누적 +172.6%
평균권벤치마크보다 연 4.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
XCEM · 주가만 XCEM · 주가 + 누적배당 XCEM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
XCEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (17.9% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
101%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%0.92
시장 +10% 상승 시 +9.2%
시장 -10% 하락 시 -9.2%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.91%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-40.9%
2015-09-02 최악 -35% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.39
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-6.7%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 2.70%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +20.6%.
배당수익률
2.70%
주당 배당
$1.25
연간 기준
5년 성장률
20.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -45.2%
2016
$2.37 +743.8%
2017
$0.77 -67.5%
2018
$0.59 -23.9%
2019
$0.49 -16.5%
2020
$0.61 +25.5%
2021
$0.62 +0.5%
2022
$0.37 -40.3%
2023
$0.82 +121.4%
2024
$1.25 +52.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$1.25
—
5.60%
2024-12-18
$0.817
—
2.75%
2023-12-18
$0.369
—
3.35%
2022-12-19
$0.618
—
4.83%
2021-12-20
$0.615
—
2.00%
2020-12-18
$0.490
—
3.65%
2019-12-20
$0.587
—
4.87%
2018-12-21
$0.771
—
3.30%
2017-12-15
$2.37
—
9.95%
2016-12-23
$0.281
—
3.56%
2015-12-29
$0.513
—
2.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,285,498원
5년 누적 (세후) 17,212,885원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.61% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
신흥국 성장 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.16%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
332개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
332개
상위 10개 비중
35.1%
최대 단일 종목
16.89%
집중도(HHI)
375
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 17.5%
Financial 3.8%
Basic Materials 1.5%
Communication Services 1.0%
Industrials 1.0%
Energy 0.8%
Consumer Defensive 0.7%
Healthcare 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Samsung Electronics Co Ltd 6.62%
#3 - SK hynix Inc 3.87%
#4 - Delta Electronics Inc 1.29%
#6 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.12%
#7 - MediaTek Inc 1.09%
#8 - Al Rajhi Bank 1.08%
#9 - International Holding Co PJSC 1.08%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XCEM보다 유리, ▼ 표시는 XCEM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCEM | Columbia EM Core ex-China ETF | 0.16% | $1.9B | 467 | 2.70% | +20.62% | +35.21% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.09% ▲ | $149.8B ▲ | 2911 | 2.37% ▼ | - | +24.20% ▼ | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.06% ▲ | $120.7B ▲ | 6351 | 2.40% ▼ | - | +14.47% ▼ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.72% ▼ | $28.6B ▲ | 1224 | 1.79% ▼ | - | +26.80% ▼ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.33% ▼ | $25.4B ▲ | 3962 | 2.00% ▼ | - | +25.52% ▼ | |
| IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.25% ▼ | $23.5B ▲ | 645 | 2.15% ▼ | - | +41.43% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XCEM보다 유리 · ▼ XCEM보다 불리
자주 묻는 질문
XCEM은 어떤 ETF인가요?
XCEM은 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리의 ETF, Columbia이(가) 운용합니다.
XCEM은 몇 개 종목에 투자하나요?
XCEM은 총 467개 종목을 보유하며, AUM은 약 $1.9B입니다.
XCEM은 배당(분배)을 주나요?
XCEM의 분배수익률은 약 2.70%입니다.
XCEM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
XCEM은 지난 52주간 최고 $55.43, 최저 $33.76를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.