XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$51.72
+0.13 ▲ +0.25%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$51.72
+0.00 +0.00%
XCEM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.16%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$1.9B
약 3조원
보유종목
361개
배당수익률
2.41%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 61.12% | Total Holdings | 361 | Perf Week | 5.72% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 25.1% | AUM | $1.9B | Perf Month | 4.23% |
| Expense | 0.16% | NAV | $49.58 | Return% 5Y | 10.92% | 52W High | -3.74% | Perf Quarter | 27.36% |
| Dividend TTM | $1.25 (2.41%) | Div Gr. 3/5Y | 26.4% 20.61% | Return% 10Y | 12.41% | 52W Low | 58.8% | Perf Half Y | 33.26% |
| Flows% 1M | 1.75% | Flows% YTD | 16.78% | Return% SI | 12.09% | Volatility(W/M) | 3.66% 2.2% | Perf YTD | 34.83% |
| SMA20 | 1.95% | SMA50 | 7.4% | SMA200 | 24.85% | RSI (14) | 56.64 | Beta | 0.91 |
| IPO | 2015/9/2 | Prev Close | $51.59 | Perf Year | 55.27% | Avg Volume | 0.20M | Price | $51.72 |
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) 투자 분석
ETF 개요
Columbia EM Core ex-China ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2015년 상장, 11년 운영 중.
Columbia EM Core ex-China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Thematic Emerging Markets ex-China 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 중국과 홍콩 상장 기업을 제외한 전 세계 신흥 시장 기업 최대 700개 종목에 자산의 대부분을 투자하여 광범위한 신흥국 시장 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 XCEM ETF 자세히 알아보기 →Emerging-ex-Chinaequitymid-large-cap
- 규모
- $0M 약 3조원
- 운용사
- Columbia
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.16%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 160,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.16%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
160,000원
카테고리 평균 대비 연 270,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
430,000원
보수율 0.43% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
2,921,820원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.0%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
연 -0.13%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
연 -0.13%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
연 -0.13%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +37.4%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
322,143,578원
→
누적 수익
+222,143,578원
연평균 +12.4%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +61.12%
상위 5%벤치마크보다 연 37.4%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +25.10% 누적 +95.8%
상위 25%벤치마크보다 연 3.7%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +10.92% 누적 +67.9%
상위 25%벤치마크보다 연 2.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +12.41% 누적 +222.1%
상위 25%벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
XCEM · 주가만 XCEM · 주가 + 누적배당 XCEM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
XCEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (31.8% vs 8.9%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
94%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%0.91
시장 +10% 상승 시 +9.1%
시장 -10% 하락 시 -9.1%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±2.20%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-40.9%
2015-09-02 최악 -35% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.46
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-6.7%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.41%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +20.6%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -45.2%
2016
$2.37 +743.8%
2017
$0.77 -67.5%
2018
$0.59 -23.9%
2019
$0.49 -16.5%
2020
$0.61 +25.5%
2021
$0.62 +0.5%
2022
$0.37 -40.3%
2023
$0.82 +121.4%
2024
$1.25 +52.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$1.25
—
5.60%
2024-12-18
$0.817
—
2.75%
2023-12-18
$0.369
—
3.35%
2022-12-19
$0.618
—
4.83%
2021-12-20
$0.615
—
2.00%
2020-12-18
$0.490
—
3.65%
2019-12-20
$0.587
—
4.87%
2018-12-21
$0.771
—
3.30%
2017-12-15
$2.37
—
9.95%
2016-12-23
$0.281
—
3.56%
2015-12-29
$0.513
—
2.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,044,664원
5년 누적 (세후) 15,399,075원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.61% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
신흥국 성장 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.16%
- 📈장기 수익률 상위권
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
15개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
15개
상위 10개 비중
8.5%
최대 단일 종목
1.49%
집중도(HHI)
9
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#8 - State Bank of India 0.56%
#9 - State Bank of India 0.53%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XCEM보다 유리, ▼ 표시는 XCEM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCEM | Columbia EM Core ex-China ETF | 0.16% | $1.9B | 361 | 2.41% | +34.83% | +55.27% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.09% ▲ | $158.6B ▲ | 3060 | 2.24% ▼ | - | +38.38% ▼ | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.06% ▲ | $120.2B ▲ | 6372 | 2.43% ▲ | - | +21.23% ▼ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.72% ▼ | $29.8B ▲ | 1233 | 1.79% ▼ | - | +41.80% ▼ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.33% ▼ | $25.6B ▲ | 3950 | 1.83% ▼ | - | +40.54% ▼ | |
| IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.25% ▼ | $24.2B ▲ | 652 | 2.05% ▼ | - | +60.29% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XCEM보다 유리 · ▼ XCEM보다 불리
자주 묻는 질문
XCEM은 어떤 ETF인가요?
XCEM은 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리의 ETF, Columbia이(가) 운용합니다.
XCEM은 몇 개 종목에 투자하나요?
XCEM은 총 361개 종목을 보유하며, AUM은 약 $1.9B입니다.
XCEM은 배당(분배)을 주나요?
XCEM의 분배수익률은 약 2.41%입니다.
XCEM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
XCEM은 지난 52주간 최고 $53.73, 최저 $32.57를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.