WMS

Advanced Drainage Systems Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$146.41

-2.99 ▼ -2.00%

🌙 4월 29일 6:27 PM ET (한국 4/30 07:27)

$146.41

+0.00 +0.00%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	24.34	EPS (ttm) ⓘ	6.02	Insider Own ⓘ	6.88%	Shs Outstand ⓘ	0.07B	Perf Week ⓘ	-4.82%
Market Cap ⓘ	11.40B	Forward P/E ⓘ	21.89	EPS next Y ⓘ	10.06%	Insider Trans ⓘ	-1.82%	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	11.37%
Enterprise Value ⓘ	11.94B	PEG ⓘ	2.18	EPS next Q ⓘ	0.95	Inst Own ⓘ	94.48%	Short Float ⓘ	3.67%	Perf Quarter ⓘ	-3.66%
Income ⓘ	0.47B	P/S ⓘ	3.82	EPS this Y ⓘ	3.17%	Inst Trans ⓘ	-1.27%	Short Ratio ⓘ	2.95	Perf Half Y ⓘ	2.52%
Sales ⓘ	2.99B	P/B ⓘ	5.55	EPS next 5Y ⓘ	10.04%	ROA ⓘ	12.15%	Short Interest ⓘ	2.67M	Perf YTD ⓘ	1.09%
Book/sh ⓘ	26.39	P/C ⓘ	11.31	EPS past 3/5Y ⓘ	22.29% -	ROE ⓘ	26.5%	52W High ⓘ	-18.35% ($179.32)	Perf Year ⓘ	29.14%
Cash/sh ⓘ	12.94	P/FCF ⓘ	19.76	Sales past 3/5Y ⓘ	1.6% 11.65%	ROIC ⓘ	13.81%	52W Low ⓘ	39.85% ($104.69)	Perf 3Y ⓘ	70.8%
Dividend Est. ⓘ	$0.72 (0.49%)	EV/EBITDA ⓘ	13.6	EPS Y/Y TTM ⓘ	0.43%	Gross Margin ⓘ	36.82%	Volatility(W/M) ⓘ	2.87% 3.74%	Perf 5Y ⓘ	29.72%
Dividend TTM ⓘ	0.72	EV/Sales ⓘ	4	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.6%	Oper. Margin ⓘ	22.48%	ATR (14) ⓘ	5.65	Perf 10Y ⓘ	555.6%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/2	Quick Ratio ⓘ	3.08	EPS Q/Q ⓘ	14.77%	Profit Margin ⓘ	15.75%	RSI (14) ⓘ	47.14	Recom ⓘ	1.45
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	13.3% 12.2%	Current Ratio ⓘ	4.12	Sales Q/Q ⓘ	0.41%	SMA20 ⓘ	-1.36% ($148.43)	Beta ⓘ	1.35	Target Price ⓘ	$190.3
Payout ⓘ	11.12%	Debt/Eq ⓘ	0.72	Earnings ⓘ	2026/5/21	SMA50 ⓘ	-2.07% ($149.5)	Rel Volume ⓘ	0.64	Prev Close ⓘ	$149.4
Employees ⓘ	6000	LT Debt/Eq ⓘ	0.7	EPS/Sales Surpr. ⓘ	14.98% 0.86%	SMA200 ⓘ	0.94% ($145.05)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.90M	Price ⓘ	$146.41
IPO ⓘ	2014/7/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9407	Volume ⓘ	582,508	Change ⓘ	-2%

📊 Advanced Drainage Systems Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Industrials Building Products & Equipment

💧 빗물 관리 및 폐수 처리 분야의 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 리더입니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 및 폴리프로필렌(PP) 기반의 고성능 플라스틱 파이프와 관련 부품을 생산하며, 주거용, 상업용, 농업 및 인프라 건설 현장에서 필수적인 물 관리 인프라를 공급합니다.

시가총액

$11.4B

약 16조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 4% 규모

직원 수

6,000명

IPO

7/25/2014

WMS

$11.4B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Industrials 업종 690개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

22.48%

업종 평균 5.98%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

15.75%

업종 평균 2.75%

ROE 자기자본 대비 수익률

26.5%

업종 평균 6.97%

ROA 총자산 대비 수익률

12.15%

업종 평균 2.42%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

3.17%

업종 평균 12.67%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

36.82%

업종 평균 25.41%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Industrials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+39.85%) 최고 (-18.35%)

1주

-4.8%

1개월

+11.4%

3개월

-3.7%

6개월

+2.5%

YTD

+1.1%

1년

+29.1%

3년

+70.8%

5년

+29.7%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

24.3

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 27.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

5.5

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.6 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$190

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $146 대비 +30.0% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+0.9%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 11.12%를 배당으로 지급

배당수익률 0.49% 업종 평균 1.32%

예상 배당금 $0.72/주

배당 성장률 (3년/5년) 13.3% / 12.2%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

4,180원

1년차

연 4,180원

8,870원

2년차

연 4,690원

1.4만원

3년차

연 5,262원

2.0만원

4년차

연 5,904원

2.7만원

5년차

연 6,624원

* 배당 성장률 연 12.2% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$146.41

≈ 200,582원

10만원으로

0.50주

소수점 매매 기준

100만원으로

5.0주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
WMS	$11.4B	24.3	5.5	26.5%	0.49%	-2.0%
CAT	$376.9B	43.0	17.7	43.54%	0.77%	-1.0%
GE	$295.9B	35.0	16.4	45.9%	0.63%	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0	20.5	83.23%	0.2%	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4	3.5	11.36%	1.65%	-1.6%
BA	$176.7B	115.2	29.5	170.32%	0.02%	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-