VSTA
Vasta Platform Ltd
$4.90
+0.00 +0.00%
VSTA은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$394M
스몰캡
P/E
4.9
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
113%
저 92% 고 -11%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 4.87 | EPS (ttm) | 1.01 | Insider Own | 93.37% | Shs Outstand | 0.08B | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.39B | Forward P/E | 12.03 | EPS next Y | 66.16% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.02B | Perf Month | -1.01% |
| Enterprise Value | 0.49B | PEG | 0.27 | EPS next Q | 0.37 | Inst Own | 0.36% | Short Float | 0.04% | Perf Quarter | -1.35% |
| Income | 0.08B | P/S | 1.3 | EPS this Y | 27.53% | Inst Trans | - | Short Ratio | 0.52 | Perf Half Y | 13.95% |
| Sales | 0.30B | P/B | 0.43 | EPS next 5Y | 44.68% | ROA | 6.29% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -1.01% |
| Book/sh | 11.39 | P/C | 5.37 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 9.6% | 52W High | -10.71% ($5.49) | Perf Year | 82.84% |
| Cash/sh | 0.91 | P/FCF | 8.21 | Sales past 3/5Y | 20.94% 4.36% | ROIC | 7.71% | 52W Low | 92.16% ($2.55) | Perf 3Y | 14.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.72 | EPS Y/Y TTM | 902.75% | Gross Margin | 60.96% | Volatility(W/M) | 4.82% 3.78% | Perf 5Y | -66.02% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.61 | Sales Y/Y TTM | 0.46% | Oper. Margin | 17.22% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | 21.38% | Profit Margin | 27.32% | RSI (14) | 48.59 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.5 | Sales Q/Q | 15.37% | SMA20 | -0.69% ($4.93) | Beta | -0.27 | Target Price | $6.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2025/11/6 | SMA50 | -0.94% ($4.95) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $4.9 |
| Employees | 1432 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -90.95% -12.64% | SMA200 | 6.47% ($4.6) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $4.9 |
| IPO | 2020/7/31 | Option/Short | No/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
Vasta Platform Ltd (VSTA) 투자 분석
Vasta Platform Ltd, 어떤 회사인가요?
Vasta Platform Ltd (VSTA)
Consumer Defensive · Education & Training Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📚 바스타 플랫폼(VSTA)은 브라질 전역의 수많은 사립 유치원 및 초중고(K-12) 파트너 학교들을 대상으로 수준 높은 종이 교재와 효율적인 디지털 관리 플랫폼을 긴밀하게 결합하여 제공하는 B2B 에듀테크 전문 기업입니다.
Vasta Platform Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3381위
직원 수1,432명
IPO2020/07/31
현재가$4.90 ≈ 6,713원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
VSTA의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
17.2%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
27.3%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
61.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
9.6%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.3%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.7%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.18
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.50
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.18
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+27.5%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+66.2%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+44.7%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+15.4%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -146%p
VSTA -66.0% · S&P 500 +79.7%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-145.7%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-85.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+55.0%p
시장보다 크게 우위
vs 필수소비재섹터 (XLP)
+78.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-92.2%p) 최고 (-10.7%p)
현재가가 저점 대비 92.2% 위, 고점 대비 10.7% 아래
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
4.87배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
12.03배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.43배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.30배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.72배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
8.21배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$6.40 현재가 대비 +30.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
공매도 부담 낮음 0.0%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.4%
리테일 중심
🧑💼 내부자 93.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 6.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 16일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 80.4M주
유동주식 (거래 가능) 16.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 16일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSTA 이 종목 | $394.0M | 4.9 ▲ | 0.4 ▲ | 9.6% ▲ | - | +0.0% |
WMT | $958.5B | 42.4 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.83% ▼ | -0.9% |
COST | $456.2B | 53.5 ▼ | 14.2 ▼ | 29.65% ▲ | 0.53% ▼ | -2.1% |
KO | $350.6B | 25.6 ▼ | 10.4 ▼ | 45.8% ▲ | 2.65% ▼ | +0.4% |
PG | $336.3B | 21.1 ▼ | 6.3 ▼ | 31.12% ▲ | 2.95% ▼ | +0.7% |
PM | $294.6B | 26.6 ▼ | - | - | 3.18% | +0.3% |
| 업종 평균 | - | 18.1 | 1.9 | 6.45% | 3.21% | - |
자주 묻는 질문
VSTA은 어떤 회사인가요?
VSTA은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Education & Training Services 산업의 기업입니다.
VSTA의 시가총액은 얼마인가요?
VSTA의 시가총액은 약 $394M, 섹터 내 순위는 3,381위입니다.
VSTA의 PER은 어떤가요?
VSTA의 PER은 약 4.9배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
VSTA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VSTA은 지난 52주간 최고 $5.49, 최저 $2.55를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.