VOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VOX

Vanguard Communication Services ETF

7월 29일 11:49 AM ET (한국 7/30 24:49)

$185.13

+2.96 ▲ +1.62%

VOX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.09%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$5.7B

약 8조원

보유종목

115개

배당수익률

1.06%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.88%	Total Holdings ⓘ	115	Perf Week ⓘ	-1.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.09%	AUM ⓘ	$5.7B	Perf Month ⓘ	2.39%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$182.14	Return% 5Y ⓘ	6.6%	52W High ⓘ	-7.79%	Perf Quarter ⓘ	-5.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (1.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.44% 15.87%	Return% 10Y ⓘ	7.63%	52W Low ⓘ	8.37%	Perf Half Y ⓘ	-5.48%
Flows% 1M ⓘ	2.35%	Flows% YTD ⓘ	-3.61%	Return% SI ⓘ	8.61%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.44%	Perf YTD ⓘ	-4.39%
SMA20 ⓘ	-1.32%	SMA50 ⓘ	-2.11%	SMA200 ⓘ	-2.43%	RSI (14) ⓘ	46.9	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2004/9/29	Prev Close ⓘ	$182.17	Perf Year ⓘ	7.33%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$185.13

📊 Vanguard Communication Services ETF (VOX) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Communication Services ETF · US Equities - Industry Sector

통신 섹터 — 통신 섹터 ETF (미디어·통신서비스)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Communication Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Communication Services 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 커뮤니케이션 서비스 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VOX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycommunication-servicessmall-mid-cap

규모: $5.7B 약 8조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.09%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 90,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

90,000원

카테고리 평균 대비 연 410,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,648,365원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -11.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

208,609,174원

→

누적 수익

+108,609,174원

연평균 +7.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +5.88%

하위 25%

벤치마크보다 연 11.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +20.09% 누적 +73.2%

평균권

벤치마크보다 연 0.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +6.60% 누적 +37.7%

평균권

벤치마크보다 연 6.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +7.63% 누적 +108.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VOX · 주가만 VOX · 주가 + 누적배당 VOX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VOX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-8%

2017

-17%

2018

+26%

2019

+28%

2020

+16%

2021

-39%

2022

+43%

2023

+34%

2024

+25%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-3.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 97%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.06

시장 +10% 상승 시 +10.6%

시장 -10% 하락 시 -10.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.44%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.8%

낙폭 기간: 14개월

2021-09-01 → 2022-11-03

약 1.9년 만에 회복

2015-08-03 최악 -44% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.30

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.06%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +15.9%.

배당수익률

1.06%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

15.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.68 -10.2%

2016

$3.49 +30.5%

2017

$2.05 -41.2%

2018

$0.84 -59.0%

2019

$0.88 +4.9%

2020

$1.26 +42.4%

2021

$0.73 -42.3%

2022

$1.22 +67.6%

2023

$1.63 +34.2%

2024

$1.84 +13.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.436

—

1.26%

2025-12-17

$0.624

—

1.22%

2025-09-24

$0.455

—

1.17%

2025-06-26

$0.383

—

1.24%

2025-03-25

$0.383

—

1.09%

2024-12-18

$0.460

—

1.23%

2024-09-27

$0.526

—

1.25%

2024-06-28

$0.325

—

1.13%

2024-03-22

$0.322

—

1.17%

2023-12-19

$0.289

—

1.04%

2023-09-28

$0.348

—

1.25%

2023-06-29

$0.277

—

0.92%

2023-03-24

$0.303

—

1.09%

2022-12-15

$0.196

—

1.45%

2022-09-28

$0.189

—

1.58%

2022-06-23

$0.183

—

1.22%

2022-03-24

$0.158

—

1.18%

2021-12-16

$0.464

—

1.11%

2021-09-29

$0.360

—

0.72%

2021-06-21

$0.235

—

0.81%

2021-03-26

$0.200

—

0.70%

2020-12-17

$0.222

—

0.74%

2020-09-11

$0.239

—

1.16%

2020-06-22

$0.237

—

0.99%

2020-03-10

$0.186

—

1.21%

2019-12-16

$0.282

—

0.91%

2019-09-26

$0.244

—

0.93%

2019-06-21

$0.171

—

1.82%

2019-03-21

$0.146

—

1.67%

2018-12-13

$0.247

—

4.03%

2018-09-24

$0.260

—

4.34%

2018-06-28

$0.767

—

4.96%

2018-03-16

$0.780

—

4.87%

2017-12-14

$1.09

—

4.73%

2017-09-27

$0.840

—

3.42%

2017-06-28

$0.750

—

3.39%

2017-03-24

$0.808

—

3.15%

2016-12-14

$0.772

—

3.40%

2016-09-20

$0.811

—

5.30%

2016-06-21

$0.593

—

4.28%

2016-03-21

$0.500

—

3.84%

2015-12-23

$0.639

—

3.49%

2015-09-23

$2.34

—

2.92%

2013-12-20

$3.24

—

6.99%

2012-12-20

$2.47

—

6.35%

2011-12-21

$2.01

—

6.38%

2010-12-22

$1.91

—

5.24%

2009-12-22

$1.51

—

5.09%

2008-12-22

$1.37

—

3.20%

2007-12-14

$2.00

—

3.94%

2006-12-18

$0.927

—

3.42%

2005-12-22

$1.56

—

3.56%

2004-12-22

$0.410

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 895,673원

5년 누적 (세후) 6,143,850원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.87% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -6.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

120개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (89%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

120개

상위 10개 비중

72.6%

최대 단일 종목

23.21%

집중도(HHI)

957

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

89.4%

Technology

1.2%

Consumer Cyclical

0.2%

Financial

0.1%

Real Estate

0.1%

Industrials

0.0%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

23.21%

#2 GOOGL Alphabet Inc

14.25%

#3 GOOGL Alphabet Inc

9.71%

#4 VZ Verizon Communications Inc

4.64%

#5 T AT&T Inc

4.32%

#6 DIS Walt Disney Co/The

3.97%

#7 NFLX Netflix Inc

3.67%

#8 WBD Warner Bros Discovery Inc

3.06%

#9 CMCSA Comcast Corp

2.99%

#10 TMUS T-Mobile US Inc

2.83%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOX보다 유리, ▼ 표시는 VOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOX	Vanguard Communication Services ETF	0.09%	$5.7B	115	1.06%	-4.39%	+7.33%
XLC	State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$21.9B ▲	26	1.31% ▲	-	+2.46% ▼
FCOM	Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.08% ▲	$1.8B ▼	90	1.00% ▼	-	+6.83% ▼
XTL	State Street SPDR S&P Telecom ETF	0.35% ▼	$573M ▼	41	1.28% ▲	-	+71.31% ▲
GXPC	Global X PureCap MSCI Communication Services ETF	0.15% ▼	$177M ▼	26	0.33% ▼	-	+16.10% ▲
TRUC	VanEck Communication Services TruSector ETF	0.14% ▼	$57M ▼	8	0.23% ▼	-	-