VENU
Venu Holding Corp
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$3.42
-0.15 ▼ -4.20%
🌙 6월 12일 7:53 PM ET (한국 6/13 08:53)
$3.33
-0.09 ▼ -2.63%
베뉴 홀딩(VENU)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$204M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 12% 고 -81%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.93 | Insider Own | 27.82% | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | 4.91% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | - | EPS next Y | 67.83% | Insider Trans | 0.46% | Shs Float | 0.04B | Perf Month | -10% |
| Enterprise Value | 0.38B | PEG | - | EPS next Q | -0.29 | Inst Own | 33.33% | Short Float | 3.94% | Perf Quarter | 0.88% |
| Income | -0.04B | P/S | 11.17 | EPS this Y | -4.55% | Inst Trans | 64.77% | Short Ratio | 5.52 | Perf Half Y | -60.64% |
| Sales | 0.02B | P/B | 1.23 | EPS next 5Y | - | ROA | -11.8% | Short Interest | 1.70M | Perf YTD | -59.38% |
| Book/sh | 2.78 | P/C | 3.61 | EPS past 3/5Y | -81.99% - | ROE | -31.38% | 52W High | -81.18% ($18.17) | Perf Year | -68.13% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 27.39% - | ROIC | -13.91% | 52W Low | 11.76% ($3.06) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -6.01% | Gross Margin | -23.11% | Volatility(W/M) | 7.21% 7.02% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 20.95 | Sales Y/Y TTM | 5.2% | Oper. Margin | -251.25% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 38.89% | Profit Margin | -219.28% | RSI (14) | 44.01 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.9 | Sales Q/Q | 11.47% | SMA20 | -4.48% ($3.58) | Beta | 2.83 | Target Price | $9.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.69 | Earnings | 2026/5/15 | SMA50 | -8.64% ($3.74) | Rel Volume | 1.09 | Prev Close | $3.57 |
| Employees | 280 | LT Debt/Eq | 0.63 | EPS/Sales Surpr. | -20.83% 4.02% | SMA200 | -55.92% ($7.76) | Avg Volume(3M) | 0.31M | Price | $3.42 |
| IPO | 2024/11/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2698 | Volume | 334,287 | Change | -4.2% |
Venu Holding Corp (VENU) 투자 분석
Venu Holding Corp, 어떤 회사인가요?
베뉴 홀딩(VENU) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🎭 공연장의 새로운 정의! 고성능 음향을 갖춘 럭셔리 야외 공연장과 프리미엄 레스토랑을 결합하여 독보적인 엔터테인먼트 경험을 제공하는 베뉴 홀딩스(VENU)입니다.
Venu Holding Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4092위
직원 수280명
IPO2024/11/27
현재가$3.42 ≈ 4,685원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 15일 (금) · 장 시작 전 EPS -20.8% 매출 +4.0%
🔔 실적 발표 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS +46.9% 매출 -1.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-251.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-219.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-23.1%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-31.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-11.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-13.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.69
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.90
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.90
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+13.0%
평균 서프라이즈
2026.05.15
하회
실적 $-0.29 · 예상 $-0.24 -20.8%
2026.03.31
상회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.32 +46.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-4.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+67.8%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-82.0%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.5%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 91%p 하회
VENU -68.1% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-91.0%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-77.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.8%p) 최고 (-81.2%p)
현재가가 저점 대비 11.8% 위, 고점 대비 81.2% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-65.3%
연간 변동성
109.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $3.42 가 평균선($3.58) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.112 < Signal -0.099 음수 구간 + Hist 음수(-0.013). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 44.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 21.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.23배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
11.17배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$9.80 현재가 대비 +186.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Restaurants 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.5% · 기관 순매수 +64.8% · 공매도 부담 낮음 3.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.5%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+64.8%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 33.3%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 27.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 38.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
5.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 57.3M주
유동주식 (거래 가능) 43.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
VENU를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 4개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENU 이 종목 | $204.3M | - | 1.2 ▲ | -31.38% ▼ | - | -4.2% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
베뉴 홀딩(VENU)은 어떤 회사인가요?
베뉴 홀딩(VENU)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Restaurants 산업의 기업입니다.
VENU의 시가총액은 얼마인가요?
VENU의 시가총액은 약 $204M, 섹터 내 순위는 4,092위입니다.
VENU의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VENU은 지난 52주간 최고 $18.17, 최저 $3.06를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.