VALQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VALQ

American Century U.S. Quality Value ETF

6월 12일 3:47 PM ET (한국 6/13 04:47)

$69.60

+0.45 ▲ +0.66%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$69.60

+0.00 +0.00%

VALQ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.29%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$320M

약 4379억원

보유종목

224개

배당수익률

1.80%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.26%	Total Holdings ⓘ	224	Perf Week ⓘ	1.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.32%	AUM ⓘ	$320M	Perf Month ⓘ	4.71%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$69.11	Return% 5Y ⓘ	8.69%	52W High ⓘ	-0.67%	Perf Quarter ⓘ	6.25%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (1.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.31% 7.1%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.78%	Perf Half Y ⓘ	4.1%
Flows% 1M ⓘ	0.47%	Flows% YTD ⓘ	6.8%	Return% SI ⓘ	8.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.26% 0.78%	Perf YTD ⓘ	5.24%
SMA20 ⓘ	1.35%	SMA50 ⓘ	3.72%	SMA200 ⓘ	5.1%	RSI (14) ⓘ	62.85	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2018/1/16	Prev Close ⓘ	$69.15	Perf Year ⓘ	12.38%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$69.6

📊 American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ) 투자 분석

ETF 개요

American Century U.S. Quality Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2018년 상장, 8년 운영 중.

American Century U.S. Quality Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 American Century U.S. Quality Value Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 저평가되었거나 지속가능한 수익을 갖춘 미국 대·중형주 기업 증권을 선정하도록 설계되었습니다.

📘 VALQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.valuequalitymid-large-cap

규모: $0M 약 4379억원
운용사: American Century
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.29%

US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 290,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

290,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,266,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.25%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.25%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.24%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

151,686,854원

→

누적 수익

+51,686,854원

연평균 +8.7%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +14.26%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +15.32% 누적 +53.4%

평균권

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +8.69% 누적 +51.7%

평균권

벤치마크보다 연 4.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2018년 1월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-01-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VALQ · 주가만 VALQ · 주가 + 누적배당 VALQ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VALQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-10%

2018

+24%

2019

+1%

2020

+29%

2021

-8%

2022

+14%

2023

+17%

2024

+11%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 8년

벤치마크 대비 열세 (13%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.2% vs 8.9%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 73%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.82

시장 +10% 상승 시 +8.2%

시장 -10% 하락 시 -8.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.78%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.2%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2018-01-16 최악 -32% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.33

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.80%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.1%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84

2018

$1.00 +18.6%

2019

$0.88 -11.9%

2020

$0.84 -5.0%

2021

$1.29 +54.3%

2022

$0.93 -27.6%

2023

$0.97 +3.4%

2024

$1.24 +28.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.204

—

2.17%

2025-12-16

$0.322

—

2.28%

2025-09-23

$0.327

—

2.21%

2025-06-24

$0.350

—

2.19%

2025-03-25

$0.243

—

1.63%

2024-12-17

$0.268

—

1.91%

2024-09-23

$0.232

—

1.52%

2024-06-24

$0.252

—

1.55%

2024-03-21

$0.214

—

1.98%

2023-12-18

$0.232

—

1.77%

2023-09-21

$0.188

—

2.15%

2023-06-20

$0.254

—

3.18%

2023-03-23

$0.260

—

2.84%

2022-12-15

$0.344

—

3.26%

2022-09-20

$0.359

—

3.15%

2022-06-21

$0.334

—

2.78%

2022-03-22

$0.253

—

2.10%

2021-12-16

$0.267

—

2.05%

2021-09-21

$0.206

—

2.02%

2021-06-22

$0.216

—

2.09%

2021-03-23

$0.147

—

2.21%

2020-12-17

$0.224

—

2.67%

2020-09-22

$0.205

—

3.25%

2020-06-23

$0.239

—

3.35%

2020-03-24

$0.212

—

3.34%

2019-12-23

$0.248

—

2.32%

2019-09-23

$0.304

—

2.52%

2019-06-24

$0.214

—

2.30%

2019-03-20

$0.233

—

2.74%

2018-12-21

$0.273

—

2.42%

2018-09-19

$0.197

—

1.37%

2018-06-20

$0.205

—

0.93%

2018-03-21

$0.167

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,519,397원

5년 누적 (세후) 8,755,105원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

안정적 성장 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

452개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

452개

상위 10개 비중

26.0%

최대 단일 종목

3.27%

집중도(HHI)

228

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

58.0% +28%p

Healthcare

26.5% +16%p

Consumer Cyclical

23.2% +13%p

Industrials

20.8% +13%p

Consumer Defensive

17.9% +12%p

Communication Services

15.8% +7%p

Financial

8.0% -5%p

Energy

5.3%

Real Estate

2.3%

Basic Materials

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LMT Lockheed Martin Corp

3.27%

#2 MRK Merck & Co Inc

2.88%

#3 LOW Lowe's Cos Inc

2.87%

#4 LOW Lowe's Cos Inc

2.70%

#5 MRK Merck & Co Inc

2.53%

#6 CSCO Cisco Systems Inc/Delaware

2.52%

#7 CSCO Cisco Systems Inc/Delaware

2.50%

#8 IBM International Business Machines Corp

2.36%

#9 LMT Lockheed Martin Corp

2.29%

#10 AAPL Apple Inc

2.06%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VALQ보다 유리, ▼ 표시는 VALQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VALQ	American Century U.S. Quality Value ETF	0.29%	$320M	224	1.80%	+5.24%	+12.38%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.4B ▲	130	0.87% ▼	-	+19.71% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.1B ▲	100	1.03% ▼	-	+22.81% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$17.3B ▲	197	1.28% ▼	-	+16.15% ▲
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.0B ▲	294	1.08% ▼	-	+18.87% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.5B ▲	100	0.08% ▼	-	+27.57% ▲