USL

United States 12 Month Oil Fund LP

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$53.84

+1.66 ▲ +3.18%

🌙 4월 29일 6:21 PM ET (한국 4/30 07:21)

$53.76

-0.08 ▼ -0.15%

총보수비율

1.02%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$57M

약 786억원

보유종목

17개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Energy	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	51.6%	Total Holdings ⓘ	17	Perf Week ⓘ	7.55%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.58%	AUM ⓘ	$57M	Perf Month ⓘ	7%
Expense ⓘ	1.02%	NAV ⓘ	$52.18	Return% 5Y ⓘ	19.29%	52W High ⓘ	2.28%	Perf Quarter ⓘ	48.32%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	11.78%	52W Low ⓘ	71.03%	Perf Half Y ⓘ	54.49%
Flows% 1M ⓘ	-11.47%	Flows% YTD ⓘ	-2.22%	Return% SI ⓘ	0.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.87% 2.52%	Perf YTD ⓘ	61.6%
SMA20 ⓘ	8.35%	SMA50 ⓘ	15.88%	SMA200 ⓘ	41.93%	RSI (14) ⓘ	69.5	Beta ⓘ	0.13
IPO ⓘ	2007/12/6	Prev Close ⓘ	$52.18	Perf Year ⓘ	62%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$53.84

📊 United States 12 Month Oil Fund LP (USL) 투자 분석

ETF 개요

United States 12 Month Oil Fund LP · Commodities & Metals - Energy

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

United States 12 Month Oil Fund LP는 쿠싱 인도분 경질 스위트 원유(Light Sweet Crude Oil)의 12개월물 선물 가격 평균 변동을 반영하고자 합니다. 원유, 디젤, 가솔린 등 다양한 석유 기반 연료의 선물 계약에 투자하며, 단기 선물보다는 만기가 긴 계약들을 활용하여 롤오버 비용 영향을 완화하고자 하는 전략을 사용합니다.

commodityfuturesoilnatural-gas

규모: $0M 약 786억원
운용사: United
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.02%

Commodities & Metals - Energy 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.02%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,020,000원

카테고리 평균 대비 연 460,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,967,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

USO

United States Oil Fund

0.60%

연 -0.42%p

OILK

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

전체 ETF 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +20.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

304,537,693원

→

누적 수익

+204,537,693원

연평균 +11.8%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +51.60%

상위 25%

벤치마크보다 연 20.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +14.58% 누적 +50.4%

평균권

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +19.29% 누적 +141.6%

상위 5%

벤치마크보다 연 6.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +11.78% 누적 +204.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.13

시장 +10% 상승 시 +1.3%

시장 -10% 하락 시 -1.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.52%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 전체 ETF 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +6.4%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.02%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Energy

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Commodities & Metals - Energy

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USL보다 유리, ▼ 표시는 USL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USL	United States 12 Month Oil Fund LP	1.02%	$57M	17	-	+61.60%	+62.00%
USO	United States Oil Fund	0.6% ▲	$1.9B ▲	8	-	-	+128.75% ▲
BNO	United States Brent Oil Fund LP	1.14% ▼	$859M ▲	6	-	-	+119.77% ▲
UNG	United States Natural Gas Fund	1.24% ▼	$502M ▲	8	-	-	-39.87% ▼
DBO	Invesco DB Oil Fund	0.77% ▲	$319M ▲	4	-	-	+86.91% ▲
OILK	ProShares K-1 Free Crude Oil ETF	0.69% ▲	$236M ▲	6	3.76%	-	+55.33% ▼