USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
7월 29일 2:42 PM ET (한국 7/30 03:42)
$26.78
-0.04 ▼ -0.15%
USDU ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.51%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$464M
약 6354억원
보유종목
1개
배당수익률
3.69%
운용 방식
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | 7.2% | Total Holdings | 1 | Perf Week | 0.19% |
| ETF Type | US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 5.88% | AUM | $464M | Perf Month | 0.15% |
| Expense | 0.51% | NAV | $26.81 | Return% 5Y | 5.37% | 52W High | -1.72% | Perf Quarter | 3.08% |
| Dividend TTM | $0.99 (3.69%) | Div Gr. 3/5Y | 53.21% 43.59% | Return% 10Y | 2.81% | 52W Low | 6.52% | Perf Half Y | 5.1% |
| Flows% 1M | 6.77% | Flows% YTD | 112.62% | Return% SI | 3.32% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.34% | Perf YTD | 3.8% |
| SMA20 | 0.2% | SMA50 | 0.98% | SMA200 | 1.8% | RSI (14) | 59.5 | Beta | -0.19 |
| IPO | 2013/12/18 | Prev Close | $26.82 | Perf Year | 1.86% | Avg Volume | 0.33M | Price | $26.78 |
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) 투자 분석
ETF 개요
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund · Currency
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2013년 상장, 13년 운영 중.
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund는 주요 글로벌 통화 바스켓 대비 미국 달러 가치가 상승할 때 수익을 얻도록 설계된 Bloomberg Dollar Total Return 지수보다 높은 수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 자산의 최소 80%를 머니마켓 및 유동성 자산에 투자하여 달러 강세에 대한 노출을 제공하며, 비분산형(Non-diversified)으로 운영됩니다.
📘 USDU ETF 자세히 알아보기 →currenciesUSD
- 규모
- $464M 약 6354억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.51%
Currency 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.51%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
510,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
9,177,572원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
FXY
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
0.40%
연 -0.11%p
FXF
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
0.40%
연 -0.11%p
FXE
Invesco CurrencyShares Euro Trust
0.40%
연 -0.11%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
전체 ETF 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -10.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
131,933,047원
→
누적 수익
+31,933,047원
연평균 +2.8%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +7.20%
평균권가격 +1.86% + 배당 +5.34% = 총 +7.20%/년
벤치마크보다 연 10.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +5.88% 누적 +18.7%
하위 25%가격 +0.66% + 배당 +5.22% = 총 +5.88%/년
벤치마크보다 연 13.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 +5.37% 누적 +29.9%
평균권가격 +2.27% + 배당 +3.10% = 총 +5.37%/년
벤치마크보다 연 7.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
연평균 +2.81% 누적 +31.9%
하위 25%가격 +0.75% + 배당 +2.06% = 총 +2.81%/년
벤치마크보다 연 12.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
USDU · 주가만 USDU · 주가 + 누적배당 USDU · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
USDU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.7% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
-18%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 5%-0.19
시장 +10% 상승 시 -1.9%
시장 -10% 하락 시 +1.9%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.34%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-14.5%
2015-08-03 최악 -14% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.09
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-3.1%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.69%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +43.6%.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
3.69%
주당 배당
$0.99
연간 기준
5년 성장률
43.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43
2014
$1.77 +315.0%
2015
$0.24 -86.5%
2018
$0.82 +241.4%
2019
$0.17 -78.8%
2020
$2.04 +1078.6%
2022
$1.75 -13.9%
2023
$1.10 -37.4%
2024
$0.99 -10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.989
—
8.13%
2024-12-26
$1.10
—
3.99%
2023-12-22
$1.75
—
8.05%
2022-12-23
$0.275
—
7.77%
2022-12-07
$1.76
—
6.62%
2020-12-21
$0.173
—
3.93%
2019-12-23
$0.816
—
3.91%
2018-12-24
$0.239
—
0.88%
2015-12-21
$1.77
—
6.46%
2014-12-19
$0.427
—
1.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,127,483원
5년 누적 (세후) 36,620,688원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.59% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -7.9%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
114개
상위 10개 비중
100.4%
최대 단일 종목
24.25%
집중도(HHI)
2315
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 3.9% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 0.24%
#7 - STANDARD CHARTERED BANK 0.16%
#9 - CIBC WORLD MARKETS CORP. 0.13%
같은 카테고리 비교
카테고리: Currency
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Currency
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USDU보다 유리, ▼ 표시는 USDU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDU | WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 0.51% | $464M | 1 | 3.69% | +3.80% | +1.86% |
| Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | 0.4% ▲ | $434M ▼ | 2 | - | - | -9.63% ▼ | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.78% ▼ | $430M ▼ | 3 | - | - | +7.48% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | 0.4% ▲ | $398M ▼ | 2 | - | - | -2.49% ▼ | |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.4% ▲ | $97M ▼ | 2 | 1.11% ▼ | - | +7.03% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust | 0.4% ▲ | $69M ▼ | 2 | 0.23% ▼ | - | -2.74% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USDU보다 유리 · ▼ USDU보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
USDU과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 4종 (레버리지 2 · 인버스 2)
USDU의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
USDU과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 2 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
USDU은 어떤 ETF인가요?
USDU은 Currency 카테고리의 ETF, WisdomTree이(가) 운용합니다.
USDU은 몇 개 종목에 투자하나요?
USDU은 총 1개 종목을 보유하며, AUM은 약 $464M입니다.
USDU은 배당(분배)을 주나요?
USDU의 분배수익률은 약 3.69%입니다.
USDU의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
USDU은 지난 52주간 최고 $27.25, 최저 $25.14를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.