FXE
Invesco CurrencyShares Euro Trust
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$107.74
-0.31 ▼ -0.29%
🌙 4월 29일 6:18 PM ET (한국 4/30 07:18)
$108.00
+0.26 ▲ +0.24%
총보수비율
0.4%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$443M
약 6068억원
보유종목
1개
배당수익률
0.77%
운용 방식
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | 3.79% | Total Holdings | 1 | Perf Week | -0.24% |
| ETF Type | Global Ex. US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.73% | AUM | $443M | Perf Month | 1.84% |
| Expense | 0.4% | NAV | $108.03 | Return% 5Y | 0.15% | 52W High | -3.4% | Perf Quarter | -2.32% |
| Dividend TTM | $0.83 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | 308.43% - | Return% 10Y | 0.23% | 52W Low | 5.5% | Perf Half Y | 0.2% |
| Flows% 1M | -5.82% | Flows% YTD | 5.2% | Return% SI | 0.2% | Volatility(W/M) | 0.29% 0.34% | Perf YTD | -0.66% |
| SMA20 | -0.2% | SMA50 | 0.19% | SMA200 | 0.01% | RSI (14) | 48.66 | Beta | 0.17 |
| IPO | 2005/12/12 | Prev Close | $108.05 | Perf Year | 2.49% | Avg Volume | 0.23M | Price | $107.74 |
Invesco CurrencyShares Euro Trust (FXE) 투자 분석
ETF 개요
Invesco CurrencyShares Euro Trust · Currency
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust는 유로화의 미국 달러 환산 가격을 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 주식은 기관 및 개인 투자자에게 유로화 보유와 유사한 투자 효과를 간편하고 비용 효율적으로 제공하기 위한 것입니다.
EuropecurrencyEUR
- 규모
- $0M 약 6068억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.4%
Currency 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
400,000원
카테고리 평균 대비 연 160,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
560,000원
보수율 0.56% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
7,231,353원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
전체 ETF 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -26.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
102,323,952원
→
누적 수익
+2,323,952원
연평균 +0.2%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +3.79%
하위 25%벤치마크보다 연 26.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +3.73% 누적 +11.6%
하위 25%벤치마크보다 연 17.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +0.15% 누적 +0.8%
하위 25%벤치마크보다 연 12.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +0.23% 누적 +2.3%
하위 25%벤치마크보다 연 14.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
FXE · 주가만 FXE · 주가 + 누적배당 FXE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
FXE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 9년
벤치마크 대비 열세 (11%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-0.1% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
10%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 25%0.17
시장 +10% 상승 시 +1.7%
시장 -10% 하락 시 -1.7%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.34%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-26.5%
2015-05-04 최악 -25% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.35
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-2.9%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.77%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
월배당
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.61
2006
$4.40 +69.0%
2007
$4.99 +13.3%
2008
$0.48 -90.3%
2009
$0.01 -98.1%
2010
$0.30 +3255.6%
2011
$0.01 -95.0%
2022
$1.52 +10033.3%
2023
$2.19 +43.9%
2024
$1.02 -53.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 94건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.065
—
0.87%
2026-03-02
$0.067
—
0.89%
2026-02-02
$0.066
—
0.94%
2026-01-02
$0.066
—
1.01%
2025-12-01
$0.063
—
1.08%
2025-11-03
$0.064
—
1.03%
2025-10-01
$0.064
—
1.26%
2025-09-02
$0.065
—
1.38%
2025-08-01
$0.064
—
1.50%
2025-07-01
$0.070
—
1.58%
2025-06-02
$0.082
—
1.75%
2025-05-01
$0.092
—
1.88%
2025-04-01
$0.101
—
2.07%
2025-03-03
$0.099
—
2.02%
2025-02-03
$0.124
—
2.15%
2025-01-02
$0.133
—
2.24%
2024-12-02
$0.139
—
2.26%
2024-11-01
$0.160
—
2.24%
2024-10-01
$0.173
—
2.40%
2024-09-03
$0.185
—
2.23%
2024-08-01
$0.181
—
2.28%
2024-07-01
$0.179
—
2.41%
2024-06-03
$0.199
—
2.19%
2024-05-01
$0.189
—
2.17%
2024-04-01
$0.197
—
2.18%
2024-03-01
$0.185
—
1.97%
2024-02-01
$0.198
—
1.90%
2024-01-02
$0.202
—
1.71%
2023-12-01
$0.193
—
1.53%
2023-11-01
$0.194
—
1.38%
2023-10-02
$0.174
—
1.19%
2023-09-01
$0.176
—
0.98%
2023-08-01
$0.158
—
0.79%
2023-07-03
$0.140
—
0.64%
2023-06-01
$0.131
—
0.50%
2023-05-01
$0.119
—
0.36%
2023-04-03
$0.098
—
0.25%
2023-03-01
$0.069
—
0.15%
2023-02-01
$0.050
—
0.08%
2023-01-03
$0.018
—
0.03%
2022-12-01
$0.015
—
0.02%
2011-12-01
$0.013
—
0.23%
2011-11-01
$0.038
—
0.22%
2011-10-03
$0.037
—
0.20%
2011-09-01
$0.029
—
0.16%
2011-08-01
$0.042
—
0.14%
2011-07-01
$0.056
—
0.11%
2011-06-01
$0.045
—
0.07%
2011-05-02
$0.041
—
0.03%
2011-03-01
$0.001
—
0.01%
2010-11-01
$0.009
—
0.01%
2009-07-01
$0.002
—
2.04%
2009-06-01
$0.012
—
2.35%
2009-05-01
$0.021
—
2.83%
2009-04-01
$0.045
—
3.17%
2009-03-02
$0.059
—
3.63%
2009-02-02
$0.130
—
3.51%
2009-01-02
$0.215
—
3.46%
2008-12-01
$0.264
—
4.29%
2008-11-03
$0.345
—
4.07%
2008-10-01
$0.423
—
3.71%
2008-09-02
$0.459
—
3.84%
2008-08-01
$0.474
—
3.29%
2008-07-01
$0.436
—
3.42%
2008-06-02
$0.448
—
3.20%
2008-05-01
$0.432
—
3.16%
2008-04-01
$0.465
—
3.31%
2008-03-03
$0.411
—
3.09%
2008-02-01
$0.428
—
3.32%
2008-01-02
$0.402
—
3.26%
2007-12-03
$0.410
—
3.00%
2007-11-01
$0.407
—
3.17%
2007-10-01
$0.402
—
3.10%
2007-09-04
$0.393
—
2.95%
2007-08-01
$0.401
—
3.01%
2007-07-02
$0.371
—
2.88%
2007-06-01
$0.362
—
2.80%
2007-05-01
$0.359
—
2.65%
2007-04-02
$0.348
—
2.58%
2007-03-01
$0.299
—
2.47%
2007-02-01
$0.326
—
2.40%
2007-01-03
$0.324
—
2.22%
2006-12-01
$0.294
—
1.95%
2006-11-01
$0.287
—
1.81%
2006-10-02
$0.251
—
1.59%
2006-09-01
$0.254
—
1.38%
2006-08-01
$0.237
—
1.18%
2006-07-03
$0.216
—
1.00%
2006-06-01
$0.210
—
0.83%
2006-05-01
$0.207
—
0.68%
2006-04-03
$0.193
—
0.53%
2006-03-01
$0.156
—
0.38%
2006-02-01
$0.173
—
0.25%
2006-01-03
$0.127
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 651,736원
5년 누적 (세후) 3,258,678원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -12.7%p 부진
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
FXE과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 4종 (레버리지 3 · 인버스 1)
FXE의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
FXE과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.