FXA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXA

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

6월 12일 12:13 PM ET (한국 6/13 01:13)

$69.80

-0.01 ▼ -0.02%

🌙 6월 12일 6:08 PM ET (한국 6/13 07:08)

$69.80

+0.00 +0.00%

FXA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.4%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$104M

약 1422억원

보유종목

1개

배당수익률

1.06%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Currency	Asset Type ⓘ	Currency	Return% 1Y ⓘ	9.13%	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	0.08%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Currency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.18%	AUM ⓘ	$104M	Perf Month ⓘ	-2.82%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$69.17	Return% 5Y ⓘ	-1.1%	52W High ⓘ	-3.09%	Perf Quarter ⓘ	0.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (1.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	185.75% 107.54%	Return% 10Y ⓘ	0.36%	52W Low ⓘ	10.3%	Perf Half Y ⓘ	5.49%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	15.39%	Return% SI ⓘ	1.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.39%	Perf YTD ⓘ	5.6%
SMA20 ⓘ	-0.98%	SMA50 ⓘ	-1.23%	SMA200 ⓘ	3.17%	RSI (14) ⓘ	41.24	Beta ⓘ	0.38
IPO ⓘ	2006/6/26	Prev Close ⓘ	$69.81	Perf Year ⓘ	7.93%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$69.8

📊 Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) 투자 분석

ETF 개요

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust · Currency

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust는 미국 달러(USD) 대비 호주 달러(AUD)의 가격 성과를 반영하고자 합니다. 기관 및 개인 투자자들이 호주 달러를 직접 보유하는 것과 유사한 투자 효과를 쉽고 비용 효율적으로 얻을 수 있도록 설계된 통화 신탁입니다.

AustraliacurrencyAUD

규모: $0M 약 1422억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.4%

Currency 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

400,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,231,353원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

전체 ETF 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -14.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

103,658,883원

→

누적 수익

+3,658,883원

연평균 +0.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +9.13%

평균권

벤치마크보다 연 14.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +3.18% 누적 +9.8%

하위 25%

벤치마크보다 연 18.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -1.10% 누적 -5.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 14.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +0.36% 누적 +3.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 14.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FXA · 주가만 FXA · 주가 + 누적배당 FXA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FXA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-9%

2018

+1%

2019

+10%

2020

-6%

2021

-5%

2022

+2%

2023

-7%

2024

+9%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.6% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 37%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.38

시장 +10% 상승 시 +3.8%

시장 -10% 하락 시 -3.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.39%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-28.0%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-19

아직 회복 중

2015-06-17 최악 -24% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.32

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-4.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.06%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +107.5%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (202건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.11 -32.6%

2015

$0.73 -33.9%

2016

$0.65 -11.9%

2017

$0.74 +14.0%

2018

$0.37 -49.7%

2019

$0.02 -94.6%

2020

$0.03 +65.0%

2022

$0.66 +1912.1%

2023

$1.02 +53.2%

2024

$0.77 -24.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 202건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.060

—

1.10%

2026-02-02

$0.055

—

1.16%

2026-01-02

$0.052

—

1.24%

2025-12-01

$0.050

—

1.31%

2025-11-03

$0.050

—

1.24%

2025-10-01

$0.050

—

1.41%

2025-09-02

$0.056

—

1.49%

2025-08-01

$0.062

—

1.55%

2025-07-01

$0.061

—

1.56%

2025-06-02

$0.069

—

1.61%

2025-05-01

$0.070

—

1.66%

2025-04-01

$0.071

—

1.71%

2025-03-03

$0.069

—

1.61%

2025-02-03

$0.081

—

1.64%

2025-01-02

$0.080

—

1.64%

2024-12-02

$0.082

—

1.59%

2024-11-01

$0.086

—

1.55%

2024-10-01

$0.087

—

1.55%

2024-09-03

$0.088

—

1.46%

2024-08-01

$0.085

—

1.48%

2024-07-01

$0.084

—

1.52%

2024-06-03

$0.086

—

1.38%

2024-05-01

$0.081

—

1.37%

2024-04-01

$0.085

—

1.40%

2024-03-01

$0.079

—

1.26%

2024-02-01

$0.085

—

1.25%

2024-01-02

$0.089

—

1.13%

2023-12-01

$0.069

—

1.03%

2023-11-01

$0.069

—

0.99%

2023-10-02

$0.068

—

0.89%

2023-09-01

$0.070

—

0.77%

2023-08-01

$0.072

—

0.64%

2023-07-03

$0.062

—

0.53%

2023-06-01

$0.054

—

0.44%

2023-05-01

$0.053

—

0.36%

2023-04-03

$0.047

—

0.27%

2023-03-01

$0.034

—

0.20%

2023-02-01

$0.039

—

0.14%

2023-01-03

$0.027

—

0.09%

2022-12-01

$0.017

—

0.05%

2022-11-01

$0.016

—

0.03%

2020-03-02

$0.006

—

0.33%

2020-02-03

$0.012

—

0.40%

2020-01-02

$0.002

—

0.53%

2019-11-01

$0.005

—

0.70%

2019-09-03

$0.011

—

0.90%

2019-08-01

$0.015

—

0.99%

2019-07-01

$0.027

—

1.06%

2019-06-03

$0.038

—

1.02%

2019-05-01

$0.052

—

1.14%

2019-04-01

$0.049

—

1.13%

2019-03-01

$0.054

—

1.14%

2019-02-01

$0.062

—

1.13%

2019-01-02

$0.057

—

1.13%

2018-12-03

$0.052

—

1.00%

2018-11-01

$0.063

—

1.07%

2018-10-01

$0.070

—

1.06%

2018-09-04

$0.057

—

0.97%

2018-08-01

$0.079

—

1.02%

2018-07-02

$0.078

—

1.00%

2018-06-01

$0.058

—

0.94%

2018-05-01

$0.070

—

0.94%

2018-04-02

$0.056

—

0.90%

2018-03-01

$0.052

—

0.88%

2018-02-01

$0.065

—

0.86%

2018-01-02

$0.035

—

0.87%

2017-12-01

$0.042

—

0.91%

2017-11-01

$0.050

—

0.90%

2017-10-02

$0.054

—

0.87%

2017-09-01

$0.054

—

0.83%

2017-08-01

$0.063

—

0.85%

2017-07-03

$0.055

—

0.80%

2017-06-01

$0.055

—

0.93%

2017-05-01

$0.054

—

0.93%

2017-04-03

$0.054

—

0.85%

2017-03-01

$0.048

—

0.96%

2017-02-01

$0.061

—

0.91%

2017-01-03

$0.055

—

1.09%

2016-12-01

$0.046

—

0.99%

2016-11-01

$0.041

—

1.11%

2016-10-03

$0.037

—

1.05%

2016-09-01

$0.041

—

1.11%

2016-08-01

$0.069

—

1.27%

2016-07-01

$0.061

—

1.18%

2016-06-01

$0.063

—

1.25%

2016-05-02

$0.072

—

1.22%

2016-04-01

$0.081

—

1.25%

2016-03-01

$0.064

—

1.48%

2016-02-01

$0.077

—

1.59%

2016-01-04

$0.080

—

1.47%

2015-12-01

$0.085

—

1.69%

2015-11-02

$0.079

—

1.80%

2015-10-01

$0.069

—

1.91%

2015-09-01

$0.067

—

2.02%

2015-08-03

$0.090

—

1.86%

2015-07-01

$0.081

—

2.03%

2015-06-01

$0.086

—

2.12%

2015-05-01

$0.100

—

2.13%

2015-04-01

$0.100

—

2.26%

2015-03-02

$0.088

—

2.23%

2015-02-02

$0.128

—

2.28%

2015-01-02

$0.135

—

2.20%

2014-12-01

$0.130

—

2.08%

2014-11-03

$0.133

—

1.88%

2014-10-01

$0.136

—

2.02%

2014-09-02

$0.144

—

1.90%

2014-08-01

$0.145

—

1.90%

2014-07-01

$0.150

—

1.87%

2014-06-02

$0.141

—

1.93%

2014-05-01

$0.141

—

1.97%

2014-04-01

$0.145

—

2.02%

2014-03-03

$0.120

—

1.94%

2014-02-03

$0.128

—

2.04%

2014-01-02

$0.132

—

2.08%

2013-12-02

$0.122

—

2.11%

2013-11-01

$0.133

—

1.91%

2013-10-01

$0.130

—

2.03%

2013-09-03

$0.133

—

2.23%

2013-08-01

$0.149

—

2.40%

2013-07-01

$0.150

—

2.44%

2013-06-03

$0.162

—

2.15%

2013-05-01

$0.182

—

2.44%

2013-04-01

$0.187

—

2.53%

2013-03-01

$0.175

—

2.70%

2013-02-01

$0.196

—

2.48%

2012-12-03

$0.205

—

2.89%

2012-10-01

$0.239

—

3.67%

2012-09-04

$0.243

—

3.49%

2012-08-01

$0.255

—

3.53%

2012-07-02

$0.254

—

3.71%

2012-06-01

$0.263

—

4.02%

2012-05-01

$0.306

—

4.21%

2012-04-02

$0.316

—

3.88%

2012-03-01

$0.304

—

3.77%

2012-02-01

$0.318

—

4.11%

2012-01-03

$0.312

—

4.27%

2011-12-01

$0.318

—

4.32%

2011-11-01

$0.367

—

4.26%

2011-10-03

$0.314

—

4.22%

2011-09-01

$0.363

—

4.00%

2011-08-01

$0.371

—

3.84%

2011-07-01

$0.347

—

3.79%

2011-06-01

$0.361

—

3.77%

2011-05-02

$0.353

—

3.55%

2011-04-01

$0.341

—

3.63%

2011-03-01

$0.301

—

3.59%

2011-02-01

$0.329

—

3.51%

2011-01-03

$0.349

—

3.39%

2010-12-01

$0.305

—

3.40%

2010-11-01

$0.301

—

3.21%

2010-10-01

$0.294

—

3.10%

2010-09-01

$0.280

—

3.15%

2010-08-02

$0.284

—

2.99%

2010-07-01

$0.243

—

3.07%

2010-06-01

$0.256

—

2.98%

2010-05-03

$0.251

—

2.40%

2010-04-01

$0.238

—

2.41%

2010-03-01

$0.204

—

2.34%

2010-02-01

$0.218

—

2.34%

2010-01-04

$0.221

—

2.05%

2009-12-01

$0.200

—

2.27%

2009-11-02

$0.175

—

2.41%

2009-10-01

$0.149

—

2.76%

2009-09-01

$0.147

—

3.28%

2009-08-03

$0.142

—

3.04%

2009-07-01

$0.142

—

4.24%

2009-06-01

$0.138

—

4.68%

2009-05-01

$0.123

—

5.69%

2009-04-01

$0.126

—

6.47%

2009-03-02

$0.125

—

7.70%

2009-02-02

$0.182

—

7.47%

2009-01-02

$0.216

—

6.98%

2008-12-01

$0.234

—

8.65%

2008-11-03

$0.281

—

7.77%

2008-10-01

$0.393

—

6.92%

2008-09-02

$0.459

—

6.97%

2008-08-01

$0.507

—

5.79%

2008-07-01

$0.495

—

5.91%

2008-06-02

$0.518

—

5.39%

2008-05-01

$0.497

—

5.35%

2008-04-01

$0.492

—

5.79%

2008-03-03

$0.447

—

5.05%

2008-02-01

$0.419

—

5.51%

2008-01-02

$0.373

—

5.58%

2007-12-03

$0.408

—

5.18%

2007-11-01

$0.449

—

5.29%

2007-10-01

$0.402

—

5.27%

2007-09-04

$0.376

—

5.24%

2007-08-01

$0.390

—

5.39%

2007-07-02

$0.377

—

5.00%

2007-06-01

$0.376

—

4.72%

2007-05-01

$0.366

—

4.29%

2007-04-02

$0.369

—

3.90%

2007-03-01

$0.327

—

3.59%

2007-02-01

$0.356

—

3.22%

2007-01-03

$0.364

—

2.70%

2006-12-01

$0.351

—

2.24%

2006-11-01

$0.342

—

1.83%

2006-10-02

$0.321

—

1.44%

2006-09-01

$0.333

—

0.99%

2006-08-01

$0.321

—

0.56%

2006-07-03

$0.105

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 896,905원

5년 누적 (세후) 31,279,335원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 107.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -14.4%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Currency

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Currency

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXA보다 유리, ▼ 표시는 FXA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXA	Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	0.4%	$104M	1	1.06%	+5.60%	+7.93%
FXF	Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust	0.4%	$468M ▲	1	-	-	+1.23% ▼
FXY	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	0.4%	$437M ▲	1	-	-	-10.74% ▼
USDU	WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	0.51% ▼	$402M ▲	1	3.76% ▲	-	+1.50% ▼
UUP	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.78% ▼	$379M ▲	4	-	-	+6.66% ▼
FXB	Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust	0.4%	$77M ▼	1	2.20% ▲	-	-1.47% ▼