UGLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UGLD

Direxion Daily Gold Bull 2X ETF

7월 10일 4:00 PM ET (한국 7/11 05:00)

$20.17

-0.15 ▼ -0.75%

🌙 7월 10일 6:27 PM ET (한국 7/11 07:27)

$19.86

-0.31 ▼ -1.54%

UGLD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.07%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3M

약 42억원

보유종목

9개

배당수익률

0.23%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-0.88%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$3M	Perf Month ⓘ	-8.84%
Expense ⓘ	1.07%	NAV ⓘ	$20.35	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.49%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.72%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	53.46%	Flows% YTD ⓘ	54.91%	Return% SI ⓘ	-78.02%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 2.93%	Perf YTD ⓘ	-17.15%
SMA20 ⓘ	-2.17%	SMA50 ⓘ	-7.1%	SMA200 ⓘ	-7.1%	RSI (14) ⓘ	40.62	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/5/27	Prev Close ⓘ	$20.32	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$20.17

📊 Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) 투자 분석

ETF 개요

Direxion Daily Gold Bull 2X ETF · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

U.S.single-assetGLDleverage

규모: $3M 약 42억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.07%

Commodities & Metals - Leveraged / Inverse 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.07%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,070,000원

카테고리 평균 대비 연 120,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

950,000원

보수율 0.95% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

18,809,493원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 19.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

DGP

DB Gold Double Long ETN

0.75%

연 -0.32%p

AGQ

ProShares Ultra Silver 2x Shares

0.95%

연 -0.12%p

SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares

0.95%

연 -0.12%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.93%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-90.6%

낙폭 기간: 73개월

2020-06-30 → 2026-06-24

아직 회복 중

2015-07-15 최악 -90% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.37

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-16.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.23%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.23%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 209,717원

5년 누적 (세후) 1,048,587원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.07%

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UGLD보다 유리, ▼ 표시는 UGLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UGLD	Direxion Daily Gold Bull 2X ETF	1.07%	$3M	9	0.23%	-17.15%	-
AGQ	ProShares Ultra Silver 2x Shares	0.95% ▲	$1.3B ▲	8	-	-	+34.74%
SCO	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares	0.95% ▲	$721M ▲	6	-	-	-51.68%
UGL	ProShares Ultra Gold 2x Shares	0.95% ▲	$660M ▲	8	-	-	+30.89%
BOIL	ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares	0.95% ▲	$368M ▲	4	-	-	-73.42%
UCO	ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares	0.95% ▲	$364M ▲	10	-	-	+47.28%