UFO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UFO

Procure Space ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$43.83

-0.06 ▼ -0.14%

🌙 7월 29일 8:10 AM ET (한국 7/29 21:10)

$43.75

-0.08 ▼ -0.17%

UFO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$614M

약 8411억원

보유종목

65개

배당수익률

0.34%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	42.14%	Total Holdings ⓘ	65	Perf Week ⓘ	-0.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.52%	AUM ⓘ	$614M	Perf Month ⓘ	-5.11%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$43.93	Return% 5Y ⓘ	10.82%	52W High ⓘ	-35.74%	Perf Quarter ⓘ	-13.45%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-34.22% -8.3%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	52.66%	Perf Half Y ⓘ	-3.2%
Flows% 1M ⓘ	-20.02%	Flows% YTD ⓘ	838.27%	Return% SI ⓘ	9.47%	Volatility(W/M) ⓘ	2.49% 2.89%	Perf YTD ⓘ	13.4%
SMA20 ⓘ	-4.87%	SMA50 ⓘ	-15.42%	SMA200 ⓘ	-3.29%	RSI (14) ⓘ	36.54	Beta ⓘ	1.37
IPO ⓘ	2019/4/11	Prev Close ⓘ	$43.89	Perf Year ⓘ	45.13%	Avg Volume ⓘ	1.29M	Price ⓘ	$43.83

📊 Procure Space ETF (UFO) 투자 분석

ETF 개요

Procure Space ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2019년 상장, 7년 운영 중.

Procure Space ETF는 펀드 수수료 차감 전 기준으로 'S-Network Space Index' 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 기초 지수 편입 기업 중 매출·이익의 최소 50%를 우주 관련 사업에서 창출하는 기업에 투자합니다. 기초 지수는 위성 기술 활용 기업 등 우주 관련 사업에 관여하는 글로벌 거래 기업 포트폴리오의 주식 벤치마크 역할을 하도록 설계되었습니다. 비분산형입니다.

📘 UFO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnology

규모: $614M 약 8411억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 350,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.70%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.68%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.67%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +24.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

167,143,976원

→

누적 수익

+67,143,976원

연평균 +10.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +42.14%

상위 5%

벤치마크보다 연 24.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +30.52% 누적 +122.3%

상위 5%

벤치마크보다 연 11.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +10.82% 누적 +67.1%

평균권

벤치마크보다 연 2.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2019년 4월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-04-11 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

UFO · 주가만 UFO · 주가 + 누적배당 UFO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

UFO S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+5%

2019

-4%

2020

+9%

2021

-26%

2022

-2%

2023

+31%

2024

+67%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 7년

벤치마크 대비 열세 (29%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.7% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 147%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.37

시장 +10% 상승 시 +13.7%

시장 -10% 하락 시 -13.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±2.89%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-50.3%

낙폭 기간: 28개월

2021-06-25 → 2023-10-27

약 1.7년 만에 회복

2019-04-11 최악 -49% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.21

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.34%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -8.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.34%

주당 배당

$0.15

연간 기준

5년 성장률

-8.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2019

$0.27 +133.3%

2020

$0.27 -0.4%

2021

$0.62 +128.7%

2022

$0.36 -42.9%

2023

$0.46 +29.6%

2024

$0.18 -61.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.090

—

1.07%

2025-06-27

$0.075

—

1.90%

2025-03-27

$0.012

—

2.05%

2024-12-30

$0.237

—

1.96%

2024-09-27

$0.181

—

1.37%

2024-06-27

$0.042

—

2.09%

2023-12-28

$0.043

—

2.64%

2023-09-27

$0.106

—

3.31%

2023-06-28

$0.140

—

3.06%

2023-03-29

$0.066

—

3.69%

2022-12-29

$0.138

—

3.91%

2022-09-28

$0.089

—

3.33%

2022-06-28

$0.150

—

2.61%

2022-03-29

$0.245

—

1.89%

2021-12-30

$0.130

—

1.60%

2021-09-27

$0.001

—

0.99%

2021-06-25

$0.118

—

1.29%

2021-03-26

$0.023

—

1.03%

2020-12-31

$0.163

—

1.07%

2020-09-25

$0.060

—

1.01%

2020-06-25

$0.050

—

0.83%

2019-12-30

$0.067

—

0.44%

2019-09-27

$0.030

—

0.19%

2019-06-28

$0.020

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 289,528원

5년 누적 (세후) 1,226,462원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

Industrials 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

60.9%

최대 단일 종목

15.51%

집중도(HHI)

601

보통

🥧 섹터 비중

Industrials

37.6%

Communication Services

20.7%

Technology

20.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

15.51%

PL Planet Labs PBC

6.16%

VSAT Viasat Inc

5.90%

GSAT Globalstar Inc

5.28%

SIRI Sirius XM Holdings Inc

5.05%

#6 RKLB Rocket Lab Corp

5.02%

SATS EchoStar Corp

4.76%

IRDM Iridium Communications Inc

4.50%

#9 GRMN Garmin Ltd

4.43%

#10

TRMB Trimble Inc

4.24%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UFO보다 유리, ▼ 표시는 UFO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UFO	Procure Space ETF	0.75%	$614M	65	0.34%	+13.40%	+45.13%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75% ▲	-	+22.37% ▼
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▲	169	1.59% ▲	-	+20.05% ▼
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▲	26	-	-	+31.51% ▼
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▲	$153M ▼	54	-	-	+29.92% ▼
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75%	$124M ▼	36	-	-	+48.17% ▲