FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)
$45.30
+0.25 ▲ +0.55%
총보수비율
0.65%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$47M
약 649억원
보유종목
53개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 61.23% | Total Holdings | 53 | Perf Week | -0.49% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $47M | Perf Month | 27.46% |
| Expense | 0.65% | NAV | $45.11 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.35% | Perf Quarter | 5.2% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 64.85% | Perf Half Y | 5.07% |
| Flows% 1M | 8.94% | Flows% YTD | 26.3% | Return% SI | 32.28% | Volatility(W/M) | 1.62% 1.52% | Perf YTD | 10.3% |
| SMA20 | 7.26% | SMA50 | 12.63% | SMA200 | 13.43% | RSI (14) | 68.14 | Beta | 1.9 |
| IPO | 2024/11/21 | Prev Close | $45.05 | Perf Year | 61.3% | Avg Volume | 0.01M | Price | $45.3 |
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) 투자 분석
ETF 개요
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF · US Equities - Factor & Thematic
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2024년 상장, 2년 운영 중.
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Artificial Intelligence 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 인공지능(AI) 제품 및 서비스로부터 발생하는 매출과 시가총액을 합산하여 상위 50개 기업을 선정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
DevelopedequitytechnologyA.I.
- 규모
- $0M 약 649억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.65%
US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.65%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
650,000원
카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
400,000원
보수율 0.40% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
11,628,551원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.60%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.58%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.57%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +30.5%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
161,230,000원
→
누적 수익
+61,230,000원
연평균 +61.2%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +61.23%
상위 25%벤치마크보다 연 30.5%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
2024년 11월 상장 — 3년 미만
5년
2021.04 ~ 2026.04
2024년 11월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2024년 11월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
하위 5%1.90
시장 +10% 상승 시 +19.0%
시장 -10% 하락 시 -19.0%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.52%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
보통
이런 분에게 어울려요
특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자
✅ 강점
- 🎯벤치마크 대비 연 +30.5%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.65%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
Technology 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
42개
상위 10개 비중
61.3%
최대 단일 종목
9.90%
집중도(HHI)
479
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 56.9%
Communication Services 13.5%
Consumer Cyclical 12.3%
Industrials 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAI보다 유리, ▼ 표시는 FAI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAI | First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.65% | $47M | 53 | - | +10.30% | +61.30% |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0.47% ▲ | $13.0B ▲ | 102 | 0.79% | - | +44.55% ▼ | |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.3% ▲ | $4.0B ▲ | 169 | 1.61% | - | +33.08% ▼ | |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.78% ▼ | $1.0B ▲ | 27 | - | - | +71.02% ▲ | |
| Procure Space ETF | 0.75% ▼ | $727M ▲ | 50 | 0.33% | - | +120.59% ▲ | |
| TCW Artificial Intelligence ETF | 0.75% ▼ | $104M ▲ | 35 | - | - | +84.86% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FAI보다 유리 · ▼ FAI보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.