TRUP
Trupanion Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$25.08
+0.12 ▲ +0.48%
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
56.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 4% 고 -57%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 56.16 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | 30.46% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | -8.37% |
| Market Cap | 1.09B | Forward P/E | 36.56 | EPS next Y | 37.66% | Insider Trans | -0.47% | Shs Float | 0.03B | Perf Month | -2.75% |
| Enterprise Value | - | PEG | 2.63 | EPS next Q | 0.08 | Inst Own | 74.56% | Short Float | 11.93% | Perf Quarter | -20.15% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.76 | EPS this Y | 10.74% | Inst Trans | -4.45% | Short Ratio | 7.95 | Perf Half Y | -42.36% |
| Sales | 1.44B | P/B | 2.84 | EPS next 5Y | 13.9% | ROA | 2.26% | Short Interest | 3.60M | Perf YTD | -32.89% |
| Book/sh | 8.85 | P/C | - | EPS past 3/5Y | - | ROE | 5.5% | 52W High | -56.67% ($57.88) | Perf Year | -33.69% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 14.45 | Sales past 3/5Y | 16.72% 23.45% | ROIC | 4% | 52W Low | 3.85% ($24.15) | Perf 3Y | -28.57% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 297.57% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 8.08% 5.19% | Perf 5Y | -69.61% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 11.95% | Oper. Margin | 1.06% | ATR (14) | 1.47 | Perf 10Y | 101.12% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 231.28% | Profit Margin | 1.35% | RSI (14) | 40.84 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 11.72% | SMA20 | -5.14% ($26.44) | Beta | 1.55 | Target Price | $42.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | -5.27% ($26.48) | Rel Volume | 1.59 | Prev Close | $24.96 |
| Employees | 1121 | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | -19.85% 0.36% | SMA200 | -32.57% ($37.19) | Avg Volume(3M) | 0.45M | Price | $25.08 |
| IPO | 2014/7/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9468 | Volume | 720,744 | Change | 0.48% |
Trupanion Inc (TRUP) 투자 분석
Trupanion Inc, 어떤 회사인가요?
트리팬션(TRUP) 경기민감주
Financial · Insurance - Property & Casualty
Financial 종목
🐶 고양이와 강아지를 위한 의료 보험을 제공하는 북미 최고의 반려동물 보험 전문 기업으로, 수의사에게 진료비를 즉시 직접 지급하는 독자적인 결제 기술을 통해 반려동물 헬스케어 생태계를 혁신하고 있습니다.
Trupanion Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2540위
직원 수1,121명
IPO2014/07/18
현재가$25.08 ≈ 34,360원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
4월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.08
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.1%
✓ 매우 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.4%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
5.5%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.3%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.0%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.29
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.69
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+10.7%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+37.7%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+13.9%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+23.4%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.7%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -139%p
TRUP -69.6% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-139.0%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-62.1%p
시장보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-3.9%p) 최고 (-56.7%p)
현재가가 저점 대비 3.9% 위, 고점 대비 56.7% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-26.4%
연간 변동성
50.2%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
56.16배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
36.56배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.84배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.76배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
14.45배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$42.25 현재가 대비 +68.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Insurance - Property & Casualty 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.5% · 기관 순매도 -4.5% · 공매도 다소 높음 11.9% · 공매도 최근 68일간 -2.3%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.5%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-4.5%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 74.6%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 30.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
11.9%
다소 높음
최근 68일 📉 -2.3%p 감소
공매도 회전일수
8.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 43.4M주
유동주식 (거래 가능) 30.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
TRUP을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUP 이 종목 | $1.1B | 56.2 ▼ | 2.8 ▼ | 5.5% ▼ | - | +0.5% |
 BRK-B | $1.03T | 15.3 ▼ | 1.4 ▼ | 9.8% ▲ | - | -0.6% |
 BRK-A | $1.02T | 15.3 ▼ | 1.4 ▼ | 9.8% ▲ | - | -0.6% |
 JPM | $834.1B | 14.8 ▼ | 2.4 ▼ | 16.39% ▲ | 2.05% ▼ | -0.7% |
 V | $638.2B | 30.3 ▼ | 18.0 ▼ | 59.94% ▲ | 0.81% ▼ | +8.3% |
 MA | $468.4B | 31.8 ▼ | 60.7 ▼ | 210.49% ▲ | 0.63% ▼ | +3.5% |
| 업종 평균 | - | 12.8 | 1.2 | 9.39% | 2.7% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.