TOK
iShares MSCI Kokusai ETF
4월 28일 9:30 AM ET (한국 4/28 22:30)
$143.70
-0.45 ▼ -0.31%
🌙 4월 29일 4:20 PM ET (한국 4/30 05:20)
$143.70
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.25%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$239M
약 3268억원
보유종목
1157개
배당수익률
1.32%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 28.91% | Total Holdings | 1157 | Perf Week | -0.53% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.78% | AUM | $239M | Perf Month | 10.97% |
| Expense | 0.25% | NAV | $144.55 | Return% 5Y | 11.54% | 52W High | -0.92% | Perf Quarter | 1.32% |
| Dividend TTM | $1.9 (1.32%) | Div Gr. 3/5Y | -12.82% 8.3% | Return% 10Y | 12.88% | 52W Low | 27.44% | Perf Half Y | 3.95% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 8.39% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.37% | Perf YTD | 4.01% |
| SMA20 | 1.74% | SMA50 | 3.64% | SMA200 | 5.66% | RSI (14) | 61.43 | Beta | 0.97 |
| IPO | 2007/12/12 | Prev Close | $144.15 | Perf Year | 25.91% | Avg Volume | 0.00M | Price | $143.7 |
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) 투자 분석
ETF 개요
iShares MSCI Kokusai ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.
iShares MSCI Kokusai ETF는 일본을 제외한 선진국 시장의 주식들로 구성된 MSCI Kokusai Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 일본을 제외한 글로벌 선진국 주식 시장에 대한 노출을 제공합니다.
Developed-ex-Japanequity
- 규모
- $0M 약 3268억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.25%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
250,000원
카테고리 평균 대비 연 180,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
430,000원
보수율 0.43% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
4,548,124원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
연 -0.22%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
연 -0.22%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
연 -0.22%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
335,869,067원
→
누적 수익
+235,869,067원
연평균 +12.9%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +28.91%
평균권벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +19.78% 누적 +71.9%
평균권벤치마크보다 연 1.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +11.54% 누적 +72.6%
상위 25%벤치마크보다 연 1.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +12.88% 누적 +235.9%
상위 25%벤치마크보다 연 2.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
TOK · 주가만 TOK · 주가 + 누적배당 TOK · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
TOK S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.8% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
93%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%0.97
시장 +10% 상승 시 +9.7%
시장 -10% 하락 시 -9.7%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.37%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-34.8%
2015-05-04 최악 -28% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.48
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-6.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.32%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.3%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
반기배당
6월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.39 -10.9%
2016
$1.68 +20.5%
2017
$1.59 -5.1%
2018
$1.57 -1.4%
2019
$1.27 -18.8%
2020
$1.69 +32.5%
2021
$2.87 +69.7%
2022
$1.92 -32.8%
2023
$1.92 -0.1%
2024
$1.90 -1.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.966
—
2.11%
2025-06-16
$0.932
—
1.57%
2024-12-17
$0.993
—
2.49%
2024-06-11
$0.930
—
1.82%
2023-12-20
$1.05
—
1.98%
2023-06-07
$0.874
—
4.20%
2022-12-13
$0.786
—
4.53%
2022-06-09
$2.08
—
4.46%
2021-12-30
$0.018
—
1.66%
2021-12-13
$0.932
—
2.37%
2021-06-10
$0.738
—
2.13%
2020-12-14
$0.685
—
2.43%
2020-06-15
$0.589
—
3.16%
2019-12-16
$0.699
—
3.01%
2019-06-17
$0.870
—
3.71%
2018-12-18
$0.634
—
3.95%
2018-06-19
$0.958
—
4.04%
2017-12-19
$0.746
—
3.61%
2017-06-20
$0.932
—
3.89%
2016-12-21
$0.672
—
2.54%
2016-06-22
$0.721
—
4.38%
2015-12-21
$0.737
—
3.08%
2015-06-25
$0.826
—
4.02%
2014-12-17
$0.547
—
3.80%
2014-06-25
$0.882
—
3.84%
2013-12-18
$0.585
—
3.46%
2013-06-27
$0.671
—
2.58%
2012-12-18
$0.497
—
3.54%
2012-06-21
$0.593
—
4.06%
2011-12-20
$0.427
—
3.58%
2011-06-22
$0.529
—
3.31%
2010-12-21
$0.390
—
2.54%
2010-06-23
$0.438
—
3.91%
2009-12-22
$0.182
—
2.86%
2009-06-23
$0.731
—
3.59%
2008-12-23
$0.139
—
1.13%
2008-06-25
$0.173
—
0.46%
2007-12-20
$0.032
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,118,580원
5년 누적 (세후) 6,601,634원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.3% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
- 📈장기 수익률 상위권
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
광범위 시장 분산
601개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
601개
상위 10개 비중
28.2%
최대 단일 종목
5.80%
집중도(HHI)
113
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 21.4% -9%p
Communication Services 8.2%
Financial 8.0% -5%p
Consumer Cyclical 7.3%
Healthcare 5.7% -5%p
Industrials 5.6%
Consumer Defensive 2.7% -3%p
Energy 2.6%
Utilities 1.4%
Real Estate 1.4%
Basic Materials 1.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOK보다 유리, ▼ 표시는 TOK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 0.25% | $239M | 1157 | 1.32% | +4.01% | +25.91% |
| iShares MSCI EMU ETF | 0.5% ▼ | $9.4B ▲ | 232 | 2.81% ▲ | - | +16.57% ▼ | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.07% ▲ | $8.1B ▲ | 2350 | 3.08% ▲ | - | +37.83% ▲ | |
| iShares Latin America 40 ETF | 0.47% ▼ | $5.0B ▲ | 51 | 3.16% ▲ | - | +43.01% ▲ | |
| iShares Asia 50 ETF | 0.5% ▼ | $4.0B ▲ | 72 | 1.27% ▼ | - | +76.65% ▲ | |
| iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.4% ▼ | $2.7B ▲ | 499 | 0.34% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOK보다 유리 · ▼ TOK보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.