TOK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TOK

iShares MSCI Kokusai ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$149.91

+0.56 ▲ +0.38%

TOK ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$247M

약 3385억원

보유종목

1136개

배당수익률

1.32%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.61%	Total Holdings ⓘ	1136	Perf Week ⓘ	-0.6%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.44%	AUM ⓘ	$247M	Perf Month ⓘ	1.65%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$149.73	Return% 5Y ⓘ	12.13%	52W High ⓘ	-1.93%	Perf Quarter ⓘ	3.43%
Dividend TTM ⓘ	$1.97 (1.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.82% 8.3%	Return% 10Y ⓘ	13.22%	52W Low ⓘ	19.35%	Perf Half Y ⓘ	6.24%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	8.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.38%	Perf YTD ⓘ	8.51%
SMA20 ⓘ	-0.3%	SMA50 ⓘ	-0.02%	SMA200 ⓘ	5.8%	RSI (14) ⓘ	50.17	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2007/12/12	Prev Close ⓘ	$149.35	Perf Year ⓘ	16.34%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$149.91

📊 iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Kokusai ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Kokusai ETF는 일본을 제외한 선진국 시장의 주식들로 구성된 MSCI Kokusai Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 일본을 제외한 글로벌 선진국 주식 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 TOK ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-Japanequity

규모: $247M 약 3385억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.25%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 180,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.22%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.22%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.22%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

346,123,834원

→

누적 수익

+246,123,834원

연평균 +13.2%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +17.61%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.44% 누적 +66.1%

평균권

벤치마크보다 연 0.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.13% 누적 +77.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +13.22% 누적 +246.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

TOK · 주가만 TOK · 주가 + 누적배당 TOK · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

TOK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-8%

2018

+29%

2019

+14%

2020

+24%

2021

-18%

2022

+25%

2023

+21%

2024

+21%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 92%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.97

시장 +10% 상승 시 +9.7%

시장 -10% 하락 시 -9.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.38%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.8%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -28% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.52

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.32%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.32%

주당 배당

$1.97

연간 기준

5년 성장률

8.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.39 -10.9%

2016

$1.68 +20.5%

2017

$1.59 -5.1%

2018

$1.57 -1.4%

2019

$1.27 -18.8%

2020

$1.69 +32.5%

2021

$2.87 +69.7%

2022

$1.92 -32.8%

2023

$1.92 -0.1%

2024

$1.90 -1.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.966

—

2.11%

2025-06-16

$0.932

—

1.57%

2024-12-17

$0.993

—

2.49%

2024-06-11

$0.930

—

1.82%

2023-12-20

$1.05

—

1.98%

2023-06-07

$0.874

—

4.20%

2022-12-13

$0.786

—

4.53%

2022-06-09

$2.08

—

4.46%

2021-12-30

$0.018

—

1.66%

2021-12-13

$0.932

—

2.37%

2021-06-10

$0.738

—

2.13%

2020-12-14

$0.685

—

2.43%

2020-06-15

$0.589

—

3.16%

2019-12-16

$0.699

—

3.01%

2019-06-17

$0.870

—

3.71%

2018-12-18

$0.634

—

3.95%

2018-06-19

$0.958

—

4.04%

2017-12-19

$0.746

—

3.61%

2017-06-20

$0.932

—

3.89%

2016-12-21

$0.672

—

2.54%

2016-06-22

$0.721

—

4.38%

2015-12-21

$0.737

—

3.08%

2015-06-25

$0.826

—

4.02%

2014-12-17

$0.547

—

3.80%

2014-06-25

$0.882

—

3.84%

2013-12-18

$0.585

—

3.46%

2013-06-27

$0.671

—

2.58%

2012-12-18

$0.497

—

3.54%

2012-06-21

$0.593

—

4.06%

2011-12-20

$0.427

—

3.58%

2011-06-22

$0.529

—

3.31%

2010-12-21

$0.390

—

2.54%

2010-06-23

$0.438

—

3.91%

2009-12-22

$0.182

—

2.86%

2009-06-23

$0.731

—

3.59%

2008-12-23

$0.139

—

1.13%

2008-06-25

$0.173

—

0.46%

2007-12-20

$0.032

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,111,747원

5년 누적 (세후) 6,561,305원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

1151개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1151개

상위 10개 비중

28.5%

최대 단일 종목

5.88%

집중도(HHI)

119

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.6%

Financial

10.2%

Communication Services

8.5%

Consumer Cyclical

7.4%

Healthcare

6.6% -4%p

Industrials

6.5%

Consumer Defensive

3.2%

Energy

2.6%

Basic Materials

2.3%

Utilities

1.9%

Real Estate

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.88%

#2 AAPL APPLE INC.

4.84%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.49%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.09%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

2.72%

#6 AVGO BROADCOM INC.

2.28%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

2.26%

#8 META META PLATFORMS, INC.

1.62%

#9 TSLA TESLA, INC.

1.31%

#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

1.04%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOK보다 유리, ▼ 표시는 TOK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TOK	iShares MSCI Kokusai ETF	0.25%	$247M	1136	1.32%	+8.51%	+16.34%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-