TINT

ProShares Smart Materials ETF

4월 29일 12:28 PM ET (한국 4/30 01:28)

$39.10

-0.26 ▼ -0.65%

🌙 4월 29일 6:26 PM ET (한국 4/30 07:26)

$39.10

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.58%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2M

약 27억원

보유종목

31개

배당수익률

1.05%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	45.01%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-2.04%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.19%	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	13.2%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$39.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.15%	Perf Quarter ⓘ	7.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (1.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.83% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	41.63%	Perf Half Y ⓘ	14.46%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	0.95%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.32%	Perf YTD ⓘ	17.25%
SMA20 ⓘ	1.57%	SMA50 ⓘ	4.61%	SMA200 ⓘ	14.4%	RSI (14) ⓘ	55.98	Beta ⓘ	1.21
IPO ⓘ	2021/10/27	Prev Close ⓘ	$39.36	Perf Year ⓘ	41.14%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$39.1

📊 ProShares Smart Materials ETF (TINT) 투자 분석

ETF 개요

ProShares Smart Materials ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2021년 상장, 5년 운영 중.

ProShares Smart Materials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Smart Materials 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 첨단 소재나 지능형 소재를 통해 제품, 공정 또는 기술을 개선하는 산업 혁신 기업들을 선정합니다. 시장 상황에 관계없이 지수 수익률에 노출되는 증권 및 금융 상품에 항상 전액 투자하는 것을 목표로 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitytechnologymaterials

규모: $0M 약 27억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.58%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

580,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,406,689원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.49%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.48%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.48%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +14.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

126,637,218원

→

누적 수익

+26,637,218원

연평균 +8.2%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +45.01%

평균권

벤치마크보다 연 14.3%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +8.19% 누적 +26.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

데이터 부족

10년

2016.04 ~ 2026.04

2021년 10월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-10-27 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

TINT · 주가만 TINT · 주가 + 누적배당 TINT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

TINT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2021

-30%

2022

+20%

2023

-12%

2024

+17%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 5년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (15.3% vs 4.4%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 119%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.21

시장 +10% 상승 시 +12.1%

시장 -10% 하락 시 -12.1%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.32%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.3%

낙폭 기간: 41개월

2021-11-12 → 2025-04-08

약 11개월 만에 회복

2021-10-27 최악 -38% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.09

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.05%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2021

$0.39 +710.4%

2022

$0.34 -13.6%

2023

$0.43 +27.4%

2024

$0.42 -1.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.069

—

1.36%

2025-12-24

$0.043

—

1.26%

2025-09-24

$0.031

—

1.62%

2025-06-25

$0.266

—

2.55%

2025-03-26

$0.083

—

1.70%

2024-12-23

$0.085

—

1.45%

2024-09-25

$0.062

—

1.30%

2024-06-26

$0.268

—

1.18%

2024-03-20

$0.013

—

1.05%

2023-12-20

$0.091

—

1.62%

2023-09-20

$0.019

—

1.53%

2023-06-21

$0.172

—

1.53%

2023-03-22

$0.054

—

1.42%

2022-12-22

$0.203

—

1.53%

2022-09-21

$0.027

—

0.85%

2022-06-22

$0.040

—

0.71%

2022-03-23

$0.119

—

0.47%

2021-12-23

$0.048

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 887,110원

5년 누적 (세후) 4,435,550원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요
🎯벤치마크 대비 연 +14.3%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

14개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

14개

상위 10개 비중

45.3%

최대 단일 종목

5.55%

집중도(HHI)

229

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.5%

Basic Materials

16.5%

Healthcare

5.5%

Industrials

4.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MRK Merck & Co., Inc.

5.55%

AMAT Applied Materials, Inc.

4.93%

HXL Hexcel Corp.

4.86%

VNTG Solvay SA

4.72%

PPG PPG Industries, Inc.

4.65%

RPM RPM International, Inc.

4.46%

GLW Corning, Inc.

4.30%

CBT Cabot Corp.

4.22%

NVDA NVIDIA Corp.

3.97%

#10

OLED Universal Display Corp.

3.68%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TINT보다 유리, ▼ 표시는 TINT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TINT	ProShares Smart Materials ETF	0.58%	$2M	31	1.05%	+17.25%	+41.14%
IBAT	iShares Energy Storage & Materials ETF	0.47% ▲	$62M ▲	84	0.79% ▼	-	+100.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TINT보다 유리 · ▼ TINT보다 불리

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

TINT과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 24종 (레버리지 8 · 인버스 8 · 커버드콜 8)

TINT의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

TINT과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF

+2.16%

$4.6B

BULZ

MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs

+3.25%

$2.7B

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

+0.29%

$2.0B

ROM

ProShares Ultra Technology 2x Shares

+1.90%

$942M

FNGO

MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs

-0.17%

$593M

LABU

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF

-4.96%

$501M

QQQU

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF

-0.61%

$104M

BIB

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares

-2.45%

$75M

📉 인버스 8 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF

TECS

Direxion Technology Bear 3X ETF

-2.31%

$82M

LABD

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF

+4.97%

$70M

FNGD

MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs

-0.79%

$68M

QQQD

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF

+0.31%

$23M

BERZ

MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs

-3.33%

$12M

AIBD

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF

-2.69%

$4M

REW

ProShares UltraShort Technology -2x Shares

-1.36%

$4M

BIS

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology -2x Shares

+3.06%

$2M

💰 커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

-0.12%

$646M

AIPI

REX AI Equity Premium Income ETF

+0.20%

$387M

YMAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

-1.08%

$321M

MAGY

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

-0.58%

$157M

LFGY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

-4.15%

$124M

MRNY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

-2.35%

$91M

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

-0.87%

$90M

ULTI

REX IncomeMax Option Strategy ETF

-0.85%

$24M

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.