IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$41.87
+1.01 ▲ +2.47%
🌙 4월 29일 7:01 PM ET (한국 4/30 08:01)
$41.78
-0.09 ▼ -0.21%
총보수비율
0.47%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$62M
약 852억원
보유종목
84개
배당수익률
0.79%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 99.69% | Total Holdings | 84 | Perf Week | 0.55% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $62M | Perf Month | 26.93% |
| Expense | 0.47% | NAV | $40.90 | Return% 5Y | - | 52W High | 0.22% | Perf Quarter | 25.99% |
| Dividend TTM | $0.33 (0.79%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 106.46% | Perf Half Y | 34.03% |
| Flows% 1M | 35.9% | Flows% YTD | 192.43% | Return% SI | 26.27% | Volatility(W/M) | 1.66% 1.72% | Perf YTD | 45.99% |
| SMA20 | 8.23% | SMA50 | 16.45% | SMA200 | 37.08% | RSI (14) | 73.21 | Beta | 1.25 |
| IPO | 2024/3/21 | Prev Close | $40.86 | Perf Year | 100.75% | Avg Volume | 0.02M | Price | $41.87 |
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) 투자 분석
ETF 개요
iShares Energy Storage & Materials ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)
2024년 상장, 2년 운영 중.
iShares Energy Storage & Materials ETF는 STOXX Global Energy Storage and Materials Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 STOXX Ltd.가 정의하는 바에 따라 수소, 연료전지, 배터리 등 저탄소 경제 전환을 지원하는 에너지 저장 솔루션 관련 기업의 주식 증권 성과를 측정합니다. 통상적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.
Globalequityenergycarbon-low
- 규모
- $0M 약 852억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.47%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.47%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
470,000원
카테고리 평균 대비 연 80,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
8,471,947원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
연 -0.38%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
연 -0.37%p
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
0.10%
연 -0.37%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +69.0%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
199,690,000원
→
누적 수익
+99,690,000원
연평균 +99.7%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +99.69%
상위 5%벤치마크보다 연 69.0%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
2024년 3월 상장 — 3년 미만
5년
2021.04 ~ 2026.04
2024년 3월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2024년 3월 상장 — 10년 미만
2년 누적 총수익 곡선
2024-03-21 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
IBAT · 주가만 IBAT · 주가 + 누적배당 IBAT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
IBAT S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
103%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.25
시장 +10% 상승 시 +12.5%
시장 -10% 하락 시 -12.5%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.72%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-28.3%
2024-03-21 최악 -21% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.07
우수 — 리스크 대비 수익 양호
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.79%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
6월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.30
2024
$0.33 +9.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.121
—
1.55%
2025-06-16
$0.209
—
1.53%
2024-12-17
$0.120
—
1.32%
2024-06-11
$0.182
—
0.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 666,778원
5년 누적 (세후) 3,333,891원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 🎯벤치마크 대비 연 +69.0%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
24개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
24개
상위 10개 비중
38.7%
최대 단일 종목
10.38%
집중도(HHI)
221
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 15.6%
Basic Materials 3.4%
Technology 2.4%
Consumer Cyclical 1.6%
Utilities 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - LG ENERGY SOLUTION, LTD. 4.70%
#4 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 3.75%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBAT보다 유리, ▼ 표시는 IBAT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBAT | iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.47% | $62M | 84 | 0.79% | +45.99% | +100.75% |
| ProShares Smart Materials ETF | 0.58% ▼ | $2M ▼ | 31 | 1.05% ▲ | - | +41.14% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IBAT보다 유리 · ▼ IBAT보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
IBAT과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 14종 (레버리지 6 · 인버스 5 · 커버드콜 3)
IBAT의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
IBAT과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 6 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
+6.90%
$282M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
+4.44%
$264M
DIG
ProShares Ultra Energy
+4.61%
$79M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
+9.61%
$57M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
+7.55%
$27M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
+3.06%
$5M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.