TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)
$17.20
-0.03 ▼ -0.17%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$17.20
+0.00 +0.00%
TILL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.89%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$41M
약 561억원
보유종목
6개
배당수익률
4.81%
운용 방식
Active
| Category | Commodities & Metals - Agricultural | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | -2.55% | Total Holdings | 6 | Perf Week | -1.09% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Active | Return% 3Y | -6.41% | AUM | $41M | Perf Month | -9.31% |
| Expense | 0.89% | NAV | $17.24 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.62% | Perf Quarter | -5.34% |
| Dividend TTM | $0.83 (4.81%) | Div Gr. 3/5Y | 47.89% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.54% | Perf Half Y | -2.65% |
| Flows% 1M | 6.76% | Flows% YTD | 9962.59% | Return% SI | -8.59% | Volatility(W/M) | 0.81% 0.99% | Perf YTD | 3.18% |
| SMA20 | -4.27% | SMA50 | -4.73% | SMA200 | -2.54% | RSI (14) | 28.98 | Beta | -0.04 |
| IPO | 2022/5/17 | Prev Close | $17.23 | Perf Year | -6.93% | Avg Volume | 0.15M | Price | $17.2 |
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) 투자 분석
ETF 개요
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF · Commodities & Metals - Agricultural
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2022년 상장, 4년 운영 중.
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF는 자본이득을 추구합니다. 이 ETF의 포트폴리오는 옥수수, 밀, 대두, 설탕 네 가지 원자재 선물 보유로 구성됩니다. 케이맨 제도 법률에 따라 조직된 100% 자회사를 통해 CBOT 또는 ICE에서 거래되는 원자재 표준 선물계약에 간접 투자합니다. 운용사는 자회사 투자를 통해 원자재 선물 익스포저를 확보할 것으로 예상합니다. 비분산형입니다.
commodityfuturesagriculture
- 규모
- $0M 약 561억원
- 운용사
- Teucrium
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.89%
Commodities & Metals - Agricultural 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.89%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
890,000원
카테고리 평균 대비 연 340,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,763,237원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CORN
Teucrium Corn Fund
0.18%
연 -0.71%p
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
0.59%
연 -0.30%p
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
0.83%
연 -0.06%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -26.3%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
81,976,306원
→
누적 손실
-18,023,694원
연평균 -6.4%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 -2.55%
하위 25%가격 -6.93% + 배당 +4.38% = 총 -2.55%/년
벤치마크보다 연 26.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 -6.41% 누적 -18.0%
하위 5%가격 -20.80% + 배당 +14.39% = 총 -6.41%/년
벤치마크보다 연 27.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
2022년 5월 상장 — 5년 미만
10년
2016.06 ~ 2026.06
2022년 5월 상장 — 10년 미만
4년 누적 총수익 곡선
2022-05-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
TILL · 주가만 TILL · 주가 + 누적배당 TILL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
TILL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 4년
벤치마크 대비 열세 (25%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.9% vs 8.9%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
3%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 5%-0.04
시장 +10% 상승 시 -0.4%
시장 -10% 하락 시 +0.4%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.99%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-33.8%
2022-05-17 최악 -33% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.79
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-5.7%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 4.81%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.26
2022
$11.37 +4340.6%
2023
$0.47 -95.8%
2024
$0.83 +74.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.828
—
7.67%
2024-12-24
$0.474
—
2.59%
2023-12-20
$11.37
—
52.69%
2022-12-21
$0.256
—
0.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,082,442원
5년 누적 (세후) 20,412,209원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.89%
- 🎯벤치마크 대비 연 -26.3%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2개
상위 10개 비중
0.5%
최대 단일 종목
0.47%
집중도(HHI)
0
낮음 (분산)
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
TILL과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 7)
TILL의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TILL과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.44%
$1.4B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+0.08%
$656M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.41%
$428M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
+2.49%
$342M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.07%
$235M
SOLT
2x Solana ETF
-0.47%
$107M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-0.17%
$20M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.74%
$18M
인버스 6 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.46%
$1.1B
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
-2.35%
$136M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+0.00%
$131M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.78%
$115M
DGZ
DB Gold Short ETN
-0.25%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.27%
$1M
커버드콜·옵션 7 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+0.16%
$454M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+1.04%
$394M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-1.48%
$298M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.42%
$178M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.37%
$98M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+2.86%
$29M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-0.03%
$10M
자주 묻는 질문
TILL은 어떤 ETF인가요?
TILL은 Commodities & Metals - Agricultural 카테고리의 ETF, Teucrium이(가) 운용합니다.
TILL은 몇 개 종목에 투자하나요?
TILL은 총 6개 종목을 보유하며, AUM은 약 $41M입니다.
TILL은 배당(분배)을 주나요?
TILL의 분배수익률은 약 4.81%입니다.
TILL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TILL은 지난 52주간 최고 $19.03, 최저 $16.45를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.