DBA

Invesco DB Agriculture Fund

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$28.11

+0.15 ▲ +0.54%

🌙 4월 29일 7:52 PM ET (한국 4/30 08:52)

$28.13

+0.02 ▲ +0.07%

총보수비율

0.83%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.2B

약 2조원

보유종목

16개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Agricultural	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	5.42%	Total Holdings ⓘ	16	Perf Week ⓘ	3.61%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.62%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	3.65%
Expense ⓘ	0.83%	NAV ⓘ	$27.90	Return% 5Y ⓘ	12.18%	52W High ⓘ	0.5%	Perf Quarter ⓘ	8.62%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	4.51%	52W Low ⓘ	13.99%	Perf Half Y ⓘ	10.78%
Flows% 1M ⓘ	7.32%	Flows% YTD ⓘ	49.09%	Return% SI ⓘ	1.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 0.7%	Perf YTD ⓘ	10.15%
SMA20 ⓘ	3.32%	SMA50 ⓘ	4.9%	SMA200 ⓘ	8.3%	RSI (14) ⓘ	76.68	Beta ⓘ	0.13
IPO ⓘ	2007/1/5	Prev Close ⓘ	$27.96	Perf Year ⓘ	7.95%	Avg Volume ⓘ	1.32M	Price ⓘ	$28.11

📊 Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 투자 분석

ETF 개요

Invesco DB Agriculture Fund · Commodities & Metals - Agricultural

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco DB Agriculture Fund는 DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return의 상승·하락을 추종하고, 여기에 국채·머니마켓·T-Bill ETF 수익의 합이 펀드 비용을 초과하는 경우 그 초과분을 더하는 것을 목표로 합니다. 지수는 하나 이상의 기초 상품으로 구성되어 농업 섹터를 반영하며, 펀드는 상장 선물 포트폴리오 투자를 통해 투자 목표를 추구합니다.

U.S.commodityfuturesagriculture

규모: $0M 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.83%

Commodities & Metals - Agricultural 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.83%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

830,000원

카테고리 평균 대비 연 270,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,737,435원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

PDBA

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

0.59%

연 -0.24%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

전체 ETF 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -25.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

155,445,616원

→

누적 수익

+55,445,616원

연평균 +4.5%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +5.42%

하위 25%

벤치마크보다 연 25.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +14.62% 누적 +50.6%

평균권

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +12.18% 누적 +77.7%

상위 25%

벤치마크보다 연 0.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +4.51% 누적 +55.4%

평균권

벤치마크보다 연 10.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.13

시장 +10% 상승 시 +1.3%

시장 -10% 하락 시 -1.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.70%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 2/4위

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DBA보다 유리, ▼ 표시는 DBA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DBA	Invesco DB Agriculture Fund	0.83%	$1.2B	16	-	+10.15%	+7.95%
PDBA	Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	0.59% ▲	$320M ▼	16	3.02%	-	+3.77% ▼
WEAT	Teucrium Wheat Fund	2.8% ▼	$282M ▼	29	-	-	+9.87% ▲
CORN	Teucrium Corn Fund	0.94% ▼	$240M ▼	26	-	-	+1.02% ▼