TFFI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TFFI

Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF

7월 29일 10:30 AM ET (한국 7/29 23:30)

$20.08

-0.10 ▼ -0.47%

TFFI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.01%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$39M

약 532억원

보유종목

50개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-0.59%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$39M	Perf Month ⓘ	2.76%
Expense ⓘ	1.01%	NAV ⓘ	$20.17	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.23%	Perf Quarter ⓘ	1.01%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.74%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	2.61%	Flows% YTD ⓘ	3319.33%	Return% SI ⓘ	1.48%	Volatility(W/M) ⓘ	1.53% 1.02%	Perf YTD ⓘ	0.53%
SMA20 ⓘ	0.33%	SMA50 ⓘ	0.51%	SMA200 ⓘ	0.83%	RSI (14) ⓘ	52.76	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/24	Prev Close ⓘ	$20.18	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$20.08

📊 Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) 투자 분석

ETF 개요

Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF는 글로벌 고정수익 시장 전반에 걸쳐 방향성 가격 움직임을 포착하기 위해 시스템적 퀀트 프로그램을 활용하는 액티브 운용 펀드입니다. 이 전략은 가격 움직임·변동성 등 시장 지표를 분석하는 자동 컴퓨터 기반 모델에 의존하여 롱·숏 거래 시그널을 생성하고, 금리 방향과 무관하게 자본을 보전하고 양(+)의 수익을 제공하고자 합니다.

Globalfixed-incomefuturesETFs

규모: $39M 약 532억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.01%

Bonds - Broad Market 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.01%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,010,000원

카테고리 평균 대비 연 650,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

360,000원

보수율 0.36% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,799,242원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

연 -0.98%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

연 -0.98%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

연 -0.98%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±1.02%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-4.2%

낙폭 기간: 1개월

2026-05-15 → 2026-06-26

아직 회복 중

2026-02-24 최악 -5% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.36

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.01%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

92.5%

최대 단일 종목

37.18%

집중도(HHI)

1798

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

21.7%

Real Estate

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

37.18%

MUB iShares National Muni Bond ETF

10.85%

ESGD iShares TIPS Bond ETF

9.09%

BSV Vanguard Short-Term Corporate

8.78%

PFF iShares Preferred and Income S

6.57%

CWB State Street SPDR Bloomberg Co

6.51%

BIV Vanguard Intermediate-Term Cor

4.55%

MBB iShares MBS ETF

4.30%

ESGD iShares J.P. Morgan USD Emergi

3.28%

#10

BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc

1.39%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TFFI보다 유리, ▼ 표시는 TFFI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TFFI	Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF	1.01%	$39M	50	-	+0.53%	-
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51%	-	-2.68%
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27%	-	-0.50%
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4747	5.59%	-	-1.19%
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$15.0B ▲	2426	5.93%	-	-0.34%
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$14.0B ▲	2743	4.93%	-	-0.55%