SYM
Symbotic Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.34
+0.85 ▲ +2.05%
🌙 7월 28일 7:54 PM ET (한국 7/29 08:54)
$42.20
-0.14 ▼ -0.33%
심보틱(SYM)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$25.5B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
8%
저점 +11% · 고점 -52%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Specialty Industrial Machinery 대형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 49%
밸류에이션 상위 11%
재무 안정 상위 69%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.05 | Insider Own | 43.7% | Shs Outstand | 127.0M | Perf Week | -1.21% |
| Market Cap | 25.52B | Forward P/E | 50.88 | EPS next Y | 62.47% | Insider Trans | -4.17% | Shs Float | 71.6M | Perf Month | 2.67% |
| Enterprise Value | 23.88B | PEG | 0.86 | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 42.3% | Short Float | 22.01% | Perf Quarter | -28.86% |
| Income | -0.00B | P/S | 10.14 | EPS this Y | 127.21% | Inst Trans | -0.86% | Short Ratio | 7.42 | Perf Half Y | -28.78% |
| Sales | 2.52B | P/B | 7.84 | EPS next 5Y | 59.22% | ROA | -0.18% | Short Interest | 15.77M | Perf YTD | -28.84% |
| Book/sh | 5.4 | P/C | 12.7 | EPS past 3/5Y | -31.99% -278.76% | ROE | -1.11% | 52W High | -51.82% ($87.88) | Perf Year | -20.23% |
| Cash/sh | 3.33 | P/FCF | 34.08 | Sales past 3/5Y | 55.87% - | ROIC | -0.7% | 52W Low | 10.88% ($38.19) | Perf 3Y | 0.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 720.32 | EPS Y/Y TTM | 27.33% | Gross Margin | 19.24% | Volatility(W/M) | 4.24% 5.1% | Perf 5Y | 330.28% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.49 | Sales Y/Y TTM | 20.81% | Oper. Margin | -0.6% | ATR (14) | 2.23 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.32 | EPS Q/Q | 140.11% | Profit Margin | -0.2% | RSI (14) | 49.06 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.42 | Sales Q/Q | 23.07% | SMA20 | -0.33% ($42.48) | Beta | 1.96 | Target Price | $65.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -3.89% ($44.05) | Rel Volume | 1.19 | Prev Close | $41.49 |
| Employees | 2000 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -26.74% 2.09% | SMA200 | -25.02% ($56.47) | Avg Volume(3M) | 2.12M | Price | $42.34 |
| IPO | 2021/3/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24365 | Volume | 2,519,716 | Change | 2.05% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $676M (YoY +23%) · 순이익 $2M (YoY +209%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Symbotic Inc (SYM) 투자 분석
Symbotic Inc, 어떤 회사인가요?
심보틱(SYM) 초고성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
시가총액 525위 — 중형주
🤖 인공지능 기반 자율 로봇과 소프트웨어를 결합한 창고 자동화 솔루션 전문 기업입니다. 대형 유통·물류 고객을 대상으로 박스 단위 자동 보관·피킹·재구성 시스템을 구축하며, 다년 누적 수주잔고가 큰 규모를 형성한 창고 자동화 카테고리의 핵심 사업자입니다.
Symbotic Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$25.5B
약 35.0조 원
⚖️ 삼성전자의 9%
시총 순위525위
직원 수2,000명
IPO2021/03/09
현재가$42.34 ≈ 58,006원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.13
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -26.7% 매출 +2.1%
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +62.9% 매출 +1.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-0.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-0.2%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.2%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-1.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-0.2%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-0.7%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.04
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.42
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.32
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$65.50
현재가 대비 +54.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
50.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.86
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+62.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+59.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+329.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.45 · 예상 $0.11 +294.1%
2026.02.04
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.09 +364.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
턴어라운드 전망
과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+127.2%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+62.5%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+59.2%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-32.0%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-278.8%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+23.1%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 261%p 앞섰습니다
SYM +330.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+261.4%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+252.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-36.5%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-38.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 21개 기준
1년 수익률 피어 최하위 22개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-10.9%p) 최고 (-51.8%p)
현재가가 저점 대비 10.9% 위, 고점 대비 51.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-40.8%
연간 변동성
61.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $42.34 가 평균선($42.48) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.730 · Signal -0.851 · Hist 0.121. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 49.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 53.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
50.88배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
7.84배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
10.14배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
720.32배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
34.08배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$65.50 현재가 대비 +54.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -4.2% · 기관 소폭 순매도 -0.9% · 공매도 매우 높음 22.0% · 공매도 최근 90일간 +1.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-4.2%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 42.3%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 43.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 14.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
22.0%
매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함
최근 90일 📈 +1.5%p 증가
공매도 회전일수
7.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 127.0M주
유동주식 (거래 가능) 71.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SYM 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM 이 종목 | $25.5B | - | 7.8 ▼ | -1.11% ▼ | - | +2.0% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
심보틱(SYM)은 어떤 회사인가요?
심보틱(SYM)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.
SYM의 시가총액은 얼마인가요?
SYM의 시가총액은 약 $25.5B, 섹터 내 순위는 525위입니다.
SYM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SYM은 지난 52주간 최고 $87.88, 최저 $38.19를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.