STNE

StoneCo Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$10.85

-0.81 ▼ -6.95%

🌙 4월 29일 7:40 PM ET (한국 4/30 08:40)

$10.92

+0.07 ▲ +0.65%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	7.12	EPS (ttm) ⓘ	1.52	Insider Own ⓘ	11.12%	Shs Outstand ⓘ	0.27B	Perf Week ⓘ	-12.91%
Market Cap ⓘ	2.94B	Forward P/E ⓘ	4.57	EPS next Y ⓘ	14.7%	Insider Trans ⓘ	-0.02%	Shs Float ⓘ	0.24B	Perf Month ⓘ	-3.36%
Enterprise Value ⓘ	5.07B	PEG ⓘ	0.49	EPS next Q ⓘ	0.45	Inst Own ⓘ	64.87%	Short Float ⓘ	8.59%	Perf Quarter ⓘ	-22.7%
Income ⓘ	0.42B	P/S ⓘ	4.48	EPS this Y ⓘ	6.48%	Inst Trans ⓘ	-9.09%	Short Ratio ⓘ	3.15	Perf Half Y ⓘ	-32.27%
Sales ⓘ	0.66B	P/B ⓘ	1.35	EPS next 5Y ⓘ	9.39%	ROA ⓘ	4.19%	Short Interest ⓘ	20.69M	Perf YTD ⓘ	-11.2%
Book/sh ⓘ	8.06	P/C ⓘ	2.71	EPS past 3/5Y ⓘ	- 22.14%	ROE ⓘ	21.7%	52W High ⓘ	-34.17% ($16.48)	Perf Year ⓘ	-6.72%
Cash/sh ⓘ	4	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.62% 15.31%	ROIC ⓘ	11.43%	52W Low ⓘ	4.78% ($10.36)	Perf 3Y ⓘ	6.61%
Dividend Est. ⓘ	$0.28 (2.62%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	288.79%	Gross Margin ⓘ	-0.66%	Volatility(W/M) ⓘ	4.54% 4.55%	Perf 5Y ⓘ	-80.44%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	7.72	Sales Y/Y TTM ⓘ	-30.31%	Oper. Margin ⓘ	-83.14%	ATR (14) ⓘ	0.58	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/24	Quick Ratio ⓘ	1.37	EPS Q/Q ⓘ	120.89%	Profit Margin ⓘ	63.36%	RSI (14) ⓘ	35.69	Recom ⓘ	1.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.37	Sales Q/Q ⓘ	-35.24%	SMA20 ⓘ	-9.52% ($11.99)	Beta ⓘ	1.8	Target Price ⓘ	$18.82
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.6	Earnings ⓘ	2026/3/2	SMA50 ⓘ	-10.65% ($12.14)	Rel Volume ⓘ	1.19	Prev Close ⓘ	$11.66
Employees ⓘ	16367	LT Debt/Eq ⓘ	0.81	EPS/Sales Surpr. ⓘ	8.65% -1.51%	SMA200 ⓘ	-17.17% ($13.1)	Avg Volume(3M) ⓘ	6.57M	Price ⓘ	$10.85
IPO ⓘ	2018/10/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	31511	Volume ⓘ	7,799,811	Change ⓘ	-6.95%

📊 StoneCo Ltd 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Technology Software - Infrastructure

💳 브라질 최대 핀테크 결제 기업 중 하나로, 중소상공인(MSMB)에게 결제 솔루션, 디지털 뱅킹, 대출, 소프트웨어를 통합 제공하며 470만 이상의 활성 고객을 보유합니다.

시가총액

$2.9B

약 4조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

16,367명

IPO

10/25/2018

STNE

$2.9B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Technology 업종 777개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

-83.14%

업종 평균 2.24%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

63.36%

업종 평균 0.59%

ROE 자기자본 대비 수익률

21.7%

업종 평균 1.47%

ROA 총자산 대비 수익률

4.19%

업종 평균 0.36%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

6.48%

업종 평균 17.47%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

-0.66%

업종 평균 41.89%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Technology) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+4.78%) 최고 (-34.17%)

1주

-12.9%

1개월

-3.4%

3개월

-22.7%

6개월

-32.3%

YTD

-11.2%

1년

-6.7%

3년

+6.6%

5년

-80.4%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

저평가 신호

PER (주가수익비율)

7.1

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 29.8 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

1.4

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 3.0 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$19

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $11 대비 +73.5% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-17.2%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 0%를 배당으로 지급

배당수익률 2.62% 업종 평균 1.19%

예상 배당금 $0.28/주

배당 성장률 (3년/5년) - / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2.2만원

1년차

연 21,935원

4.4만원

2년차

연 21,935원

6.6만원

3년차

연 21,935원

8.8만원

4년차

연 21,935원

11.0만원

5년차

연 21,935원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$10.85

≈ 14,865원

10만원으로

6.73주

소수점 매매 기준

100만원으로

67.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
STNE	$2.9B	7.1	1.4	21.7%	2.62%	-7.0%
NVDA	$5.09T	42.7	32.3	101.49%	0.02%	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2	45.1	152.02%	0.4%	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6	8.1	34.39%	0.86%	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7	11.8	38.79%	0.97%	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1	24.1	33.37%	0.67%	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-