STLD
Steel Dynamics Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$282.74
+3.19 ▲ +1.14%
🌙 6월 12일 7:07 PM ET (한국 6/13 08:07)
$280.20
-2.56 ▼ -0.91%
스틸 다이내믹스(STLD)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$40.8B
미드캡
P/E
30.3
적정 수준
배당수익률
0.75%
52주 위치
100%
저 136% 고 0%
애널리스트
-
| Index | S&P 500 | P/E | 30.29 | EPS (ttm) | 9.34 | Insider Own | 6.77% | Shs Outstand | 0.14B | Perf Week | 5.3% |
| Market Cap | 40.77B | Forward P/E | 15.46 | EPS next Y | 13.78% | Insider Trans | -0.32% | Shs Float | 0.13B | Perf Month | 19.26% |
| Enterprise Value | 44.39B | PEG | 0.5 | EPS next Q | 4.14 | Inst Own | 85.55% | Short Float | 2.82% | Perf Quarter | 65.73% |
| Income | 1.37B | P/S | 2.14 | EPS this Y | 101.13% | Inst Trans | 0.29% | Short Ratio | 3.28 | Perf Half Y | 65.12% |
| Sales | 19.01B | P/B | 4.46 | EPS next 5Y | 31.03% | ROA | 8.4% | Short Interest | 3.79M | Perf YTD | 66.86% |
| Book/sh | 63.45 | P/C | 73.27 | EPS past 3/5Y | -27.45% 25.23% | ROE | 15.25% | 52W High | 0.41% ($281.59) | Perf Year | 114.44% |
| Cash/sh | 3.86 | P/FCF | 61.34 | Sales past 3/5Y | -6.53% 13.61% | ROIC | 10.28% | 52W Low | 135.83% ($119.89) | Perf 3Y | 179.8% |
| Dividend Est. | $2.12 (0.75%) | EV/EBITDA | 19.17 | EPS Y/Y TTM | 23.34% | Gross Margin | 13.89% | Volatility(W/M) | 3.57% 3.32% | Perf 5Y | 334.92% |
| Dividend TTM | 2.03 | EV/Sales | 2.33 | Sales Y/Y TTM | 10.44% | Oper. Margin | 9.15% | ATR (14) | 8.68 | Perf 10Y | 992.5% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | 92.81% | Profit Margin | 7.22% | RSI (14) | 75.37 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.72% 14.87% | Current Ratio | 3.13 | Sales Q/Q | 19.13% | SMA20 | 10.18% ($256.62) | Beta | 1.49 | Target Price | $270.64 |
| Payout | 25.03% | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/4/20 | SMA50 | 22.12% ($231.53) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $279.55 |
| Employees | 14400 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | -0.17% 2.47% | SMA200 | 55.93% ($181.32) | Avg Volume(3M) | 1.15M | Price | $282.74 |
| IPO | 1996/11/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18873 | Volume | 794,546 | Change | 1.14% |
Steel Dynamics Inc (STLD) 투자 분석
Steel Dynamics Inc, 어떤 회사인가요?
스틸 다이내믹스(STLD) 초고성장주
Basic Materials · Steel
시가총액 TOP 371위 — 대형주
🏗️ 스틸 다이내믹스(STLD)는 미국 전기로 철강의 대표 기업입니다. 전기아크로 방식 미니밀과 자체 금속 재활용 사업, 신규 알루미늄 사업까지 결합한 수직 통합 모델로, 북미 철강 카테고리의 상단 그룹에 속합니다.
Steel Dynamics Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 55.9조 원
⚖️ 삼성전자의 14%
시총 순위371위
직원 수14,400명
IPO1996/11/22
현재가$282.74 ≈ 387,354원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-16
6월 30일 (화) · 주당 $0.53
지급 7월 10일 (금)
💡 배당을 받으려면 6월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 20일 (월) · 장 마감 후 EPS -0.2% 매출 +2.5%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.53
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
9.2%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.2%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
13.9%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
15.3%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
8.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
10.3%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.46
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.13
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.33
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
-0.2%
평균 서프라이즈
2026.04.20
부합
실적 $2.78 · 예상 $2.79 -0.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+101.1%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+13.8%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+31.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-27.4%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+25.2%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+19.1%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 260%p 앞섰습니다
STLD +334.9% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+260.1%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+313.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+91.6%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+96.4%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-135.8%p) 최고 (+0.4%p)
현재가가 저점 대비 135.8% 위, 고점 대비 0.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-20.3%
연간 변동성
36.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $282.74 가 평균선($256.62) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 13.691 > Signal 13.031 양수 구간 + Hist 양수(+0.659). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 75.3 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 93.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
30.29배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
15.46배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.46배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.14배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
19.17배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
61.34배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$270.64 현재가 대비 -4.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 소폭 순매수 +0.3% · 공매도 부담 낮음 2.8%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 85.5%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.8%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 7.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 144.4M주
유동주식 (거래 가능) 134.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
STLD을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.75%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.4%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 +1.4%
2016
$0.62 +10.7%
2017
$0.75 +21.3%
2018
$0.96 +27.7%
2019
$1.00 +4.2%
2020
$1.04 +4.0%
2021
$1.36 +30.8%
2022
$1.70 +25.0%
2023
$1.84 +8.2%
2024
$2.00 +8.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 88건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.530
—
1.41%
2025-12-31
$0.500
—
1.45%
2025-09-30
$0.500
—
1.74%
2025-06-30
$0.500
—
1.50%
2025-03-31
$0.500
—
1.50%
2024-12-31
$0.460
—
1.61%
2024-09-30
$0.460
—
1.43%
2024-06-28
$0.460
—
1.69%
2024-03-27
$0.460
—
1.47%
2023-12-28
$0.425
—
1.71%
2023-09-28
$0.425
—
1.85%
2023-06-29
$0.425
—
1.71%
2023-03-30
$0.425
—
1.60%
2022-12-29
$0.340
—
1.65%
2022-09-29
$0.340
—
2.18%
2022-06-29
$0.340
—
2.18%
2022-03-30
$0.340
—
1.65%
2021-12-30
$0.260
—
2.08%
2021-09-29
$0.260
—
2.15%
2021-06-29
$0.260
—
2.16%
2021-03-30
$0.260
—
2.46%
2020-12-30
$0.250
—
2.73%
2020-09-29
$0.250
—
3.45%
2020-06-29
$0.250
—
3.81%
2020-03-30
$0.250
—
4.44%
2019-12-30
$0.240
—
2.82%
2019-09-27
$0.240
—
3.73%
2019-06-27
$0.240
—
3.44%
2019-03-28
$0.240
—
2.86%
2018-12-28
$0.188
—
3.04%
2018-09-27
$0.188
—
1.92%
2018-06-28
$0.188
—
1.83%
2018-03-28
$0.188
—
1.89%
2017-12-28
$0.155
—
1.73%
2017-09-28
$0.155
—
2.15%
2017-06-28
$0.155
—
2.09%
2017-03-29
$0.155
—
2.08%
2016-12-28
$0.140
—
1.92%
2016-09-28
$0.140
—
2.18%
2016-06-28
$0.140
—
2.37%
2016-03-29
$0.140
—
2.45%
2015-12-29
$0.138
—
3.69%
2015-09-28
$0.138
—
3.17%
2015-06-26
$0.138
—
2.82%
2015-03-27
$0.138
—
3.07%
2014-12-29
$0.115
—
2.35%
2014-09-26
$0.115
—
2.45%
2014-06-26
$0.115
—
3.15%
2014-03-27
$0.115
—
2.54%
2013-12-27
$0.110
—
2.74%
2013-09-26
$0.110
—
3.16%
2013-06-26
$0.110
—
3.57%
2013-03-26
$0.110
—
3.21%
2012-12-27
$0.100
—
3.74%
2012-09-26
$0.100
—
4.43%
2012-06-27
$0.100
—
4.40%
2012-03-28
$0.100
—
3.47%
2011-12-28
$0.100
—
3.63%
2011-09-28
$0.100
—
4.42%
2011-06-28
$0.100
—
2.67%
2011-03-29
$0.100
—
2.09%
2010-12-29
$0.075
—
2.04%
2010-09-28
$0.075
—
2.65%
2010-06-28
$0.075
—
2.16%
2010-03-29
$0.075
—
1.69%
2009-12-29
$0.075
—
2.38%
2009-09-28
$0.075
—
2.20%
2009-06-26
$0.075
—
3.06%
2009-03-27
$0.100
—
4.81%
2008-12-29
$0.100
—
3.37%
2008-09-26
$0.100
—
1.65%
2008-06-26
$0.100
—
0.99%
2008-03-27
$0.050
—
1.07%
2007-12-27
$0.075
—
1.25%
2007-09-26
$0.075
—
1.63%
2007-06-27
$0.075
—
1.71%
2007-03-28
$0.075
—
1.60%
2006-12-28
$0.075
—
1.66%
2006-09-27
$0.075
—
1.81%
2006-06-28
$0.050
—
1.19%
2006-03-29
$0.050
—
1.04%
2005-12-28
$0.025
—
1.41%
2005-09-28
$0.025
—
1.42%
2005-06-28
$0.025
—
1.70%
2005-03-29
$0.025
—
1.04%
2004-12-29
$0.025
—
0.65%
2004-09-28
$0.019
—
0.39%
2004-07-22
$0.019
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,373원
5년 누적 (세후) 4.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLD 이 종목 | $40.8B | 30.3 ▼ | 4.5 ▼ | 15.25% ▲ | 0.75% ▼ | +1.1% |
LIN | $242.2B | 34.8 ▼ | 6.3 ▼ | 18.49% ▲ | 1.23% ▼ | +1.6% |
BHP | $230.7B | 22.5 ▼ | 4.6 ▼ | 21.38% ▲ | 3.36% ▲ | +3.2% |
SCCO | $158.3B | 32.1 ▼ | 13.4 ▼ | 46.51% ▲ | 2.19% ▲ | +4.2% |
RIO | $132.2B | 17.3 ▲ | 2.8 ▼ | 17% ▲ | 4.73% ▲ | +1.6% |
NEM | $107.0B | 13.0 ▲ | 3.1 ▼ | 25.56% ▲ | 1.03% ▼ | +2.7% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 2.4 | 1.84% | 1.4% | - |
자주 묻는 질문
스틸 다이내믹스(STLD)은 어떤 회사인가요?
스틸 다이내믹스(STLD)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Steel 산업의 기업입니다.
STLD의 시가총액은 얼마인가요?
STLD의 시가총액은 약 $40.8B, 섹터 내 순위는 371위입니다.
STLD은 배당을 주나요?
STLD의 배당수익률은 약 0.75%이며, 연간 배당금은 $2.12입니다.
STLD의 PER은 어떤가요?
STLD의 PER은 약 30.3배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
STLD의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
STLD은 지난 52주간 최고 $281.59, 최저 $119.89를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.