STLD
Steel Dynamics Inc
7월 29일 11:02 AM ET (한국 7/30 24:02)
$259.74
+9.47 ▲ +3.78%
스틸 다이내믹스(STLD)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$37.5B
미드캡
P/E
23.6
적정 수준
배당수익률
0.82%
52주 위치
83%
저점 +117% · 고점 -10%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Steel 대비
수익성 상위 36%
성장 상위 54%
밸류에이션 상위 27%
재무 안정 상위 36%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 27원입니다. 지난 5년 동안은 보통 8원이었어요. 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | S&P 500 | P/E | 23.57 | EPS (ttm) | 11.02 | Insider Own | 6.76% | Shs Outstand | 144.2M | Perf Week | 11.23% |
| Market Cap | 37.46B | Forward P/E | 13.43 | EPS next Y | 16.33% | Insider Trans | -0.32% | Shs Float | 134.5M | Perf Month | 5.8% |
| Enterprise Value | 41.02B | PEG | 0.41 | EPS next Q | 5.31 | Inst Own | 85.35% | Short Float | 2.64% | Perf Quarter | 15.42% |
| Income | 1.61B | P/S | 1.82 | EPS this Y | 108.08% | Inst Trans | 0.89% | Short Ratio | 2.97 | Perf Half Y | 49.86% |
| Sales | 20.54B | P/B | 4.09 | EPS next 5Y | 32.42% | ROA | 9.84% | Short Interest | 3.55M | Perf YTD | 53.28% |
| Book/sh | 63.45 | P/C | 65.98 | EPS past 3/5Y | -27.45% 25.23% | ROE | 17.58% | 52W High | -10.04% ($288.74) | Perf Year | 99.45% |
| Cash/sh | 3.94 | P/FCF | 39.2 | Sales past 3/5Y | -6.53% 13.61% | ROIC | 11.82% | 52W Low | 116.65% ($119.89) | Perf 3Y | 150.21% |
| Dividend Est. | $2.12 (0.82%) | EV/EBITDA | 15.34 | EPS Y/Y TTM | 60.8% | Gross Margin | 14.51% | Volatility(W/M) | 3.14% 3.35% | Perf 5Y | 324% |
| Dividend TTM | 2.06 | EV/Sales | 2 | Sales Y/Y TTM | 19.77% | Oper. Margin | 10.01% | ATR (14) | 8.37 | Perf 10Y | 870.27% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.45 | EPS Q/Q | 84% | Profit Margin | 7.83% | RSI (14) | 65.68 | Recom | 2.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.72% 14.87% | Current Ratio | 3.18 | Sales Q/Q | 33.44% | SMA20 | 10.97% ($234.06) | Beta | 1.52 | Target Price | $274.55 |
| Payout | 25.03% | Debt/Eq | 0.44 | Earnings | 2026/7/20 | SMA50 | 5.18% ($246.95) | Rel Volume | 1.21 | Prev Close | $250.27 |
| Employees | 14400 | LT Debt/Eq | 0.44 | EPS/Sales Surpr. | 1.78% 9.57% | SMA200 | 31.91% ($196.91) | Avg Volume(3M) | 1.20M | Price | $259.74 |
| IPO | 1996/11/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24507 | Volume | 1,446,096 | Change | 3.78% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $5.2B (YoY +19%) · 순이익 $403M (YoY +86%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Steel Dynamics Inc (STLD) 투자 분석
Steel Dynamics Inc, 어떤 회사인가요?
스틸 다이내믹스(STLD) 초고성장주
Basic Materials · Steel
시가총액 TOP 404위 — 대형주
🏗️ 스틸 다이내믹스(STLD)는 미국 전기로 철강의 대표 기업입니다. 전기아크로 방식 미니밀과 자체 금속 재활용 사업, 신규 알루미늄 사업까지 결합한 수직 통합 모델로, 북미 철강 카테고리의 상단 그룹에 속합니다.
Steel Dynamics Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$37.5B
약 51.3조 원
⚖️ 삼성전자의 13%
시총 순위404위
직원 수14,400명
IPO1996/11/22
현재가$259.74 ≈ 355,844원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 20일 (월) · 장 마감 후 EPS +1.8% 매출 +9.6%
🎯 배당락 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.53
🔔 실적 발표 2026년 4월 20일 (월) · 장 마감 후 EPS -0.2% 매출 +2.5%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.53
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
10.0%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
14.5%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
17.6%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
9.8%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
11.8%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.44
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.18
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.45
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$274.55
현재가 대비 +5.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.43배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.41
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+32.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상에 대체로 부합
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.2%
평균 서프라이즈
2026.07.20
부합
실적 $3.69 · 예상 $3.67 +0.6%
2026.04.20
부합
실적 $2.78 · 예상 $2.79 -0.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+108.1%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+16.3%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+32.4%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-27.4%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+25.2%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+33.4%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 255%p 앞섰습니다
STLD +324.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+255.2%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+297.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+83.1%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+84.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-116.7%p) 최고 (-10.0%p)
현재가가 저점 대비 116.7% 위, 고점 대비 10.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-22.1%
연간 변동성
37.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $259.74 가 상단($253.09) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 1.303 > Signal -2.148 양수 구간 + Hist 양수(+3.451). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 65.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 95.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
23.57배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.43배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.09배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.82배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
15.34배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
39.20배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$274.55 현재가 대비 +5.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 소폭 순매수 +0.9% · 공매도 부담 낮음 2.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 85.3%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.8%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 7.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 144.2M주
유동주식 (거래 가능) 134.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
STLD 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.82%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.82%
업종 평균 1.52%
주당 배당
$2.12
연간 기준
배당성향
25%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
14.9%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 +1.4%
2016
$0.62 +10.7%
2017
$0.75 +21.3%
2018
$0.96 +27.7%
2019
$1.00 +4.2%
2020
$1.04 +4.0%
2021
$1.36 +30.8%
2022
$1.70 +25.0%
2023
$1.84 +8.2%
2024
$2.00 +8.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 88건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.530
—
1.41%
2025-12-31
$0.500
—
1.45%
2025-09-30
$0.500
—
1.74%
2025-06-30
$0.500
—
1.50%
2025-03-31
$0.500
—
1.50%
2024-12-31
$0.460
—
1.61%
2024-09-30
$0.460
—
1.43%
2024-06-28
$0.460
—
1.69%
2024-03-27
$0.460
—
1.47%
2023-12-28
$0.425
—
1.71%
2023-09-28
$0.425
—
1.85%
2023-06-29
$0.425
—
1.71%
2023-03-30
$0.425
—
1.60%
2022-12-29
$0.340
—
1.65%
2022-09-29
$0.340
—
2.18%
2022-06-29
$0.340
—
2.18%
2022-03-30
$0.340
—
1.65%
2021-12-30
$0.260
—
2.08%
2021-09-29
$0.260
—
2.15%
2021-06-29
$0.260
—
2.16%
2021-03-30
$0.260
—
2.46%
2020-12-30
$0.250
—
2.73%
2020-09-29
$0.250
—
3.45%
2020-06-29
$0.250
—
3.81%
2020-03-30
$0.250
—
4.44%
2019-12-30
$0.240
—
2.82%
2019-09-27
$0.240
—
3.73%
2019-06-27
$0.240
—
3.44%
2019-03-28
$0.240
—
2.86%
2018-12-28
$0.188
—
3.04%
2018-09-27
$0.188
—
1.92%
2018-06-28
$0.188
—
1.83%
2018-03-28
$0.188
—
1.89%
2017-12-28
$0.155
—
1.73%
2017-09-28
$0.155
—
2.15%
2017-06-28
$0.155
—
2.09%
2017-03-29
$0.155
—
2.08%
2016-12-28
$0.140
—
1.92%
2016-09-28
$0.140
—
2.18%
2016-06-28
$0.140
—
2.37%
2016-03-29
$0.140
—
2.45%
2015-12-29
$0.138
—
3.69%
2015-09-28
$0.138
—
3.17%
2015-06-26
$0.138
—
2.82%
2015-03-27
$0.138
—
3.07%
2014-12-29
$0.115
—
2.35%
2014-09-26
$0.115
—
2.45%
2014-06-26
$0.115
—
3.15%
2014-03-27
$0.115
—
2.54%
2013-12-27
$0.110
—
2.74%
2013-09-26
$0.110
—
3.16%
2013-06-26
$0.110
—
3.57%
2013-03-26
$0.110
—
3.21%
2012-12-27
$0.100
—
3.74%
2012-09-26
$0.100
—
4.43%
2012-06-27
$0.100
—
4.40%
2012-03-28
$0.100
—
3.47%
2011-12-28
$0.100
—
3.63%
2011-09-28
$0.100
—
4.42%
2011-06-28
$0.100
—
2.67%
2011-03-29
$0.100
—
2.09%
2010-12-29
$0.075
—
2.04%
2010-09-28
$0.075
—
2.65%
2010-06-28
$0.075
—
2.16%
2010-03-29
$0.075
—
1.69%
2009-12-29
$0.075
—
2.38%
2009-09-28
$0.075
—
2.20%
2009-06-26
$0.075
—
3.06%
2009-03-27
$0.100
—
4.81%
2008-12-29
$0.100
—
3.37%
2008-09-26
$0.100
—
1.65%
2008-06-26
$0.100
—
0.99%
2008-03-27
$0.050
—
1.07%
2007-12-27
$0.075
—
1.25%
2007-09-26
$0.075
—
1.63%
2007-06-27
$0.075
—
1.71%
2007-03-28
$0.075
—
1.60%
2006-12-28
$0.075
—
1.66%
2006-09-27
$0.075
—
1.81%
2006-06-28
$0.050
—
1.19%
2006-03-29
$0.050
—
1.04%
2005-12-28
$0.025
—
1.41%
2005-09-28
$0.025
—
1.42%
2005-06-28
$0.025
—
1.70%
2005-03-29
$0.025
—
1.04%
2004-12-29
$0.025
—
0.65%
2004-09-28
$0.019
—
0.39%
2004-07-22
$0.019
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,938원
5년 누적 (세후) 4.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLD 이 종목 | $37.5B | 23.6 ▼ | 4.1 ▼ | 17.58% ▲ | 0.82% ▼ | +3.8% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
스틸 다이내믹스(STLD)은 어떤 회사인가요?
스틸 다이내믹스(STLD)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Steel 산업의 기업입니다.
STLD의 시가총액은 얼마인가요?
STLD의 시가총액은 약 $37.5B, 섹터 내 순위는 404위입니다.
STLD은 배당을 주나요?
STLD의 배당수익률은 약 0.82%이며, 연간 배당금은 $2.12입니다.
STLD의 PER은 어떤가요?
STLD의 PER은 약 23.6배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
STLD의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
STLD은 지난 52주간 최고 $288.74, 최저 $119.89를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.