SPXN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPXN

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

7월 28일 2:19 PM ET (한국 7/29 03:19)

$80.59

+0.14 ▲ +0.18%

SPXN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.09%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$76M

약 1036억원

보유종목

397개

배당수익률

0.92%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.28%	Total Holdings ⓘ	397	Perf Week ⓘ	-1.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.49%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	0.19%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$80.48	Return% 5Y ⓘ	13.65%	52W High ⓘ	-4.55%	Perf Quarter ⓘ	2.43%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (0.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.88% 10.59%	Return% 10Y ⓘ	15.23%	52W Low ⓘ	20.42%	Perf Half Y ⓘ	6.66%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.97%	Return% SI ⓘ	15.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.42% 0.41%	Perf YTD ⓘ	8.98%
SMA20 ⓘ	-1.31%	SMA50 ⓘ	-1.61%	SMA200 ⓘ	5.48%	RSI (14) ⓘ	43.25	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$80.45	Perf Year ⓘ	17.79%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$80.59

📊 ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) 투자 분석

ETF 개요

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Ex-Financials and Real Estate 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 구성 종목 중 금융 및 부동산 섹터 기업을 제외한 나머지 기업들에 대한 노출을 제공하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 SPXN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityex-financialSP500

규모: $76M 약 1036억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.09%

US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 90,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

90,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,648,365원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.07%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

412,720,099원

→

누적 수익

+312,720,099원

연평균 +15.2%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +19.28%

평균권

벤치마크보다 연 1.5%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.49% 누적 +70.6%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +13.65% 누적 +89.6%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +15.23% 누적 +312.7%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SPXN · 주가만 SPXN · 주가 + 누적배당 SPXN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SPXN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-4%

2018

+31%

2019

+21%

2020

+29%

2021

-19%

2022

+29%

2023

+25%

2024

+19%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

5 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (56%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 104%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.03

시장 +10% 상승 시 +10.3%

시장 -10% 하락 시 -10.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.41%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.1%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2015-09-24 최악 -25% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.71

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.92%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +10.6%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.92%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

10.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +427.1%

2016

$0.42 -29.4%

2017

$0.45 +8.1%

2018

$0.47 +3.4%

2019

$0.44 -6.9%

2020

$0.47 +9.1%

2021

$0.55 +14.7%

2022

$0.61 +12.1%

2023

$0.70 +14.8%

2024

$0.72 +3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.167

—

1.24%

2025-12-24

$0.192

—

0.97%

2025-09-24

$0.193

—

1.28%

2025-06-25

$0.179

—

1.38%

2025-03-26

$0.159

—

1.19%

2024-12-23

$0.198

—

1.09%

2024-09-25

$0.183

—

1.14%

2024-06-26

$0.179

—

1.16%

2024-03-20

$0.141

—

1.34%

2023-12-20

$0.198

—

1.46%

2023-09-20

$0.173

—

1.50%

2023-06-21

$0.097

—

1.40%

2023-03-22

$0.143

—

1.63%

2022-12-22

$0.128

—

1.68%

2022-09-21

$0.171

—

1.65%

2022-06-22

$0.121

—

1.55%

2022-03-23

$0.126

—

1.28%

2021-12-23

$0.130

—

1.22%

2021-09-22

$0.114

—

1.27%

2021-06-22

$0.126

—

1.26%

2021-03-23

$0.105

—

1.31%

2020-12-23

$0.134

—

1.45%

2020-09-23

$0.107

—

1.62%

2020-06-24

$0.093

—

1.81%

2020-03-25

$0.101

—

1.89%

2019-12-24

$0.135

—

1.80%

2019-09-25

$0.126

—

1.91%

2019-06-25

$0.134

—

1.53%

2019-03-20

$0.073

—

1.80%

2018-12-26

$0.128

—

2.23%

2018-09-26

$0.126

—

1.89%

2018-06-20

$0.105

—

1.86%

2018-03-21

$0.093

—

1.84%

2017-12-26

$0.114

—

1.54%

2017-09-27

$0.126

—

1.98%

2017-06-21

$0.086

—

2.31%

2017-03-22

$0.093

—

2.84%

2016-12-21

$0.200

—

3.06%

2016-09-21

$0.102

—

2.27%

2016-06-22

$0.095

—

1.89%

2016-03-23

$0.197

—

1.53%

2015-12-22

$0.113

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 776,821원

5년 누적 (세후) 4,798,588원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.59% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

균형 잡힌 매력적인 ETF 비용·성과·안정성에서 모두 양호해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.09%
📈장기 수익률 상위권
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

406개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

406개

상위 10개 비중

42.4%

최대 단일 종목

8.55%

집중도(HHI)

251

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

37.9% +8%p

Communication Services

12.1% +3%p

Consumer Cyclical

10.9%

Healthcare

9.6%

Industrials

9.3%

Consumer Defensive

4.6%

Utilities

2.8%

Energy

2.2%

Basic Materials

2.0%

Financial

0.0% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.55%

#2 AAPL Apple, Inc.

7.75%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.80%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.06%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

3.60%

#6 AVGO Broadcom, Inc.

3.00%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.88%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.80%

#9 TSLA Tesla, Inc.

2.25%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

1.66%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPXN보다 유리, ▼ 표시는 SPXN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPXN	ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF	0.09%	$76M	397	0.92%	+8.98%	+17.79%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$982.4B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.32% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.0B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.30% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09%	$785.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.32% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$658.5B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.71% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.0B ▲	105	0.45% ▼	-	+18.89% ▲