SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$28.30
-0.05 ▼ -0.18%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$28.30
+0.00 +0.00%
SPTI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.03%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$10.3B
약 14조원
보유종목
107개
배당수익률
3.85%
운용 방식
Passive
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.01% | Total Holdings | 107 | Perf Week | 0.43% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.52% | AUM | $10.3B | Perf Month | -0.32% |
| Expense | 0.03% | NAV | $28.34 | Return% 5Y | 0.1% | 52W High | -3.21% | Perf Quarter | -1.36% |
| Dividend TTM | $1.09 (3.85%) | Div Gr. 3/5Y | 38.69% 34.38% | Return% 10Y | 1.41% | 52W Low | 0.74% | Perf Half Y | -1.97% |
| Flows% 1M | 2.8% | Flows% YTD | 8.57% | Return% SI | 2.5% | Volatility(W/M) | 0.27% 0.26% | Perf YTD | -1.87% |
| SMA20 | 0.07% | SMA50 | -0.54% | SMA200 | -1.67% | RSI (14) | 47.33 | Beta | 0.16 |
| IPO | 2007/5/30 | Prev Close | $28.35 | Perf Year | -0.67% | Avg Volume | 2.74M | Price | $28.3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) 투자 분석
ETF 개요
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2007년 상장, 19년 운영 중.
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 만기 3~10년의 미국 중기 국채 시장을 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.
📘 SPTI ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $0M 약 14조원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
업계 최저 수준 — 연 0.03%
Bonds - Treasury & Government 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 30,000원.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.03%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
30,000원
카테고리 평균 대비 연 120,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
150,000원
보수율 0.15% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
550,842원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Bonds - Treasury & Government 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -19.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
115,029,128원
→
누적 수익
+15,029,128원
연평균 +1.4%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +4.01%
평균권가격 -0.67% + 배당 +4.68% = 총 +4.01%/년
벤치마크보다 연 19.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +3.52% 누적 +10.9%
평균권가격 -0.22% + 배당 +3.74% = 총 +3.52%/년
벤치마크보다 연 17.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +0.10% 누적 +0.5%
평균권가격 -2.74% + 배당 +2.84% = 총 +0.10%/년
벤치마크보다 연 13.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +1.41% 누적 +15.0%
평균권가격 -0.79% + 배당 +2.20% = 총 +1.41%/년
벤치마크보다 연 13.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
SPTI · 주가만 SPTI · 주가 + 누적배당 SPTI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
SPTI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-0.6% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
5%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
채권 기준
채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.
🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연
채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.
Beta (시장 민감도)
평균권0.16
시장 +10% 상승 시 +1.6%
시장 -10% 하락 시 -1.6%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.26%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-16.1%
2015-06-17 최악 -15% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.36
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-2.1%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
채권 분배 — 연 3.85%
쿠폰 이자가 주 원천입니다. 5년 배당 성장률 +34.4%.
채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 +12.1%
2016
$0.43 +9.0%
2017
$0.59 +35.2%
2018
$0.62 +6.0%
2019
$0.25 -59.9%
2020
$0.17 -31.6%
2021
$0.41 +139.2%
2022
$0.85 +109.0%
2023
$1.05 +22.8%
2024
$1.09 +3.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 226건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.093
—
4.14%
2026-03-02
$0.084
—
4.04%
2026-02-02
$0.093
—
4.13%
2025-12-18
$0.093
—
4.09%
2025-12-01
$0.089
—
4.06%
2025-11-03
$0.092
—
3.76%
2025-10-01
$0.089
—
4.05%
2025-09-02
$0.092
—
4.08%
2025-08-01
$0.092
—
4.07%
2025-07-01
$0.089
—
4.07%
2025-06-02
$0.092
—
4.11%
2025-05-01
$0.090
—
4.04%
2025-04-01
$0.094
—
4.05%
2025-03-03
$0.084
—
3.73%
2025-02-03
$0.095
—
3.79%
2024-12-19
$0.089
—
3.77%
2024-12-02
$0.088
—
3.70%
2024-11-01
$0.090
—
3.70%
2024-10-01
$0.087
—
3.81%
2024-09-03
$0.090
—
3.54%
2024-08-01
$0.090
—
3.52%
2024-07-01
$0.087
—
3.79%
2024-06-03
$0.089
—
3.47%
2024-05-01
$0.085
—
3.43%
2024-04-01
$0.088
—
3.56%
2024-03-01
$0.081
—
3.22%
2024-02-01
$0.086
—
3.29%
2023-12-18
$0.085
—
3.20%
2023-12-01
$0.082
—
3.11%
2023-11-01
$0.083
—
3.05%
2023-10-02
$0.075
—
2.89%
2023-09-01
$0.076
—
2.69%
2023-08-01
$0.071
—
2.54%
2023-07-03
$0.066
—
2.28%
2023-06-01
$0.067
—
2.20%
2023-05-01
$0.067
—
2.05%
2023-04-03
$0.067
—
1.81%
2023-03-01
$0.055
—
1.80%
2023-02-01
$0.061
—
1.62%
2022-12-19
$0.054
—
1.43%
2022-12-01
$0.049
—
1.36%
2022-11-01
$0.044
—
1.28%
2022-10-03
$0.038
—
1.11%
2022-09-01
$0.035
—
1.06%
2022-08-01
$0.039
—
0.95%
2022-07-01
$0.030
—
0.88%
2022-06-01
$0.027
—
0.83%
2022-05-02
$0.025
—
0.79%
2022-04-01
$0.025
—
0.73%
2022-03-01
$0.021
—
0.65%
2022-02-01
$0.022
—
0.61%
2021-12-17
$0.017
—
0.56%
2021-12-01
$0.017
—
0.54%
2021-11-01
$0.017
—
0.51%
2021-10-01
$0.016
—
0.48%
2021-09-01
$0.016
—
0.46%
2021-08-02
$0.015
—
0.45%
2021-07-01
$0.014
—
0.47%
2021-06-01
$0.014
—
0.51%
2021-05-03
$0.013
—
0.46%
2021-04-01
$0.012
—
0.63%
2021-03-01
$0.010
—
0.71%
2021-02-01
$0.010
—
0.79%
2020-12-18
$0.010
—
0.91%
2020-12-01
$0.009
—
1.02%
2020-11-02
$0.009
—
0.99%
2020-10-01
$0.009
—
1.09%
2020-09-01
$0.010
—
1.36%
2020-08-03
$0.014
—
1.33%
2020-07-01
$0.019
—
1.45%
2020-06-01
$0.025
—
1.72%
2020-05-01
$0.029
—
1.64%
2020-04-01
$0.036
—
1.72%
2020-03-02
$0.039
—
1.83%
2020-02-03
$0.041
—
1.91%
2019-12-20
$0.051
—
2.02%
2019-12-02
$0.044
—
2.21%
2019-11-01
$0.045
—
2.24%
2019-10-01
$0.049
—
2.27%
2019-09-03
$0.051
—
2.27%
2019-08-01
$0.051
—
2.32%
2019-07-01
$0.050
—
2.34%
2019-06-03
$0.058
—
2.19%
2019-05-01
$0.054
—
2.34%
2019-04-01
$0.057
—
2.29%
2019-03-01
$0.051
—
2.24%
2019-02-01
$0.063
—
2.19%
2018-12-19
$0.059
—
2.18%
2018-12-03
$0.056
—
2.00%
2018-11-01
$0.057
—
2.08%
2018-10-01
$0.054
—
2.01%
2018-09-04
$0.056
—
1.80%
2018-08-01
$0.055
—
1.87%
2018-07-02
$0.053
—
1.79%
2018-06-01
$0.052
—
1.72%
2018-05-01
$0.037
—
1.66%
2018-04-02
$0.038
—
1.64%
2018-03-01
$0.034
—
1.61%
2018-02-01
$0.036
—
1.61%
2017-12-19
$0.056
—
1.57%
2017-12-01
$0.037
—
1.47%
2017-11-01
$0.037
—
1.45%
2017-10-02
$0.036
—
1.42%
2017-09-01
$0.036
—
1.39%
2017-08-01
$0.035
—
1.37%
2017-07-03
$0.034
—
1.26%
2017-06-01
$0.035
—
1.34%
2017-05-01
$0.033
—
1.43%
2017-04-03
$0.034
—
1.32%
2017-03-01
$0.029
—
1.43%
2017-02-01
$0.033
—
1.33%
2016-12-28
$0.032
—
1.45%
2016-12-01
$0.029
—
1.34%
2016-11-01
$0.030
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2016-10-03
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2016-05-03
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2016-04-01
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2016-02-01
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2015-03-02
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2014-12-29
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$0.027
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2014-09-02
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$0.025
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2014-06-02
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$0.025
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2013-12-27
$0.057
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$0.031
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$0.033
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$0.031
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2013-06-03
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2013-05-01
$0.035
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2013-04-01
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2013-03-01
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2012-12-27
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2012-12-03
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2011-12-28
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2011-09-01
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2011-05-02
$0.048
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2011-04-01
$0.050
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2011-03-01
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2011-02-01
$0.050
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2010-12-29
$0.113
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$0.045
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2009-12-29
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2009-11-02
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2008-03-03
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2007-12-28
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2007-12-03
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2007-09-04
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$0.113
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* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,258,445원
5년 누적 (세후) 32,053,777원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 34.38% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
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✅ 강점
- 💸운용보수 Bonds - Treasury & Government 상위 5% — 연 0.03%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -13.2%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
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티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPTI보다 유리, ▼ 표시는 SPTI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTI | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 0.03% | $10.3B | 107 | 3.85% | -1.87% | -0.67% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $47.3B ▲ | 15 | 3.89% ▲ | - | -0.49% ▲ | |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.03% | $41.5B ▲ | 104 | 3.86% ▲ | - | -0.66% ▲ | |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $18.4B ▲ | 84 | 3.64% ▼ | - | -0.65% ▲ | |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.03% | $13.1B ▲ | 107 | 3.92% ▲ | - | -0.65% ▲ | |
| F/m US Treasury 10 Year Note ETF | 0.15% ▼ | $285M ▼ | 2 | 4.40% ▲ | - | -0.60% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPTI보다 유리 · ▼ SPTI보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
SPTI과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 4)
SPTI의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
SPTI과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
SPTI은 어떤 ETF인가요?
SPTI은 Bonds - Treasury & Government 카테고리의 ETF, State Street이(가) 운용합니다.
SPTI은 몇 개 종목에 투자하나요?
SPTI은 총 107개 종목을 보유하며, AUM은 약 $10.3B입니다.
SPTI은 배당(분배)을 주나요?
SPTI의 분배수익률은 약 3.85%입니다.
SPTI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SPTI은 지난 52주간 최고 $29.24, 최저 $28.09를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.