SPHB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPHB

Invesco S&P 500 High Beta ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$148.73

+2.19 ▲ +1.49%

🌙 6월 12일 7:56 PM ET (한국 6/13 08:56)

$149.85

+1.12 ▲ +0.75%

SPHB ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.0B

약 1조원

보유종목

101개

배당수익률

0.53%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	58.51%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	3.84%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.5%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	6.12%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$146.58	Return% 5Y ⓘ	14.32%	52W High ⓘ	-2.99%	Perf Quarter ⓘ	27.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.79 (0.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.23% -8.18%	Return% 10Y ⓘ	18.36%	52W Low ⓘ	64.02%	Perf Half Y ⓘ	23.36%
Flows% 1M ⓘ	2.33%	Flows% YTD ⓘ	32.47%	Return% SI ⓘ	14%	Volatility(W/M) ⓘ	4.55% 2.55%	Perf YTD ⓘ	27.15%
SMA20 ⓘ	2.78%	SMA50 ⓘ	8.61%	SMA200 ⓘ	22.84%	RSI (14) ⓘ	58.24	Beta ⓘ	1.41
IPO ⓘ	2011/5/5	Prev Close ⓘ	$146.54	Perf Year ⓘ	60.48%	Avg Volume ⓘ	0.41M	Price ⓘ	$148.73

📊 Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P 500 High Beta ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2011년 상장, 15년 운영 중.

Invesco S&P 500 High Beta ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 High Beta 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 지난 12개월 동안 시장 변동에 대한 민감도(베타)가 가장 높았던 100개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 SPHB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhigh-betaSP500

규모: $0M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.25%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.20%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.18%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.17%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +34.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

539,572,199원

→

누적 수익

+439,572,199원

연평균 +18.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +58.51%

상위 25%

벤치마크보다 연 34.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +27.50% 누적 +107.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 6.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +14.32% 누적 +95.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +18.36% 누적 +439.6%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SPHB · 주가만 SPHB · 주가 + 누적배당 SPHB · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SPHB S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+16%

2017

-17%

2018

+33%

2019

+23%

2020

+42%

2021

-22%

2022

+34%

2023

+10%

2024

+33%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

5 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (56%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (25.2% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 163%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.41

시장 +10% 상승 시 +14.1%

시장 -10% 하락 시 -14.1%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.55%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.8%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 77일 만에 회복

2015-06-17 최악 -42% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.44

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.53%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -8.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 -30.9%

2016

$0.57 +66.1%

2017

$0.69 +22.0%

2018

$0.59 -15.4%

2019

$0.88 +50.2%

2020

$0.53 -40.0%

2021

$0.45 -15.0%

2022

$0.60 +34.1%

2023

$0.71 +17.8%

2024

$0.71 -0.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.234

—

0.80%

2025-12-22

$0.191

—

0.68%

2025-09-22

$0.197

—

0.70%

2025-06-23

$0.166

—

0.82%

2025-03-24

$0.151

—

0.70%

2024-12-23

$0.115

—

0.78%

2024-09-23

$0.151

—

0.87%

2024-06-24

$0.177

—

0.94%

2024-03-18

$0.266

—

1.04%

2023-12-18

$0.169

—

0.88%

2023-09-18

$0.175

—

0.85%

2023-06-20

$0.134

—

0.72%

2023-03-20

$0.124

—

0.86%

2022-12-19

$0.112

—

0.97%

2022-09-19

$0.071

—

0.76%

2022-06-21

$0.099

—

1.10%

2022-03-21

$0.167

—

0.92%

2021-12-20

$0.158

—

1.05%

2021-06-21

$0.224

—

1.06%

2021-03-22

$0.146

—

1.48%

2020-12-21

$0.245

—

1.90%

2020-06-22

$0.174

—

2.87%

2020-03-23

$0.461

—

3.98%

2019-12-23

$0.178

—

1.62%

2019-09-23

$0.140

—

1.70%

2019-06-24

$0.222

—

1.37%

2019-03-18

$0.046

—

1.77%

2018-12-24

$0.170

—

2.12%

2018-09-24

$0.138

—

1.47%

2018-06-18

$0.269

—

1.50%

2018-03-19

$0.116

—

1.45%

2017-12-18

$0.143

—

1.34%

2017-09-18

$0.145

—

1.61%

2017-06-16

$0.234

—

1.63%

2017-03-17

$0.046

—

1.04%

2016-12-16

$0.193

—

1.37%

2016-09-16

$0.054

—

1.41%

2016-06-17

$0.073

—

1.84%

2016-03-18

$0.022

—

1.76%

2015-12-18

$0.168

—

2.18%

2015-09-18

$0.135

—

1.60%

2015-06-19

$0.146

—

1.21%

2015-03-20

$0.046

—

1.09%

2014-12-19

$0.122

—

1.24%

2014-09-19

$0.029

—

1.03%

2014-06-20

$0.074

—

1.10%

2014-03-21

$0.111

—

0.93%

2013-12-20

$0.090

—

1.01%

2013-09-20

$0.046

—

0.84%

2013-06-21

$0.044

—

0.75%

2013-03-15

$0.031

—

0.92%

2012-12-21

$0.092

—

0.88%

2012-09-21

$0.017

—

0.66%

2012-06-15

$0.052

—

1.16%

2012-03-16

$0.032

—

0.72%

2011-12-16

$0.041

—

0.73%

2011-09-16

$0.058

—

0.47%

2011-06-17

$0.032

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 449,365원

5년 누적 (세후) 1,908,101원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.18% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

204개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

204개

상위 10개 비중

16.6%

최대 단일 종목

3.17%

집중도(HHI)

216

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

80.3% +50%p

Consumer Cyclical

27.8% +18%p

Financial

26.5% +14%p

Industrials

21.0% +13%p

Basic Materials

10.2% +8%p

Communication Services

6.9%

Utilities

6.2% +4%p

Healthcare

5.5% -6%p

Energy

2.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

3.17%

#2 HOOD Robinhood Markets, Inc.

1.66%

#3 HOOD Robinhood Markets, Inc.

1.61%

#4 COIN Coinbase Global, Inc.

1.57%

#5 TSLA Tesla, Inc.

1.51%

#6 APP AppLovin Corp.

1.48%

#7 MU Micron Technology, Inc.

1.43%

#8 CVNA Carvana Co.

1.43%

#9 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

1.40%

#10 DELL Dell Technologies Inc.

1.38%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPHB보다 유리, ▼ 표시는 SPHB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPHB	Invesco S&P 500 High Beta ETF	0.25%	$1.0B	101	0.53%	+27.15%	+60.48%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.2B ▲	502	1.23% ▲	-	+25.64% ▼
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	479	0.76% ▲	-	+19.75% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.7B ▲	332	0.92% ▲	-	+26.72% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▲	491	0.86% ▲	-	+22.31% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.7B ▲	215	0.54% ▲	-	+31.43% ▼