SPCQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPCQ

Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF

7월 31일 3:53 PM ET (한국 8/1 04:53)

$27.50

-0.25 ▼ -0.90%

SPCQ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.31%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$39M

약 540억원

보유종목

8개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	9.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$39M	Perf Month ⓘ	103.25%
Expense ⓘ	1.31%	NAV ⓘ	$27.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.45%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	244.61%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	1022.53%	Flows% YTD ⓘ	431.67%	Return% SI ⓘ	90009.95%	Volatility(W/M) ⓘ	12.82% 12.44%	Perf YTD ⓘ	44.21%
SMA20 ⓘ	25.95%	SMA50 ⓘ	43.35%	SMA200 ⓘ	43.35%	RSI (14) ⓘ	69.91	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/6/15	Prev Close ⓘ	$27.75	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	2.94M	Price ⓘ	$27.5

📊 Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF (SPCQ) 투자 분석

ETF 개요

Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF · Equity - Leveraged / Inverse

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

U.S.single-assetSPCXleverage

규모: $39M 약 540억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.31%

Equity - Leveraged / Inverse 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.31%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,310,000원

카테고리 평균 대비 연 340,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

970,000원

보수율 0.97% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

22,799,360원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 23.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

연 -0.99%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.96%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.83%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±12.44%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.31%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

43개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

16.1%

최대 단일 종목

5.93%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Treasury Portfolio

5.93%

BNO TREASURY BILL

4.86%

#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10

0.82%

#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12

0.75%

#5 - PAR 2026-1 Issuer Trust

0.70%

#6 - SLCLC 2025-P13 R

0.69%

#7 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7

0.61%

#8 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15

0.60%

#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P8

0.58%

#10 - BEAST 2025-E CERT

0.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPCQ보다 유리, ▼ 표시는 SPCQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPCQ	Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF	1.31%	$39M	8	-	+44.21%	-
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$29.4B ▲	130	0.60%	-	+41.15%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$15.4B ▲	45	0.01%	-	+315.50%
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$11.8B ▲	127	0.14%	-	+33.19%
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.5B ▲	523	0.68%	-	+28.94%
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.3B ▲	516	0.54%	-	+41.30%