SLYV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SLYV

State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$109.49

+0.85 ▲ +0.78%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$109.49

+0.00 +0.00%

SLYV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4.9B

약 7조원

보유종목

463개

배당수익률

1.81%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	33.62%	Total Holdings ⓘ	463	Perf Week ⓘ	-0.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.01%	AUM ⓘ	$4.9B	Perf Month ⓘ	0.31%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$108.60	Return% 5Y ⓘ	9.05%	52W High ⓘ	-0.94%	Perf Quarter ⓘ	6.26%
Dividend TTM ⓘ	$1.98 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.94% 14.66%	Return% 10Y ⓘ	10.13%	52W Low ⓘ	39.37%	Perf Half Y ⓘ	12.78%
Flows% 1M ⓘ	1.69%	Flows% YTD ⓘ	0.81%	Return% SI ⓘ	12.63%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.16%	Perf YTD ⓘ	20.36%
SMA20 ⓘ	1.02%	SMA50 ⓘ	2.86%	SMA200 ⓘ	11.96%	RSI (14) ⓘ	58.2	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2000/9/29	Prev Close ⓘ	$108.64	Perf Year ⓘ	31.65%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$109.49

📊 State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF (SLYV) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Value Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 미국 주식시장의 소형주 가치 세그먼트 성과를 측정합니다. 지수와 대체로 유사한 리스크·수익 특성을 가진 포트폴리오를 보유하기 위해 지수 내 일부 증권만 매입할 수 있습니다.

📘 SLYV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluesmall-cap

규모: $4.9B 약 7조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.15%

US Equities - US Style 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 150,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

150,000원

카테고리 평균 대비 연 270,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

420,000원

보수율 0.42% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,740,357원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.11%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - US Style 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +15.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

262,455,931원

→

누적 수익

+162,455,931원

연평균 +10.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +33.62%

상위 25%

벤치마크보다 연 15.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +13.01% 누적 +44.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.05% 누적 +54.2%

평균권

벤치마크보다 연 4.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +10.13% 누적 +162.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 4.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SLYV · 주가만 SLYV · 주가 + 누적배당 SLYV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SLYV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-14%

2018

+23%

2019

+3%

2020

+32%

2021

-12%

2022

+15%

2023

+8%

2024

+7%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (19.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 108%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.00

시장 +10% 상승 시 +10.0%

시장 -10% 하락 시 -10.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.16%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-47.7%

낙폭 기간: 19개월

2018-08-22 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -44% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.30

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.81%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +14.7%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.81%

주당 배당

$1.98

연간 기준

5년 성장률

14.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (101건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 -57.3%

2016

$3.48 +168.1%

2017

$1.15 -66.8%

2018

$1.09 -5.2%

2019

$0.93 -15.1%

2020

$1.39 +49.6%

2021

$1.09 -21.4%

2022

$1.75 +60.5%

2023

$2.00 +14.2%

2024

$1.84 -8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 101건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.418

—

2.42%

2025-12-22

$0.584

—

2.71%

2025-09-22

$0.456

—

2.68%

2025-06-23

$0.439

—

3.12%

2025-03-24

$0.360

—

2.49%

2024-12-23

$0.676

—

2.30%

2024-09-23

$0.457

—

2.26%

2024-06-24

$0.521

—

2.41%

2024-03-18

$0.349

—

2.66%

2023-12-18

$0.626

—

2.56%

2023-09-18

$0.386

—

2.42%

2023-06-20

$0.446

—

2.31%

2023-03-20

$0.296

—

1.88%

2022-12-19

$0.325

—

2.52%

2022-09-19

$0.348

—

2.06%

2022-06-21

$0.344

—

2.05%

2022-03-21

$0.076

—

1.75%

2021-12-20

$0.747

—

2.09%

2021-06-21

$0.298

—

1.53%

2021-03-22

$0.345

—

1.54%

2020-12-21

$0.290

—

1.97%

2020-09-21

$0.108

—

2.52%

2020-06-22

$0.268

—

2.90%

2020-03-23

$0.263

—

3.20%

2019-12-23

$0.348

—

2.21%

2019-09-23

$0.261

—

2.27%

2019-06-24

$0.272

—

1.95%

2019-03-18

$0.213

—

2.22%

2018-12-24

$0.355

—

2.27%

2018-09-24

$0.306

—

5.24%

2018-06-18

$0.278

—

5.12%

2018-03-19

$0.214

—

5.42%

2017-12-15

$2.79

—

6.77%

2017-09-15

$0.220

—

2.71%

2017-06-16

$0.203

—

2.69%

2017-03-17

$0.266

—

2.63%

2016-12-16

$0.741

—

6.25%

2016-09-16

$0.190

—

6.14%

2016-06-17

$0.197

—

6.43%

2016-03-18

$0.171

—

6.65%

2015-12-18

$2.45

—

14.08%

2015-09-18

$0.186

—

8.64%

2015-06-19

$0.196

—

7.72%

2015-03-20

$0.204

—

7.73%

2014-12-19

$3.40

—

8.43%

2014-09-19

$0.189

—

2.20%

2014-06-20

$0.204

—

2.11%

2014-03-21

$0.174

—

1.75%

2013-12-20

$0.460

—

2.24%

2013-09-20

$0.142

—

1.73%

2013-06-21

$0.177

—

1.60%

2013-03-15

$0.064

—

1.94%

2012-12-21

$0.334

—

2.00%

2012-09-21

$0.132

—

1.48%

2012-06-15

$0.206

—

1.94%

2012-03-16

$0.102

—

1.33%

2011-12-16

$0.137

—

1.99%

2011-09-16

$0.113

—

2.14%

2011-06-17

$0.106

—

2.12%

2011-03-18

$0.044

—

2.11%

2010-12-17

$0.243

—

2.30%

2010-09-17

$0.159

—

2.35%

2010-06-18

$0.167

—

2.34%

2010-03-19

$0.120

—

2.26%

2009-12-18

$0.098

—

2.75%

2009-09-18

$0.158

—

3.16%

2009-06-19

$0.172

—

4.38%

2009-03-20

$0.153

—

5.60%

2008-12-19

$0.183

—

4.86%

2008-09-19

$0.216

—

3.15%

2008-06-20

$0.233

—

2.54%

2008-03-20

$0.161

—

2.68%

2007-12-21

$0.203

—

2.34%

2007-09-21

$0.183

—

2.23%

2007-06-15

$0.272

—

2.75%

2007-03-16

$0.131

—

2.60%

2006-12-15

$0.217

—

3.31%

2006-09-15

$0.256

—

3.33%

2006-06-16

$0.175

—

3.16%

2006-03-17

$0.140

—

2.81%

2005-12-16

$0.392

—

7.21%

2005-09-16

$0.131

—

6.22%

2005-06-17

$0.160

—

6.49%

2005-03-18

$0.112

—

6.55%

2004-12-17

$1.41

—

8.19%

2004-09-17

$0.128

—

3.89%

2004-06-18

$0.128

—

3.82%

2004-03-19

$0.096

—

4.25%

2003-12-19

$0.663

—

4.52%

2003-09-19

$0.079

—

2.73%

2003-06-20

$0.089

—

3.21%

2003-03-21

$0.273

—

3.36%

2002-12-20

$0.091

—

7.11%

2002-09-20

$0.145

—

7.31%

2002-06-21

$0.128

—

5.69%

2002-03-15

$0.192

—

6.05%

2001-12-21

$0.847

—

5.77%

2001-09-21

$0.130

—

2.82%

2001-06-15

$0.130

—

1.79%

2001-03-16

$0.091

—

1.25%

2000-12-15

$0.155

—

0.85%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,529,893원

5년 누적 (세후) 10,245,894원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -4.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

459개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

459개

상위 10개 비중

13.5%

최대 단일 종목

5.21%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.4%

Consumer Cyclical

13.7% +4%p

Industrials

9.9%

Technology

9.3% -21%p

Energy

8.2% +4%p

Real Estate

7.9% +5%p

Basic Materials

7.0% +4%p

Healthcare

5.9% -5%p

Communication Services

3.9% -5%p

Consumer Defensive

3.5%

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

5.21%

EMN Eastman Chemical Co

1.12%

LKQ LKQ Corp

0.97%

JXN Jackson Financial Inc

0.97%

MTCH Match Group Inc

0.93%

CE Celanese Corp

0.93%

SM SM Energy Co

0.91%

MOH Molina Healthcare Inc

0.89%

PAYC Paycom Software Inc

0.77%

#10

LNC Lincoln National Corp

0.77%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLYV보다 유리, ▼ 표시는 SLYV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SLYV	State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF	0.15%	$4.9B	463	1.81%	+20.36%	+31.65%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$49.1B ▲	444	1.51% ▼	-	+17.40% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▼	-	+22.57% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▼	-	+17.24% ▼