SLTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SLTY

YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF

7월 29일 10:32 AM ET (한국 7/29 23:32)

$22.08

-0.22 ▼ -1.00%

SLTY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$18M

약 251억원

보유종목

101개

배당수익률

89.34%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-1.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$18M	Perf Month ⓘ	-5.21%
Expense ⓘ	1.25%	NAV ⓘ	$22.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-56.26%	Perf Quarter ⓘ	-16.66%
Dividend TTM ⓘ	$19.72 (89.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.58%	Perf Half Y ⓘ	-25.74%
Flows% 1M ⓘ	3.22%	Flows% YTD ⓘ	33.07%	Return% SI ⓘ	-18.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.12%	Perf YTD ⓘ	-34.97%
SMA20 ⓘ	-2.02%	SMA50 ⓘ	-6.19%	SMA200 ⓘ	-26.03%	RSI (14) ⓘ	33.28	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/21	Prev Close ⓘ	$22.3	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$22.08

📊 YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) 투자 분석

ETF 개요

YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF · US Equities - Quant Strat

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF는 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 선별된 미국 상장 증권의 주가에 대한 인버스(반대 방향) 익스포저를 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 이 ETF의 전략은 미국 상장 주식 증권 또는 기초 증권에 대한 숏 익스포저를 제공하는 파생상품으로 구성된 숏 포트폴리오 구성, 기초 증권 옵션 계약을 활용한 옵션 포트폴리오를 통한 수익 창출을 포함합니다. 비분산형입니다.

U.S.equityoptionscovered-call

규모: $18M 약 251억원
운용사: YieldMax
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.25%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.25%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,250,000원

카테고리 평균 대비 연 460,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

21,809,517원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 22.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -1.11%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -1.11%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -1.10%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도

지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.

↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상

지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.12%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-23.0%

낙폭 기간: 11개월

2025-08-21 → 2026-07-16

아직 회복 중

2025-08-21 최악 -20% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-1.51

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

인버스 ETF 분배 — 연 89.34%

방향성 헤지 목적 상품으로, 배당 인컴과는 관련이 적습니다.

ℹ️ 인버스 ETF는 배당 인컴 목적이 아니며, 분배금이 있어도 구조적 감가(decay)가 배당을 상쇄할 수 있습니다.

배당수익률

89.34%

주당 배당

$19.72

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$10.08

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.333

—

63.13%

2026-04-15

$0.354

—

58.76%

2026-04-08

$0.368

—

55.62%

2026-04-01

$0.405

—

52.81%

2026-03-25

$0.456

—

51.61%

2026-03-18

$0.395

—

50.15%

2026-03-11

$0.389

—

48.92%

2026-03-04

$0.363

—

48.06%

2026-02-25

$0.371

—

46.60%

2026-02-18

$0.370

—

45.37%

2026-02-11

$0.366

—

43.70%

2026-02-04

$0.375

—

41.77%

2026-01-28

$0.347

—

39.99%

2026-01-27

$0.347

—

38.40%

2026-01-21

$0.353

—

37.40%

2026-01-14

$0.358

—

35.91%

2026-01-07

$0.410

—

33.39%

2025-12-31

$0.395

—

29.68%

2025-12-24

$0.496

—

28.60%

2025-12-17

$0.443

—

26.43%

2025-12-10

$0.474

—

25.53%

2025-12-03

$0.427

—

23.23%

2025-11-26

$0.574

—

21.20%

2025-11-19

$0.765

—

18.81%

2025-11-12

$0.583

—

17.21%

2025-11-05

$0.536

—

15.44%

2025-10-29

$0.618

—

14.53%

2025-10-22

$0.626

—

11.99%

2025-10-15

$0.461

—

10.81%

2025-10-09

$0.609

—

9.39%

2025-10-02

$0.635

—

7.51%

2025-09-25

$0.626

—

5.63%

2025-09-18

$0.552

—

4.23%

2025-09-11

$0.552

—

2.77%

2025-09-04

$0.706

—

1.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 75,557,609원

5년 누적 (세후) 377,788,043원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 헤지·하락 베팅용

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.25%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

115개

상위 10개 비중

95.4%

최대 단일 종목

27.90%

집중도(HHI)

2130

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

-3.4%

Utilities

-6.0%

Consumer Defensive

-7.3%

Technology

-8.2%

Communication Services

-8.5%

Financial

-9.1%

Healthcare

-10.0%

Industrials

-15.6%

Consumer Cyclical

-24.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 95.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

27.90%

BNO TREASURY BILL

27.88%

BNO TREASURY BILL

20.78%

FAF First American Government Obli

9.09%

BNO TREASURY BILL

7.67%

#6 - N/A

0.78%

#7 - N/A

0.47%

#8 - N/A

0.39%

#9 - N/A

0.27%

#10 - N/A

0.18%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLTY보다 유리, ▼ 표시는 SLTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SLTY	YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF	1.25%	$18M	101	89.34%	-34.97%	-
CLSE	Convergence Long/Short Equity ETF	1.52% ▼	$795M ▲	368	0.77% ▼	-	+41.93%
TOAK	Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF	0.25% ▲	$91M ▲	3	-	-	+3.80%
QBER	TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF	0.79% ▲	$73M ▲	21	3.27% ▼	-	-3.27%
HDGE	Ranger Equity Bear -1x Shares	3.62% ▼	$61M ▲	61	3.78% ▼	-	-10.06%
EHLS	Even Herd Long Short ETF	2.62% ▼	$59M ▲	242	-	-	+15.77%