센케아푸드즈(SENEA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

SENEA

Seneca Foods Corp

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$175.37

+26.16 ▲ +17.53%

🌙 6월 12일 7:44 PM ET (한국 6/13 08:44)

$175.00

-0.37 ▼ -0.21%

센케아푸드즈(SENEA)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$1.2B

스몰캡

P/E

10.6

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

96%

저 106% 고 5%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	10.56	EPS (ttm) ⓘ	16.61	Insider Own ⓘ	32.35%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	19.47%
Market Cap ⓘ	1.19B	Forward P/E ⓘ	12.59	EPS next Y ⓘ	-6.13%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	27.4%
Enterprise Value ⓘ	1.43B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	2.92	Inst Own ⓘ	55.62%	Short Float ⓘ	3.52%	Perf Quarter ⓘ	21.97%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	0.71	EPS this Y ⓘ	-10.55%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.26	Perf Half Y ⓘ	59.08%
Sales ⓘ	1.66B	P/B ⓘ	1.57	EPS next 5Y ⓘ	-3.15%	ROA ⓘ	9.28%	Short Interest ⓘ	0.16M	Perf YTD ⓘ	58.52%
Book/sh ⓘ	111.49	P/C ⓘ	23.77	EPS past 3/5Y ⓘ	142.14% 3.88%	ROE ⓘ	16.49%	52W High ⓘ	4.69% ($167.51)	Perf Year ⓘ	88.41%
Cash/sh ⓘ	7.38	P/FCF ⓘ	6.59	Sales past 3/5Y ⓘ	3.22% 2.49%	ROIC ⓘ	11.14%	52W Low ⓘ	105.83% ($85.20)	Perf 3Y ⓘ	266.73%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	7.45	EPS Y/Y TTM ⓘ	136.74%	Gross Margin ⓘ	13.93%	Volatility(W/M) ⓘ	4.11% 4.21%	Perf 5Y ⓘ	262.86%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.86	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.12%	Oper. Margin ⓘ	8.94%	ATR (14) ⓘ	7.64	Perf 10Y ⓘ	408.32%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.07	EPS Q/Q ⓘ	4153.22%	Profit Margin ⓘ	6.9%	RSI (14) ⓘ	77.5	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.06	Sales Q/Q ⓘ	13.88%	SMA20 ⓘ	20.76% ($145.22)	Beta ⓘ	-0.04	Target Price ⓘ	$202
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.39	Earnings ⓘ	2026/6/11	SMA50 ⓘ	21.05% ($144.87)	Rel Volume ⓘ	4.22	Prev Close ⓘ	$149.21
Employees ⓘ	7010	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	39.19% ($125.99)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$175.37
IPO ⓘ	1995/9/26	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	7280	Volume ⓘ	537,968	Change ⓘ	17.53%

📊 Seneca Foods Corp (SENEA) 투자 분석

Seneca Foods Corp, 어떤 회사인가요?

센케아푸드즈(SENEA) 방어주

Consumer Defensive · Packaged Foods

Consumer Defensive 종목

🥫 세네카 푸즈는 통조림·냉동·병조림 형태의 채소와 과일을 가공·포장해 공급하는 북미 대표 포장식품 기업입니다. Libby's, Aunt Nellie's, Seneca Farms 등 다수의 브랜드를 보유하며, General Mills와의 제휴를 통해 Green Giant 라벨 채소 제품도 함께 생산합니다. 미국 전역의 가공 시설을 기반으로 안정적인 식품 공급망을 운영하고 있습니다.

Seneca Foods Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2520위

직원 수7,010명

IPO1995/09/26

현재가$175.37 ≈ 240,257원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 6월 11일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

8.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 6.3% · 상위 27%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 3.2% · 상위 9%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

13.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 27.9% · 하위 12%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

16.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 5.4% · 상위 12%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

9.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 2.6% · 상위 16%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

11.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 2.9% · 상위 19%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.39

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.71

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.06

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 1.95

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.07

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 1.05

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-10.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 4.8% · 하위 35%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-6.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 10.1% · 하위 31%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-3.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 4.3% · 하위 26%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+142.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 17.8% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+3.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 7.5% · 하위 42%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 7.1% · 하위 26%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+13.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 4.9% · 상위 34%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 188%p 앞섰습니다

SENEA +262.9% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+188.1%p

시장보다 크게 우위

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+241.9%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+65.5%p

시장보다 크게 우위

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+83.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-105.8%p) 최고 (+4.7%p)

현재가가 저점 대비 105.8% 위, 고점 대비 4.7% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-21.0%

연간 변동성

48.9%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

⚠️

현재 진단 · 2026-06-12

과열 구간 — 단기 조정 가능성

현재가 $175.37 가 상단($160.23) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 모멘텀 유지

MACD 3.685 > Signal 1.284 양수 구간 + Hist 양수(+2.401). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

⚠️

현재 진단 · 2026-06-12

과매수 구간 — 단기 조정 가능성

RSI 77.5 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 98.2.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

10.56배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 14.03배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

12.59배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 12.59배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.57배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 1.93배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.71배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 0.72배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

7.45배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 7.45배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

6.59배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 11.75배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 17%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$202.00 현재가 대비 +15.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Packaged Foods

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

공매도 부담 낮음 3.5%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 55.6%

기관 비중 적정

Consumer Defensive 소형주 중앙값 55.8%

🧑‍💼 내부자 32.4%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 소형주 중앙값 18.6%

👤 개인투자자 (추정) 12.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.5%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.5%

최근 90일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 5.2M주

유동주식 (거래 가능) 4.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

SENEA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

1.03%

$255M

ABLS

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

1.03%

$1M

AFSM

First Trust Active Factor Small Cap ETF

0.61%

$103M

DWAS

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

0.44%

$417M

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.37%

$61M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SENEA 이 종목	$1.2B	10.6 ▲	1.6 ▲	16.49% ▲	-	+17.5%
WMT	$962.9B	42.6 ▼	10.2 ▼	25.53% ▲	0.82% ▼	+0.4%
COST	$435.7B	49.4 ▼	13.0 ▼	29.15% ▲	0.54% ▼	+0.7%
KO	$355.5B	26.0 ▼	10.6 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+0.1%
PG	$348.4B	21.9 ▼	6.5 ▼	31.12% ▲	2.85% ▼	+0.9%
PM	$287.2B	25.9 ▼	-	-	3.26%	+1.9%
업종 평균	-	18.9	1.9	6.45%	3.21%	-

자주 묻는 질문

센케아푸드즈(SENEA)은 어떤 회사인가요?

센케아푸드즈(SENEA)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Packaged Foods 산업의 기업입니다.

SENEA의 시가총액은 얼마인가요?

SENEA의 시가총액은 약 $1.2B, 섹터 내 순위는 2,520위입니다.

SENEA의 PER은 어떤가요?

SENEA의 PER은 약 10.6배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

SENEA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

SENEA은 지난 52주간 최고 $167.51, 최저 $85.20를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.