SENEA

Seneca Foods Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$134.71

-1.63 ▼ -1.20%

시가총액

$913M

스몰캡

P/E

10.4

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

150%

저 59% 고 -20%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	10.37	EPS (ttm) ⓘ	12.99	Insider Own ⓘ	32.35%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	1.14%
Market Cap ⓘ	0.91B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	-11.27%
Enterprise Value ⓘ	1.17B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	54.25%	Short Float ⓘ	3.1%	Perf Quarter ⓘ	18.97%
Income ⓘ	0.09B	P/S ⓘ	0.57	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.52	Perf Half Y ⓘ	19.5%
Sales ⓘ	1.61B	P/B ⓘ	1.29	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	7.34%	Short Interest ⓘ	0.14M	Perf YTD ⓘ	21.77%
Book/sh ⓘ	104.6	P/C ⓘ	27.42	EPS past 3/5Y ⓘ	4.01% 1.1%	ROE ⓘ	13.55%	52W High ⓘ	-19.58% ($167.51)	Perf Year ⓘ	56.64%
Cash/sh ⓘ	4.91	P/FCF ⓘ	5.42	Sales past 3/5Y ⓘ	4.46% 3.4%	ROIC ⓘ	9.13%	52W Low ⓘ	59.13% ($84.65)	Perf 3Y ⓘ	183%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	6.87	EPS Y/Y TTM ⓘ	136.74%	Gross Margin ⓘ	12.57%	Volatility(W/M) ⓘ	3.16% 5.64%	Perf 5Y ⓘ	186.37%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.73	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.58%	Oper. Margin ⓘ	7.84%	ATR (14) ⓘ	7.09	Perf 10Y ⓘ	313.35%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.72	EPS Q/Q ⓘ	207.75%	Profit Margin ⓘ	5.58%	RSI (14) ⓘ	40.45	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.34	Sales Q/Q ⓘ	1.09%	SMA20 ⓘ	-8.84% ($147.77)	Beta ⓘ	-0.04	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.41	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-6.39% ($143.91)	Rel Volume ⓘ	0.8	Prev Close ⓘ	$136.34
Employees ⓘ	6895	LT Debt/Eq ⓘ	0.38	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	12.32% ($119.93)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$134.71
IPO ⓘ	1995/9/26	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	2413	Volume ⓘ	74,816	Change ⓘ	-1.2%

📊 Seneca Foods Corp (SENEA) 투자 분석

Seneca Foods Corp, 어떤 회사인가요?

센케아푸드즈(SENEA) 가치주

Consumer Defensive · Packaged Foods

Consumer Defensive 종목

🌽 북미 최대의 과일 및 채소 가공 식품 전문 기업으로, 통조림과 냉동 채소 시장의 리더이며 '리비스(Libby's)'와 '그린 자이언트(Green Giant)' 브랜드를 운영하는 식품 제조사입니다.

Seneca Foods Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2665위

직원 수6,895명

IPO1995/09/26

현재가$134.71 ≈ 184,553원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

SENEA의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

7.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 6.8% · 상위 39%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 3.5% · 상위 23%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

12.6%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 29.5% · 하위 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

13.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 5.9% · 상위 24%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

7.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 3.0% · 상위 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

9.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 4.2% · 상위 27%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.41

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.88

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.34

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 2.02

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.72

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+4.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 6.0% · 하위 46%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+1.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 11.0% · 하위 20%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+3.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 12.0% · 하위 22%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+1.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 5.9% · 하위 34%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 117%p 앞섰습니다

SENEA +186.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+117.0%p

시장보다 크게 우위

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+167.1%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+28.3%p

시장보다 우위

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+54.6%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-59.1%p) 최고 (-19.6%p)

현재가가 저점 대비 59.1% 위, 고점 대비 19.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-21.0%

연간 변동성

46.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

10.37배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 13.80배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.29배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 1.51배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.57배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 0.78배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

6.87배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 8.58배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

5.42배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 11.59배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Packaged Foods

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

공매도 부담 낮음 3.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 54.3%

기관 비중 적정

Consumer Defensive 소형주 중앙값 64.2%

🧑‍💼 내부자 32.4%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 소형주 중앙값 18.7%

👤 개인투자자 (추정) 13.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.3%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 5.3M주

유동주식 (거래 가능) 4.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SENEA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ABLS

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

1.03%

$1M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.80%

$244M

DWAS

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

0.42%

$402M

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.29%

$60M

AFSM

First Trust Active Factor Small Cap ETF

0.28%

$91M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SENEA 이 종목	$913.4M	10.4 ▲	1.3 ▲	13.55% ▲	-	-1.2%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.