SDMF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SDMF

Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF

6월 12일 1:12 PM ET (한국 6/13 02:12)

$25.63

+0.10 ▲ +0.41%

🌙 6월 12일 4:04 PM ET (한국 6/13 05:04)

$25.63

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SDMF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$31M

약 431억원

보유종목

73개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Hedge Fund Replication	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	73	Perf Week ⓘ	0.53%
ETF Type ⓘ	Global Hedge Fund	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$31M	Perf Month ⓘ	-0.76%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$25.70	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.96%	Perf Quarter ⓘ	1.16%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.89%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	36.54%	Flows% YTD ⓘ	1017.88%	Return% SI ⓘ	3.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 0.65%	Perf YTD ⓘ	1.43%
SMA20 ⓘ	-0.81%	SMA50 ⓘ	0.26%	SMA200 ⓘ	0.67%	RSI (14) ⓘ	47.24	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/19	Prev Close ⓘ	$25.53	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$25.63

📊 Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) 투자 분석

ETF 개요

Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF는 수수료가 높은 기존 Managed Futures 펀드들의 성과를 규칙 기반의 10요인 모델로 복제하고자 하는 DBi CTA Managed Futures 지수를 추종합니다. 주식, 금리, 외환, 원자재 등 다양한 선물 시장에서 롱(매수) 및 숏(매도) 포지션을 취하여 체계적인 수익을 추구하는 전략을 사용합니다.

multi-assetfuturesfixed-incomecommodity

규모: $0M 약 431억원
운용사: Simplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 340,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.21%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.20%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.65%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-6.2%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-27 → 2026-03-23

약 70일 만에 회복

2026-02-19 최악 -5% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.13

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 90% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

89.5%

최대 단일 종목

31.64%

집중도(HHI)

2613

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

-3.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 85.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bills

31.64%

BNO United States Treasury Bills

28.42%

USLM United States Treasury Bills

28.33%

BNO United States Treasury Bills

1.13%

CPRI SG AMERICAS SECURITIES, LLC

-3.79%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDMF보다 유리, ▼ 표시는 SDMF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SDMF	Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF	0.35%	$31M	73	-	+1.43%	-
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.3B ▲	14	7.71%	-	+5.87%
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	268	6.24%	-	-1.09%
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$2.9B ▲	346	6.29%	-	+0.04%
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.5B ▲	116	6.19%	-	+8.98%
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.36%	-	+5.01%