SBSW
Sibanye Stillwater Limited ADR
7월 29일 10:54 AM ET (한국 7/29 23:54)
$8.38
-0.17 ▼ -1.99%
시반예 스틸워터(SBSW)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$5.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
9.98%
52주 위치
9%
저점 +18% · 고점 -61%
애널리스트
보유
C
펀더멘털 체력
Basic Materials 중형주 대비
수익성 상위 52%
성장 상위 52%
밸류에이션 상위 68%
재무 안정 상위 48%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.4 | Insider Own | - | Shs Outstand | 707.6M | Perf Week | -2.44% |
| Market Cap | 5.93B | Forward P/E | 4 | EPS next Y | -8.88% | Insider Trans | - | Shs Float | 707.6M | Perf Month | -5.52% |
| Enterprise Value | 7.82B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 21.15% | Short Float | 1.57% | Perf Quarter | -32.96% |
| Income | -0.29B | P/S | 0.81 | EPS this Y | 603.55% | Inst Trans | -31.09% | Short Ratio | 2.16 | Perf Half Y | -56.74% |
| Sales | 7.29B | P/B | 2.49 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.5% | Short Interest | 11.08M | Perf YTD | -41.19% |
| Book/sh | 3.37 | P/C | 5.72 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -12.14% | 52W High | -60.64% ($21.29) | Perf Year | -9.11% |
| Cash/sh | 1.46 | P/FCF | 56.62 | Sales past 3/5Y | -4.94% -1.28% | ROIC | -6.6% | 52W Low | 18.11% ($7.09) | Perf 3Y | 11.88% |
| Dividend Est. | $0.84 (9.98%) | EV/EBITDA | 3.92 | EPS Y/Y TTM | 27.86% | Gross Margin | 23.87% | Volatility(W/M) | 3.36% 3.54% | Perf 5Y | -50.94% |
| Dividend TTM | 0.31 | EV/Sales | 1.07 | Sales Y/Y TTM | 19.11% | Oper. Margin | 19.4% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | -26.91% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/20 | Quick Ratio | 0.86 | EPS Q/Q | -4383.33% | Profit Margin | -3.93% | RSI (14) | 42.34 | Recom | 2.7 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -18.39% -20.56% | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 35.87% | SMA20 | -1.15% ($8.48) | Beta | 0.74 | Target Price | $13.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/2/20 | SMA50 | -13.9% ($9.73) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $8.55 |
| Employees | 72423 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | -125.38% 20.56% | SMA200 | -34% ($12.7) | Avg Volume(3M) | 5.13M | Price | $8.38 |
| IPO | 2013/2/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9208 | Volume | 3,899,375 | Change | -1.99% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Sibanye Stillwater Limited ADR (SBSW) 투자 분석
Sibanye Stillwater Limited ADR, 어떤 회사인가요?
시반예 스틸워터(SBSW) 배당주
Basic Materials · Other Precious Metals & Mining
시가총액 1288위 — 중형주
⛏️ 백금족 금속과 금을 중심으로 채굴하는 남아프리카공화국 기반의 광산 기업의 미국 주식예탁증서(ADR)입니다. 백금·팔라듐·로듐과 금을 생산하고 리튬·니켈 등 배터리 금속으로도 사업을 넓혀가며, 금속 가격과 광산 운영 환경에 실적이 민감하게 연동되는 광산 종목입니다.
Sibanye Stillwater Limited ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$5.9B
약 8.1조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1288위
직원 수72,423명
IPO2013/02/11
현재가$8.38 ≈ 11,481원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 20일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전 EPS -125.4% 매출 +20.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
19.4%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-3.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
23.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-12.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-6.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.11
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.78
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.86
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$13.60
현재가 대비 +62.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-8.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-125.4%
평균 서프라이즈
2026.02.20
하회
-125.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+603.5%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-8.9%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-1.3%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+35.9%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -120%p
SBSW -50.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-119.8%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-77.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-25.4%p
시장보다 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-24.1%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-18.1%p) 최고 (-60.6%p)
현재가가 저점 대비 18.1% 위, 고점 대비 60.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-54.9%
연간 변동성
66.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $8.38 가 평균선($8.48) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.354 · Signal -0.462 · Hist 0.108. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 42.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 47.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
4.00배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.49배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.81배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
3.92배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
56.62배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$13.60 현재가 대비 +62.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -31.1% · 공매도 부담 낮음 1.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-31.1%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 21.1%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 78.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 707.6M주
유동주식 (거래 가능) 707.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SBSW 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 9.98% 배당
배당수익률
9.98%
업종 평균 1.52%
주당 배당
$0.84
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-20.6%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15
2013
$0.46 +204.6%
2014
$0.24 -47.9%
2015
$0.46 +94.2%
2016
$0.18 -60.6%
2017
$0.12 -34.2%
2020
$1.67 +1294.2%
2021
$0.82 -51.0%
2022
$0.38 -53.8%
2023
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.328
—
2.91%
2023-09-21
$0.110
—
5.76%
2023-03-23
$0.268
—
13.10%
2022-09-15
$0.325
—
18.11%
2022-03-24
$0.494
—
7.31%
2021-09-16
$0.807
—
13.73%
2021-03-18
$0.866
—
5.17%
2020-09-17
$0.120
—
0.98%
2017-04-05
$0.182
—
4.32%
2016-09-21
$0.232
—
3.20%
2016-03-16
$0.230
—
3.18%
2015-09-02
$0.031
—
5.05%
2015-03-18
$0.207
—
4.47%
2014-08-20
$0.183
—
6.56%
2014-03-12
$0.274
—
4.67%
2013-10-02
$0.150
—
2.97%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.5만원
5년 누적 (세후) 28.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -20.56% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBSW 이 종목 | $5.9B | - | 2.5 ▼ | -12.14% ▼ | 9.98% ▲ | -2.0% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
시반예 스틸워터(SBSW)은 어떤 회사인가요?
시반예 스틸워터(SBSW)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Other Precious Metals & Mining 산업의 기업입니다.
SBSW의 시가총액은 얼마인가요?
SBSW의 시가총액은 약 $5.9B, 섹터 내 순위는 1,288위입니다.
SBSW은 배당을 주나요?
SBSW의 배당수익률은 약 9.98%이며, 연간 배당금은 $0.84입니다.
SBSW의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SBSW은 지난 52주간 최고 $21.29, 최저 $7.09를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.