SBR

Sabine Royalty Trust

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$76.16

-0.16 ▼ -0.21%

🌙 4월 29일 6:20 PM ET (한국 4/30 07:20)

$76.16

+0.00 +0.00%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	15.12	EPS (ttm) ⓘ	5.04	Insider Own ⓘ	3.7%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	2.23%
Market Cap ⓘ	1.11B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	-0.07%
Enterprise Value ⓘ	1.10B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	15.4%	Short Float ⓘ	0.22%	Perf Quarter ⓘ	6.71%
Income ⓘ	0.07B	P/S ⓘ	14.32	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	1.05%	Short Ratio ⓘ	0.77	Perf Half Y ⓘ	8.3%
Sales ⓘ	0.08B	P/B ⓘ	162.15	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	869.45%	Short Interest ⓘ	0.03M	Perf YTD ⓘ	11.07%
Book/sh ⓘ	0.47	P/C ⓘ	146.68	EPS past 3/5Y ⓘ	-15.72% 17.13%	ROE ⓘ	944.34%	52W High ⓘ	-9.75% ($84.39)	Perf Year ⓘ	13.15%
Cash/sh ⓘ	0.52	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-14.94% 16.35%	ROIC ⓘ	1072.55%	52W Low ⓘ	22.38% ($62.23)	Perf 3Y ⓘ	1.37%
Dividend Est. ⓘ	$4.69 (6.16%)	EV/EBITDA ⓘ	15.01	EPS Y/Y TTM ⓘ	-7.78%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.37% 1.97%	Perf 5Y ⓘ	112.92%
Dividend TTM ⓘ	4.69	EV/Sales ⓘ	14.22	Sales Y/Y TTM ⓘ	-6.78%	Oper. Margin ⓘ	94.72%	ATR (14) ⓘ	1.52	Perf 10Y ⓘ	133.98%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/15	Quick Ratio ⓘ	9.51	EPS Q/Q ⓘ	-31.32%	Profit Margin ⓘ	94.72%	RSI (14) ⓘ	56.84	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-15.82% 16.54%	Current Ratio ⓘ	9.51	Sales Q/Q ⓘ	-30.17%	SMA20 ⓘ	1.86% ($74.77)	Beta ⓘ	0.24	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	102.52%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	2.91% ($74.01)	Rel Volume ⓘ	1.24	Prev Close ⓘ	$76.32
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	5.29% ($72.33)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$76.16
IPO ⓘ	1983/1/3	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	964	Volume ⓘ	49,250	Change ⓘ	-0.21%

📊 Sabine Royalty Trust 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas Midstream

🛢️ 미국의 주요 산유지에서 발생하는 원유 및 천연가스 생산 수익을 주주들에게 배분하는 로열티 신탁(Royalty Trust)으로, 매월 안정적인 배당을 지급하는 에너지 배당주입니다.

시가총액

$1.1B

약 2조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

IPO

1/3/1983

SBR

$1.1B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Energy 업종 254개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

94.72%

업종 평균 14.68%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

94.72%

업종 평균 7.18%

ROE 자기자본 대비 수익률

944.34%

업종 평균 8.48%

ROA 총자산 대비 수익률

869.45%

업종 평균 3.5%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

업종 평균 39.9%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

업종 평균 23.88%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+22.38%) 최고 (-9.75%)

1주

+2.2%

1개월

-0.1%

3개월

+6.7%

6개월

+8.3%

YTD

+11.1%

1년

+13.2%

3년

+1.4%

5년

+112.9%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

15.1

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 18.7 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

162.2

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

SMA200 (200일 이평선)

+5.3%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 102.52%를 배당으로 지급

배당수익률 6.16% 업종 평균 2.97%

예상 배당금 $4.69/주

배당 성장률 (3년/5년) -15.82% / 16.54%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

5.2만원

1년차

연 52,344원

11.3만원

2년차

연 61,001원

18.4만원

3년차

연 71,091원

26.7만원

4년차

연 82,849원

36.4만원

5년차

연 96,553원

* 배당 성장률 연 16.54% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$76.16

≈ 104,339원

10만원으로

0.96주

소수점 매매 기준

100만원으로

9.6주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SBR	$1.1B	15.1	162.2	944.34%	6.16%	-0.2%
XOM	$642.9B	23.1	2.5	11.03%	2.69%	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9	2.1	7.26%	3.71%	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8	1.5	10.13%	3.38%	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6	1.7	11.28%	4.35%	+1.3%
COP	$156.3B	20.3	2.4	12.32%	2.63%	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-