사빈 로얄티 트러스트(SBR)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
| Index | - | P/E | 15.96 | EPS (ttm) | 4.69 | Insider Own | 3.7% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -3.82% |
| Market Cap | 1.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -2.6% |
| Enterprise Value | 1.08B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 18% | Short Float | 0.14% | Perf Quarter | -0.41% |
| Income | 0.07B | P/S | 15.08 | EPS this Y | - | Inst Trans | 3.26% | Short Ratio | 0.46 | Perf Half Y | 4.02% |
| Sales | 0.07B | P/B | 158.14 | EPS next 5Y | - | ROA | 747.79% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 9.07% |
| Book/sh | 0.47 | P/C | 132.01 | EPS past 3/5Y | -15.72% 17.13% | ROE | 832.93% | 52W High | -11.38% ($84.39) | Perf Year | 12.64% |
| Cash/sh | 0.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -14.94% 16.35% | ROIC | 991.1% | 52W Low | 15.82% ($64.57) | Perf 3Y | 10.11% |
| Dividend Est. | $4.74 (6.34%) | EV/EBITDA | 15.83 | EPS Y/Y TTM | -12.24% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.87% 2.43% | Perf 5Y | 91.33% |
| Dividend TTM | 4.74 | EV/Sales | 14.97 | Sales Y/Y TTM | -11.58% | Oper. Margin | 94.53% | ATR (14) | 1.88 | Perf 10Y | 115.84% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 5.78 | EPS Q/Q | -28.13% | Profit Margin | 94.53% | RSI (14) | 43.48 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | -15.82% 16.54% | Current Ratio | 5.78 | Sales Q/Q | -26.86% | SMA20 | -2.66% ($76.83) | Beta | 0.21 | Target Price | - |
| Payout | 102.52% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | -1.66% ($76.05) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $75.09 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 1.59% ($73.62) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $74.79 |
| IPO | 1983/1/3 | Option/Short | No/Yes | Trades | 595 | Volume | 26,040 | Change | -0.4% |
Sabine Royalty Trust (SBR) 투자 분석
Sabine Royalty Trust, 어떤 회사인가요?
🛢️ 사빈 로열티 트러스트(SBR)는 미국 남부 6개 주에 걸친 석유·가스 광권(royalty interests)을 보유하고, 생산에서 발생한 로열티 수입을 매월 수익자에게 분배하는 신탁입니다. 직접 시추나 운영은 하지 않고, 광권에서 들어오는 현금을 모아 비용을 차감한 뒤 단위(unit) 보유자에게 월 단위로 돌려주는 패스스루 구조를 갖춘 에너지 인컴 투자 수단입니다.
Sabine Royalty Trust 자세히 알아보기 →주요 이벤트
돈을 잘 벌고 있나요?
앞으로 어떻게 될까?
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
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- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재가 $74.79 가 평균선($76.83) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
MACD 0.057 · Signal 0.279 · Hist -0.223. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
RSI 43.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 9.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
누가 갖고 있나요?
SBR을 편입한 ETF
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
같은 업종 기업 비교
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.1B | 16.0 ▲ | 158.1 ▼ | 832.93% ▲ | 6.34% ▲ | -0.4% | |
XOM | $609.3B | 24.8 ▼ | 2.4 ▼ | 9.79% ▲ | 2.82% ▼ | +0.3% |
CVX | $372.9B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.81% ▲ | +0.8% |
SHEL | $238.8B | 13.3 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $195.5B | 12.8 ▲ | 1.5 ▲ | 12.55% ▲ | 4.62% ▲ | +0.3% |
COP | $142.5B | 19.9 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.9% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 16.5 | 1.9 | 8.07% | 3.22% | - |
자주 묻는 질문
사빈 로얄티 트러스트(SBR)은 어떤 회사인가요?
사빈 로얄티 트러스트(SBR)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Midstream 산업의 기업입니다.
SBR의 시가총액은 얼마인가요?
SBR의 시가총액은 약 $1.1B, 섹터 내 순위는 2,581위입니다.
SBR은 배당을 주나요?
SBR의 배당수익률은 약 6.34%이며, 연간 배당금은 $4.74입니다.
SBR의 PER은 어떤가요?
SBR의 PER은 약 16.0배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SBR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SBR은 지난 52주간 최고 $84.39, 최저 $64.57를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.