NVGS
Navigator Holdings Ltd
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$21.55
+0.16 ▲ +0.75%
🌙 4월 29일 6:22 PM ET (한국 4/30 07:22)
$21.29
-0.26 ▼ -1.22%
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
14.6
저평가 구간
배당수익률
1.99%
52주 위치
101%
저 71% 고 -0%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 14.63 | EPS (ttm) | 1.47 | Insider Own | 44.65% | Shs Outstand | 0.07B | Perf Week | 3.71% |
| Market Cap | 1.41B | Forward P/E | 13.26 | EPS next Y | 0.33% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.04B | Perf Month | 12.71% |
| Enterprise Value | 2.13B | PEG | 4.39 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 32.43% | Short Float | 2.37% | Perf Quarter | 17.44% |
| Income | 0.10B | P/S | 2.4 | EPS this Y | 37.82% | Inst Trans | 0.65% | Short Ratio | 2.1 | Perf Half Y | 35.11% |
| Sales | 0.59B | P/B | 1.15 | EPS next 5Y | 3.02% | ROA | 4.45% | Short Interest | 0.86M | Perf YTD | 24.42% |
| Book/sh | 18.8 | P/C | 6.86 | EPS past 3/5Y | 28.76% - | ROE | 8.23% | 52W High | -0.46% ($21.65) | Perf Year | 66.02% |
| Cash/sh | 3.14 | P/FCF | 21.15 | Sales past 3/5Y | 7.4% 12.04% | ROIC | 5.11% | 52W Low | 70.63% ($12.63) | Perf 3Y | 56.05% |
| Dividend Est. | $0.43 (1.99%) | EV/EBITDA | 7.77 | EPS Y/Y TTM | 23.88% | Gross Margin | 30.08% | Volatility(W/M) | 3.11% 3.08% | Perf 5Y | 98.25% |
| Dividend TTM | 0.24 | EV/Sales | 3.64 | Sales Y/Y TTM | 3.58% | Oper. Margin | 23.89% | ATR (14) | 0.63 | Perf 10Y | 41.4% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/23 | Quick Ratio | 1.11 | EPS Q/Q | -9.1% | Profit Margin | 17.06% | RSI (14) | 66.3 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.17 | Sales Q/Q | 6.11% | SMA20 | 5.76% ($20.38) | Beta | 0.44 | Target Price | $23.79 |
| Payout | 14.95% | Debt/Eq | 0.74 | Earnings | 2026/3/11 | SMA50 | 7.77% ($20) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $21.39 |
| Employees | 175 | LT Debt/Eq | 0.6 | EPS/Sales Surpr. | -21.23% -1.79% | SMA200 | 22.38% ($17.61) | Avg Volume(3M) | 0.41M | Price | $21.55 |
| IPO | 2007/1/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2910 | Volume | 279,065 | Change | 0.75% |
Navigator Holdings Ltd (NVGS) 투자 분석
Navigator Holdings Ltd, 어떤 회사인가요?
네비게이터홀딩스(NVGS) 가치주
Energy · Oil & Gas Midstream
Energy 종목
🚢 네비게이터 홀딩스는 액화석유가스(LPG) 및 석유화학 가스를 운송하는 세계 최대의 핸디사이즈(Handysize) 가스 운반선 운영사로, 글로벌 에너지 물류의 핵심 연결고리 역할을 하고 있습니다.
Navigator Holdings Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.9조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2339위
직원 수175명
IPO2007/01/09
현재가$21.55 ≈ 29,524원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 23일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -21.2% 매출 -1.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
23.9%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
17.1%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
30.1%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
8.2%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.5%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.1%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.74
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.17
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.11
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-21.2%
평균 서프라이즈
2026.03.11
하회
-21.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+37.8%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+0.3%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+3.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+28.8%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.0%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+6.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+29%p)
NVGS +98.3% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+28.8%p
시장보다 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
-34.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+37.6%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+23.3%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-70.6%p) 최고 (-0.5%p)
현재가가 저점 대비 70.6% 위, 고점 대비 0.5% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-15.2%
연간 변동성
36.9%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
14.63배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.26배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.15배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.40배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.77배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
21.15배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$23.79 현재가 대비 +10.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Midstream
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.7% · 공매도 부담 낮음 2.4% · 공매도 최근 68일간 -1.3%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 32.4%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 44.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 22.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📉 -1.3%p 감소
공매도 회전일수
2.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 65.3M주
유동주식 (거래 가능) 36.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
NVGS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.99%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.97%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2023
$0.20 +100.0%
2024
$0.22 +10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.070
—
1.56%
2025-11-25
$0.070
—
1.52%
2025-08-28
$0.050
—
1.56%
2025-05-29
$0.050
—
1.74%
2025-03-24
$0.050
—
1.79%
2024-11-25
$0.050
—
1.57%
2024-09-03
$0.050
—
1.56%
2024-06-04
$0.050
—
1.19%
2024-04-03
$0.050
—
0.96%
2023-12-06
$0.050
—
0.70%
2023-09-07
$0.050
—
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.7만원
5년 누적 (세후) 8.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVGS 이 종목 | $1.4B | 14.6 ▲ | 1.1 ▲ | 8.23% ▼ | 1.99% ▼ | +0.8% |
 XOM | $642.9B | 23.1 ▼ | 2.5 ▼ | 11.03% ▲ | 2.69% ▼ | +2.7% |
 CVX | $383.6B | 28.9 ▼ | 2.1 ▼ | 7.26% ▼ | 3.71% ▲ | +2.0% |
 SHEL | $248.6B | 14.8 ▲ | 1.5 ▲ | 10.13% ▲ | 3.38% ▲ | +1.5% |
 TTE | $196.0B | 15.6 ▲ | 1.7 ▲ | 11.28% ▲ | 4.35% ▲ | +1.3% |
 COP | $156.3B | 20.3 ▼ | 2.4 ▼ | 12.32% ▲ | 2.63% ▼ | +3.2% |
| 업종 평균 | - | 18.7 | 1.9 | 8.48% | 2.97% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.