RWK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RWK

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$150.53

+1.84 ▲ +1.24%

RWK ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.3B

약 2조원

보유종목

395개

배당수익률

0.99%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.57%	Total Holdings ⓘ	395	Perf Week ⓘ	2.11%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.73%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.17%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$148.89	Return% 5Y ⓘ	13.57%	52W High ⓘ	0.84%	Perf Quarter ⓘ	8.93%
Dividend TTM ⓘ	$1.49 (0.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.18% 18.47%	Return% 10Y ⓘ	12.9%	52W Low ⓘ	30.51%	Perf Half Y ⓘ	13.47%
Flows% 1M ⓘ	0.45%	Flows% YTD ⓘ	5.42%	Return% SI ⓘ	11.54%	Volatility(W/M) ⓘ	1% 1.04%	Perf YTD ⓘ	19.03%
SMA20 ⓘ	2.5%	SMA50 ⓘ	4.5%	SMA200 ⓘ	12.45%	RSI (14) ⓘ	64.03	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2008/2/22	Prev Close ⓘ	$148.69	Perf Year ⓘ	22.54%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$150.53

📊 Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 S&P MidCap 400 Index(모지수) 내 양(+)의 매출을 창출하는 구성 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 모지수는 미국 주식시장 중형주 유니버스를 대표하는 약 400개 중형주 기업의 보통주로 구성됩니다.

📘 RWK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitymid-cap

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.39%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.34%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.32%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.31%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

336,464,632원

→

누적 수익

+236,464,632원

연평균 +12.9%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +23.57%

평균권

벤치마크보다 연 5.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +15.73% 누적 +55.0%

평균권

벤치마크보다 연 3.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +13.57% 누적 +88.9%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +12.90% 누적 +236.5%

평균권

벤치마크보다 연 2.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

RWK · 주가만 RWK · 주가 + 누적배당 RWK · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

RWK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-16%

2018

+28%

2019

+11%

2020

+37%

2021

-8%

2022

+25%

2023

+12%

2024

+11%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (17.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 98%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.07

시장 +10% 상승 시 +10.7%

시장 -10% 하락 시 -10.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.04%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.2%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -40% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.40

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.99%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +18.5%.

배당수익률

0.99%

주당 배당

$1.49

연간 기준

5년 성장률

18.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55 +32.5%

2016

$0.45 -18.5%

2017

$0.63 +39.6%

2018

$0.71 +13.1%

2019

$0.54 -24.3%

2020

$0.54 -0.2%

2021

$1.01 +88.8%

2022

$1.10 +9.2%

2023

$1.29 +17.0%

2024

$1.59 +22.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.402

—

1.58%

2025-12-22

$0.368

—

1.48%

2025-09-22

$0.372

—

1.47%

2025-06-23

$0.467

—

1.58%

2025-03-24

$0.380

—

1.21%

2024-12-23

$0.327

—

1.12%

2024-09-23

$0.306

—

1.09%

2024-06-24

$0.335

—

1.07%

2024-03-18

$0.325

—

1.31%

2023-12-18

$0.289

—

1.28%

2023-09-18

$0.242

—

1.37%

2023-06-20

$0.304

—

1.46%

2023-03-20

$0.270

—

1.48%

2022-12-19

$0.224

—

1.43%

2022-09-19

$0.265

—

1.20%

2022-06-21

$0.293

—

1.14%

2022-03-21

$0.230

—

0.82%

2021-12-20

$0.197

—

0.78%

2021-06-21

$0.168

—

0.75%

2021-03-22

$0.171

—

0.84%

2020-12-21

$0.153

—

1.12%

2020-06-22

$0.168

—

1.91%

2020-03-23

$0.216

—

2.35%

2019-12-23

$0.248

—

1.41%

2019-09-23

$0.199

—

1.40%

2019-06-24

$0.163

—

1.07%

2019-03-19

$0.099

—

1.04%

2018-12-26

$0.209

—

1.59%

2018-09-25

$0.163

—

1.18%

2018-06-19

$0.150

—

0.94%

2018-03-16

$0.105

—

0.91%

2017-12-28

$0.178

—

1.23%

2017-10-03

$0.156

—

1.28%

2017-04-04

$0.115

—

1.22%

2016-12-28

$0.304

—

1.21%

2016-10-04

$0.167

—

0.93%

2016-07-05

$0.080

—

0.83%

2015-12-29

$0.105

—

1.52%

2015-10-05

$0.109

—

1.28%

2015-07-06

$0.096

—

1.16%

2015-04-02

$0.106

—

1.20%

2014-12-29

$0.285

—

1.02%

2014-10-03

$0.085

—

1.41%

2014-07-03

$0.083

—

1.32%

2014-04-02

$0.048

—

1.35%

2013-12-27

$0.346

—

1.60%

2013-10-03

$0.073

—

0.89%

2013-07-03

$0.085

—

0.91%

2013-04-03

$0.072

—

0.88%

2012-12-27

$0.137

—

3.09%

2012-07-06

$0.055

—

2.99%

2012-04-04

$0.052

—

2.77%

2011-12-28

$0.739

—

3.32%

2011-10-04

$0.052

—

0.93%

2011-07-05

$0.041

—

0.55%

2011-04-04

$0.039

—

0.63%

2010-12-29

$0.053

—

0.76%

2010-10-04

$0.042

—

0.67%

2010-07-02

$0.035

—

0.80%

2010-04-05

$0.038

—

0.54%

2009-12-29

$0.056

—

0.84%

2009-10-02

$0.027

—

0.90%

2009-07-02

$0.026

—

0.92%

2009-04-02

$0.044

—

1.35%

2008-12-29

$0.054

—

1.15%

2008-10-02

$0.048

—

0.56%

2008-06-26

$0.070

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 837,401원

5년 누적 (세후) 6,046,714원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

396개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

396개

상위 10개 비중

32.0%

최대 단일 종목

11.30%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.9%

Consumer Cyclical

19.6%

Technology

11.4%

Consumer Defensive

11.4%

Financial

8.4%

Energy

5.4%

Basic Materials

4.8%

Healthcare

4.0%

Real Estate

2.4%

Utilities

1.7%

Communication Services

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.30%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.32%

ACI Albertsons Cos., Inc.

3.19%

PFGC Performance Food Group Co.

2.71%

SNX TD SYNNEX Corp.

2.47%

USFD US Foods Holding Corp.

2.02%

AAL American Airlines Group Inc.

1.89%

ARW Arrow Electronics, Inc.

1.55%

PBF PBF Energy Inc.

1.34%

#10

LAD Lithia Motors, Inc.

1.21%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWK보다 유리, ▼ 표시는 RWK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWK	Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	0.39%	$1.3B	395	0.99%	+19.03%	+22.54%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼