RSP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$211.65

+1.90 ▲ +0.91%

🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)

$211.88

+0.23 ▲ +0.11%

RSP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.2%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$91.1B

약 125조원

보유종목

505개

배당수익률

1.47%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.74%	Total Holdings ⓘ	505	Perf Week ⓘ	1.84%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.19%	AUM ⓘ	$91.1B	Perf Month ⓘ	4.3%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$209.81	Return% 5Y ⓘ	8.38%	52W High ⓘ	0.33%	Perf Quarter ⓘ	9.37%
Dividend TTM ⓘ	$3.12 (1.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.94% 8.42%	Return% 10Y ⓘ	11.84%	52W Low ⓘ	20.27%	Perf Half Y ⓘ	9.57%
Flows% 1M ⓘ	0.73%	Flows% YTD ⓘ	10.14%	Return% SI ⓘ	11.21%	Volatility(W/M) ⓘ	1.59% 1.01%	Perf YTD ⓘ	10.49%
SMA20 ⓘ	2.12%	SMA50 ⓘ	4.01%	SMA200 ⓘ	8.18%	RSI (14) ⓘ	63.65	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2003/4/30	Prev Close ⓘ	$209.75	Perf Year ⓘ	17.9%	Avg Volume ⓘ	10.97M	Price ⓘ	$211.65

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2003년 상장, 23년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500 지수의 모든 구성 종목을 포함하되, 각 종목에 동일한 비중을 부여하여 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 RSP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityequal-weightSP500

규모: $0M 약 125조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.2%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

200,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,646,145원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.18%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

306,176,310원

→

누적 수익

+206,176,310원

연평균 +11.8%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +18.74%

하위 25%

벤치마크보다 연 5.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +15.19% 누적 +52.8%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +8.38% 누적 +49.5%

평균권

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +11.84% 누적 +206.2%

평균권

벤치마크보다 연 3.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

RSP · 주가만 RSP · 주가 + 누적배당 RSP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

RSP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+12%

2020

+31%

2021

-12%

2022

+14%

2023

+13%

2024

+12%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.2% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 81%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.92

시장 +10% 상승 시 +9.2%

시장 -10% 하락 시 -9.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.01%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.0%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -32% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.43

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.47%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.4%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (91건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.04 -20.5%

2016

$1.54 +48.6%

2017

$1.85 +20.1%

2018

$1.96 +5.9%

2019

$2.09 +6.9%

2020

$2.08 -0.8%

2021

$2.56 +23.5%

2022

$2.58 +0.6%

2023

$2.66 +3.0%

2024

$3.14 +18.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 91건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.812

—

2.06%

2025-12-22

$0.764

—

1.94%

2025-09-22

$0.820

—

1.96%

2025-06-23

$0.722

—

1.98%

2025-03-24

$0.831

—

1.60%

2024-12-23

$0.620

—

1.51%

2024-09-23

$0.695

—

1.49%

2024-06-24

$0.663

—

1.56%

2024-03-18

$0.680

—

1.99%

2023-12-18

$0.609

—

2.03%

2023-09-18

$0.638

—

2.17%

2023-06-20

$0.642

—

2.21%

2023-03-20

$0.691

—

2.34%

2022-12-19

$0.578

—

2.16%

2022-09-19

$0.630

—

2.15%

2022-06-21

$0.703

—

2.10%

2022-03-21

$0.654

—

1.75%

2021-12-20

$0.454

—

1.63%

2021-09-20

$0.557

—

1.71%

2021-06-21

$0.420

—

1.63%

2021-03-22

$0.646

—

1.96%

2020-12-21

$0.442

—

2.04%

2020-09-21

$0.497

—

2.48%

2020-06-22

$0.425

—

2.56%

2020-03-23

$0.730

—

3.08%

2019-12-23

$0.469

—

2.16%

2019-09-23

$0.520

—

2.31%

2019-06-24

$0.490

—

1.86%

2019-03-18

$0.479

—

1.82%

2018-12-24

$0.532

—

2.15%

2018-09-24

$0.486

—

1.65%

2018-06-15

$0.402

—

1.94%

2018-03-16

$0.429

—

1.92%

2017-12-15

$0.458

—

1.68%

2017-09-15

$0.410

—

1.62%

2017-06-16

$0.321

—

1.41%

2017-03-17

$0.350

—

1.52%

2016-12-16

$0.147

—

1.57%

2016-09-16

$0.300

—

1.89%

2016-06-17

$0.187

—

1.97%

2016-03-18

$0.402

—

2.18%

2015-12-18

$0.337

—

2.19%

2015-09-18

$0.322

—

2.08%

2015-06-19

$0.318

—

1.87%

2015-03-20

$0.326

—

1.81%

2014-12-19

$0.335

—

1.76%

2014-09-19

$0.268

—

1.67%

2014-06-20

$0.280

—

1.65%

2014-03-21

$0.282

—

1.36%

2013-12-20

$0.249

—

1.70%

2013-09-20

$0.217

—

1.74%

2013-06-21

$0.240

—

1.54%

2013-03-15

$0.202

—

1.81%

2012-12-21

$0.281

—

1.63%

2012-09-21

$0.208

—

1.46%

2012-06-15

$0.202

—

1.85%

2012-03-16

$0.181

—

1.72%

2011-12-16

$0.186

—

1.89%

2011-09-16

$0.170

—

1.91%

2011-06-17

$0.160

—

1.72%

2011-03-18

$0.200

—

1.65%

2010-12-17

$0.131

—

1.55%

2010-09-17

$0.203

—

1.72%

2010-06-18

$0.139

—

1.51%

2010-03-19

$0.125

—

1.54%

2009-12-18

$0.126

—

1.72%

2009-09-18

$0.120

—

1.92%

2009-06-19

$0.115

—

2.46%

2009-03-20

$0.164

—

3.42%

2008-12-19

$0.143

—

3.08%

2008-09-19

$0.182

—

2.05%

2008-06-20

$0.156

—

1.56%

2008-03-20

$0.165

—

1.58%

2007-12-21

$0.196

—

1.28%

2007-09-21

$0.158

—

1.17%

2007-06-15

$0.161

—

1.30%

2007-03-16

$0.096

—

1.30%

2006-12-15

$0.169

—

1.40%

2006-09-15

$0.121

—

1.37%

2006-06-16

$0.127

—

1.38%

2006-03-17

$0.106

—

1.22%

2005-12-16

$0.145

—

1.29%

2005-09-16

$0.107

—

1.19%

2005-06-17

$0.095

—

1.18%

2005-03-18

$0.088

—

1.20%

2004-12-17

$0.108

—

1.21%

2004-09-17

$0.087

—

1.46%

2004-06-18

$0.089

—

1.20%

2004-03-19

$0.084

—

0.97%

2003-12-19

$0.095

—

0.76%

2003-09-19

$0.154

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,247,116원

5년 누적 (세후) 7,377,850원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.42% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

505개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

505개

상위 10개 비중

3.6%

최대 단일 종목

0.98%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.4% -15%p

Industrials

13.9% +6%p

Financial

11.4%

Healthcare

11.1%

Consumer Cyclical

10.2%

Real Estate

5.6% +3%p

Utilities

5.5%

Consumer Defensive

5.4%

Energy

4.0%

Basic Materials

3.7%

Communication Services

3.6% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

0.98%

#2 SNDK Sandisk Corp.

0.48%

#3 MU Micron Technology, Inc.

0.31%

MRNA Moderna, Inc.

0.30%

#5 WDC Western Digital Corp.

0.27%

#6 LRCX Lam Research Corp.

0.27%

#7 STX Seagate Technology Holdings PLC

0.27%

#8 LMT Lockheed Martin Corp.

0.26%

ALB Albemarle Corp.

0.25%

#10

HII Huntington Ingalls Industries, Inc.

0.25%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSP보다 유리, ▼ 표시는 RSP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.2%	$91.1B	505	1.47%	+10.49%	+17.90%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$1.0T ▲	518	1.05% ▼	-	+22.88% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$797.9B ▲	509	1.08% ▼	-	+22.86% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$779.3B ▲	505	1.00% ▼	-	+22.86% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$650.3B ▲	3508	1.03% ▼	-	+23.32% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$474.3B ▲	103	0.39% ▼	-	+35.17% ▲