RR
Richtech Robotics Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$2.13
-0.17 ▼ -7.39%
🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)
$2.13
+0.00 +0.00%
리치텍 로보틱스(RR)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$476M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 25% 고 -71%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.14 | Insider Own | 18.74% | Shs Outstand | 0.22B | Perf Week | -11.43% |
| Market Cap | 0.48B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.17% | Shs Float | 0.18B | Perf Month | -24.47% |
| Enterprise Value | 0.15B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 32.68% | Short Float | 26.19% | Perf Quarter | -7.79% |
| Income | -0.02B | P/S | 96.6 | EPS this Y | - | Inst Trans | 15.82% | Short Ratio | 4.38 | Perf Half Y | -48.67% |
| Sales | 0.00B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.28% | Short Interest | 47.59M | Perf YTD | -34.06% |
| Book/sh | 1.59 | P/C | 1.45 | EPS past 3/5Y | -150.7% -12.38% | ROE | -10.58% | 52W High | -71.33% ($7.43) | Perf Year | 7.04% |
| Cash/sh | 1.47 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.87% -4.36% | ROIC | -6.06% | 52W Low | 24.56% ($1.71) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -17.7% | Gross Margin | 31.41% | Volatility(W/M) | 9.51% 10.53% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 30.09 | Sales Y/Y TTM | 12.41% | Oper. Margin | -523.91% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 35.53 | EPS Q/Q | -14.86% | Profit Margin | -417.41% | RSI (14) | 37.33 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 35.73 | Sales Q/Q | -8.75% | SMA20 | -20.21% ($2.67) | Beta | -0.77 | Target Price | $6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/02/25 | SMA50 | -15.53% ($2.52) | Rel Volume | 1.28 | Prev Close | $2.3 |
| Employees | 55 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 14.29% 10.14% | SMA200 | -37.92% ($3.43) | Avg Volume(3M) | 10.87M | Price | $2.13 |
| IPO | 2023/11/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21939 | Volume | 13,922,739 | Change | -7.39% |
Richtech Robotics Inc (RR) 투자 분석
Richtech Robotics Inc, 어떤 회사인가요?
리치텍 로보틱스(RR) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🤖 서비스 로봇 전문 기업입니다. 레스토랑 서빙 로봇 Matradee와 AI 음료 제조 로봇 ADAM·Scorpion을 만들어요. 로봇 판매뿐 아니라 월정액 구독 서비스(RaaS) 모델로 전환 중이며, 상업용·산업용 로봇과 데이터 서비스 세 부문을 운영합니다. 인건비 상승 수혜주로 주목받는 소형 성장주예요.
Richtech Robotics Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.7조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3253위
직원 수55명
IPO2023/11/17
현재가$2.13 ≈ 2,918원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +14.3% 매출 +10.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-523.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-417.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
31.4%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-10.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-10.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-6.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
35.73
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
35.53
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.3%
평균 서프라이즈
2026.02.25
상회
+14.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-150.7%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-12.4%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-4.4%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-8.8%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 16%p 하회
RR +7.0% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-15.8%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-15.4%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-24.6%p) 최고 (-71.3%p)
현재가가 저점 대비 24.6% 위, 고점 대비 71.3% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-65.9%
연간 변동성
112.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $2.13 가 평균선($2.67) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.092 < Signal 0.006 음수 구간 + Hist 음수(-0.098). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 37.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 4.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.34배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
96.60배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$6.00 현재가 대비 +181.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 순매수 +15.8% · 공매도 매우 높음 26.2% · 공매도 최근 90일간 +7.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.2%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+15.8%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 32.7%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 18.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 48.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
26.2%
매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함
최근 90일 📈 +7.0%p 증가
공매도 회전일수
4.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 223.6M주
유동주식 (거래 가능) 181.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
RR을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR 이 종목 | $476.3M | - | 1.3 ▲ | -10.58% ▼ | - | -7.4% |
 SPCX | $2.11T | - | 61.0 ▼ | - | - | +19.3% |
CAT | $419.4B | 45.3 ▼ | 22.5 ▼ | 51.35% ▲ | 0.68% ▼ | +1.4% |
GE | $349.8B | 41.3 ▼ | 19.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.53% ▼ | +0.8% |
GEV | $252.8B | 27.4 ▲ | 18.2 ▼ | 83.23% ▲ | 0.21% ▼ | +3.7% |
RTX | $247.2B | 34.4 ▼ | 3.7 ▼ | 11.36% ▲ | 1.56% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 28.8 | 2.8 | 6.58% | 1.29% | - |
RR 관련 파생 ETF
원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF
RR를 활용한 파생 ETF 9종 (레버리지 3 · 인버스 3 · 커버드콜 3)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 RR 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 RR가 하락할 때 이익 (하락 베팅)
자주 묻는 질문
리치텍 로보틱스(RR)은 어떤 회사인가요?
리치텍 로보틱스(RR)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.
RR의 시가총액은 얼마인가요?
RR의 시가총액은 약 $476M, 섹터 내 순위는 3,253위입니다.
RR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RR은 지난 52주간 최고 $7.43, 최저 $1.71를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.