HURC
Hurco Companies Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$20.78
+0.25 ▲ +1.22%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$20.78
+0.00 +0.00%
허코컴퍼니즈(HURC)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$135M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
68%
저점 +43% · 고점 -13%
애널리스트
보유
C
펀더멘털 체력
Specialty Industrial Machinery 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 49%
밸류에이션 상위 76%
재무 안정 상위 49%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
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평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 85원입니다. 지난 3년 동안은 보통 30원이었어요. 최근 3년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.7년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.95 | Insider Own | 10.75% | Shs Outstand | 6.5M | Perf Week | -2.44% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.21% | Shs Float | 5.8M | Perf Month | -7.77% |
| Enterprise Value | 0.10B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 78.2% | Short Float | 2.04% | Perf Quarter | 25.79% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.74 | EPS this Y | - | Inst Trans | 2.72% | Short Ratio | 3.34 | Perf Half Y | 24.28% |
| Sales | 0.18B | P/B | 0.7 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.82% | Short Interest | 0.12M | Perf YTD | 34.5% |
| Book/sh | 29.67 | P/C | 2.69 | EPS past 3/5Y | - -20.37% | ROE | -6.37% | 52W High | -12.51% ($23.75) | Perf Year | 7.33% |
| Cash/sh | 7.73 | P/FCF | 19.25 | Sales past 3/5Y | -10.71% 0.91% | ROIC | -6.32% | 52W Low | 43.31% ($14.50) | Perf 3Y | -8.94% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 34.72% | Gross Margin | 20.41% | Volatility(W/M) | 3.6% 3.98% | Perf 5Y | -38.3% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.52 | Sales Y/Y TTM | -1.02% | Oper. Margin | -3.92% | ATR (14) | 0.85 | Perf 10Y | -26.02% |
| Dividend Ex-Date | 2024/3/27 | Quick Ratio | 1.55 | EPS Q/Q | 41.39% | Profit Margin | -6.92% | RSI (14) | 42.06 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.07 | Sales Q/Q | 16.52% | SMA20 | -5.86% ($22.07) | Beta | 0.72 | Target Price | $38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | - | SMA50 | 0.98% ($20.58) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $20.53 |
| Employees | 651 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 18.96% ($17.47) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $20.78 |
| IPO | 1980/8/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 528 | Volume | 18,658 | Change | 1.22% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 $48M (YoY +17%) · 순이익 $-2M (YoY +42%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Hurco Companies Inc (HURC) 투자 분석
Hurco Companies Inc, 어떤 회사인가요?
허코컴퍼니즈(HURC) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛠️ 허코(Hurco Companies, HURC)는 금속 절삭·성형 산업을 위한 컴퓨터 수치제어(씨엔씨) 공작기계와 대화형 컨트롤을 설계·공급하는 미국의 산업기술 기업입니다. 자체 제어 소프트웨어를 탑재한 머시닝 센터와 선반을 항공우주·방산·의료·에너지 등 다양한 제조 현장에 공급하며, 북미·유럽·아시아를 아우르는 판매·서비스 네트워크를 운영합니다.
Hurco Companies Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4373위
직원 수651명
IPO1980/08/27
현재가$20.78 ≈ 28,469원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2024년 3월 27일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-6.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
20.4%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-6.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-4.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-6.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.06
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.07
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.55
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$38.00
현재가 대비 +82.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-20.4%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+0.9%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+16.5%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -107%p
HURC -38.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-107.1%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-115.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-9.0%p
시장 대비 소폭 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-10.8%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 중상위 (30%) 17개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-43.3%p) 최고 (-12.5%p)
현재가가 저점 대비 43.3% 위, 고점 대비 12.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-17.8%
연간 변동성
42.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $20.78 가 평균선($22.07) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.008 < Signal 0.328 음수 구간 + Hist 음수(-0.337). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 42.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 12.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.70배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.74배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
19.25배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$38.00 현재가 대비 +82.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.2% · 기관 순매수 +2.7% · 공매도 부담 낮음 2.0%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.2%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 78.2%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 10.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 11.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 6.5M주
유동주식 (거래 가능) 5.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HURC 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HURC 이 종목 | $134.6M | - | 0.7 ▲ | -6.37% ▼ | - | +1.2% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
허코컴퍼니즈(HURC)은 어떤 회사인가요?
허코컴퍼니즈(HURC)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.
HURC의 시가총액은 얼마인가요?
HURC의 시가총액은 약 $135M, 섹터 내 순위는 4,373위입니다.
HURC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HURC은 지난 52주간 최고 $23.75, 최저 $14.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.