RPD
Rapid7 Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$5.85
+0.03 ▲ +0.52%
🌙 4월 29일 7:15 PM ET (한국 4/30 08:15)
$5.87
+0.02 ▲ +0.36%
시가총액
$385M
스몰캡
P/E
16.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 18% 고 -78%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 16.27 | EPS (ttm) | 0.36 | Insider Own | 3.08% | Shs Outstand | 0.07B | Perf Week | -7.44% |
| Market Cap | 0.39B | Forward P/E | 3.73 | EPS next Y | 0.97% | Insider Trans | 14.9% | Shs Float | 0.06B | Perf Month | 7.34% |
| Enterprise Value | 0.88B | PEG | - | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 98.13% | Short Float | 10.13% | Perf Quarter | -53.31% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.45 | EPS this Y | -25.25% | Inst Trans | 1.63% | Short Ratio | 2.95 | Perf Half Y | -68.95% |
| Sales | 0.86B | P/B | 2.49 | EPS next 5Y | -7.57% | ROA | 1.38% | Short Interest | 6.47M | Perf YTD | -61.51% |
| Book/sh | 2.35 | P/C | 0.81 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 27.12% | 52W High | -78.41% ($27.10) | Perf Year | -75.89% |
| Cash/sh | 7.2 | P/FCF | 2.67 | Sales past 3/5Y | 7.87% 15.88% | ROIC | 2.11% | 52W Low | 17.71% ($4.97) | Perf 3Y | -87.97% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.28 | EPS Y/Y TTM | -22.38% | Gross Margin | 69.25% | Volatility(W/M) | 6.67% 6.99% | Perf 5Y | -92.92% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.02 | Sales Y/Y TTM | 1.87% | Oper. Margin | 1.41% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | -53.27% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 39.71% | Profit Margin | 2.72% | RSI (14) | 47.6 | Recom | 2.96 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.2 | Sales Q/Q | 0.52% | SMA20 | 2.88% ($5.69) | Beta | 0.89 | Target Price | $9.07 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.26 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -3.81% ($6.08) | Rel Volume | 0.8 | Prev Close | $5.82 |
| Employees | 2613 | LT Debt/Eq | 6.15 | EPS/Sales Surpr. | 7.19% 1.1% | SMA200 | -59.13% ($14.31) | Avg Volume(3M) | 2.20M | Price | $5.85 |
| IPO | 2015/7/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13080 | Volume | 1,754,730 | Change | 0.52% |
Rapid7 Inc (RPD) 투자 분석
Rapid7 Inc, 어떤 회사인가요?
라피드세븐(RPD) 가치주
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🔒 사이버보안 위협 탐지·대응, 취약점 관리, 클라우드 보안 등 통합 보안 플랫폼을 제공하는 보안 소프트웨어 기업입니다.
Rapid7 Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3413위
직원 수2,613명
IPO2015/07/17
현재가$5.85 ≈ 8,014원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
5월 5일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.30
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.4%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.7%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
69.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
27.1%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.1%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
6.26
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.20
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.20
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
성장 감속 예상
과거 성장세 둔화 예상
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-25.3%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+1.0%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-7.6%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+15.9%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+0.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -162%p
RPD -92.9% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-162.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-217.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-104.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-128.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-17.7%p) 최고 (-78.4%p)
현재가가 저점 대비 17.7% 위, 고점 대비 78.4% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-61.0%
연간 변동성
93.1%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
16.27배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
3.73배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.49배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.45배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
15.28배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
2.67배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$9.07 현재가 대비 +55.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 순매수 +14.9% · 기관 순매수 +1.6% · 공매도 다소 높음 10.1% · 공매도 최근 68일간 +2.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+14.9%
내부자 대규모 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 98.1%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 3.1%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
10.1%
다소 높음
최근 68일 📈 +2.7%p 증가
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 65.8M주
유동주식 (거래 가능) 63.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
RPD을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPD 이 종목 | $385.5M | 16.3 ▲ | 2.5 ▲ | 27.12% ▲ | - | +0.5% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.