RDWR
Radware
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$26.27
+0.43 ▲ +1.66%
🌙 4월 29일 5:32 PM ET (한국 4/30 06:32)
$26.27
+0.00 +0.00%
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
58.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
354%
저 23% 고 -17%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 58.03 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | 17.68% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | -2.01% |
| Market Cap | 1.13B | Forward P/E | 20.96 | EPS next Y | 12.87% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.04B | Perf Month | 2.86% |
| Enterprise Value | 0.93B | PEG | - | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 81.16% | Short Float | 2.91% | Perf Quarter | 4.83% |
| Income | 0.02B | P/S | 3.75 | EPS this Y | -3.46% | Inst Trans | 8.28% | Short Ratio | 3.63 | Perf Half Y | 0.46% |
| Sales | 0.30B | P/B | 3.24 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.14% | Short Interest | 1.03M | Perf YTD | 9.05% |
| Book/sh | 8.1 | P/C | 4.41 | EPS past 3/5Y | - 16.92% | ROE | 6.09% | 52W High | -16.79% ($31.57) | Perf Year | 10.89% |
| Cash/sh | 5.96 | P/FCF | 25.72 | Sales past 3/5Y | 0.95% 3.84% | ROIC | 5.61% | 52W Low | 23.39% ($21.29) | Perf 3Y | 30.37% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 40.06 | EPS Y/Y TTM | 228.99% | Gross Margin | 80.67% | Volatility(W/M) | 3.32% 4.02% | Perf 5Y | -7.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.1 | Sales Y/Y TTM | 9.81% | Oper. Margin | 3.86% | ATR (14) | 1.02 | Perf 10Y | 143.24% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.56 | EPS Q/Q | 138.68% | Profit Margin | 6.71% | RSI (14) | 52.62 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.63 | Sales Q/Q | 9.88% | SMA20 | 0.99% ($26.01) | Beta | 0.8 | Target Price | $31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 3.66% ($25.34) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $25.84 |
| Employees | 1296 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | 5.16% 2.03% | SMA200 | 4.24% ($25.2) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $26.27 |
| IPO | 1999/9/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3609 | Volume | 205,484 | Change | 1.66% |
Radware (RDWR) 투자 분석
Radware, 어떤 회사인가요?
레이다웨어(RDWR)
Technology · Software - Infrastructure
Technology 종목
🛡️ DDoS 방어와 애플리케이션 보안 분야의 글로벌 전문 기업으로, 클라우드 및 온프레미스 환경에서 사이버 공격으로부터 기업의 애플리케이션과 데이터센터를 보호하는 솔루션을 제공합니다.
Radware 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2503위
직원 수1,296명
IPO1999/09/30
현재가$26.27 ≈ 35,990원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
5월 7일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.27
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
3.9%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
6.7%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
80.7%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.1%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.1%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.6%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.63
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.56
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-3.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+12.9%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+16.9%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+3.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+9.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -77%p
RDWR -7.2% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-76.6%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-131.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-17.5%p
시장보다 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-41.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-23.4%p) 최고 (-16.8%p)
현재가가 저점 대비 23.4% 위, 고점 대비 16.8% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-20.0%
연간 변동성
47.8%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
58.03배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
20.96배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.24배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.75배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
40.06배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
25.72배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$31.00 현재가 대비 +18.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +8.3% · 공매도 부담 낮음 2.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+8.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 81.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 17.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 1.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 43.1M주
유동주식 (거래 가능) 35.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
RDWR을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDWR 이 종목 | $1.1B | 58.0 ▼ | 3.2 ▼ | 6.09% ▲ | - | +1.7% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.