RJVI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RJVI

RJ Eagle Vertical Income ETF

6월 12일 2:47 PM ET (한국 6/13 03:47)

$25.14

+0.03 ▲ +0.08%

RJVI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.51%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$14M

약 189억원

보유종목

78개

배당수익률

2.60%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	78	Perf Week ⓘ	0.62%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$14M	Perf Month ⓘ	0.6%
Expense ⓘ	0.51%	NAV ⓘ	$25.07	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.12%	Perf Quarter ⓘ	0.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (2.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.35%	Perf Half Y ⓘ	0.36%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	57.68%	Return% SI ⓘ	4.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.14%	Perf YTD ⓘ	0.66%
SMA20 ⓘ	0.42%	SMA50 ⓘ	0.41%	SMA200 ⓘ	0.07%	RSI (14) ⓘ	55.86	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/2	Prev Close ⓘ	$25.11	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$25.14

📊 RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) 투자 분석

ETF 개요

RJ Eagle Vertical Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

RJ Eagle Vertical Income ETF는 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 상장지수펀드입니다. 자본구조 불가지론적 접근법을 활용해 투자자 수익률 잠재력을 극대화하며, 기업의 채권·우선주·보통주 등 수직적 자본구조 내 모든 단계에 유연하게 투자할 수 있습니다. 주로 Bloomberg U.S. Corporate Index 편입 기업이 발행한 투자등급 회사채에 투자합니다.

U.S.multi-assetequityfixed-income

규모: $0M 약 189억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.51%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.51%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

510,000원

카테고리 평균 대비 연 310,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,177,572원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.41%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.41%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.36%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±0.14%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-3.1%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-27 → 2026-03-20

아직 회복 중

2025-10-02 최악 -5% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.17

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.60%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.23

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.116

—

1.97%

2026-02-27

$0.066

—

1.47%

2026-01-30

$0.078

—

1.23%

2025-12-31

$0.096

—

0.93%

2025-11-28

$0.075

—

0.54%

2025-10-31

$0.061

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,187,351원

5년 누적 (세후) 10,936,754원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

153개

상위 10개 비중

19.6%

최대 단일 종목

2.00%

집중도(HHI)

272

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

33.0% +25%p

Financial

28.3% +15%p

Technology

26.8% -3%p

Healthcare

18.5% +7%p

Consumer Cyclical

14.8% +5%p

Utilities

12.4% +10%p

Consumer Defensive

12.1% +6%p

Communication Services

7.5%

Real Estate

4.5%

Energy

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 DG DOLLAR GENERAL CORP

2.00%

#2 - DIAGEO CAPITAL PLC

1.99%

#3 CMCSA COMCAST CORP

1.98%

#4 AAPL APPLE INC

1.98%

#5 HON HONEYWELL INTERNATIONAL

1.97%

#6 HON HONEYWELL INTERNATIONAL

1.96%

#7 DG DOLLAR GENERAL CORP

1.95%

#8 UNP UNION PACIFIC CORP

1.95%

#9 CMCSA COMCAST CORP

1.94%

#10 AAPL APPLE INC

1.93%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RJVI보다 유리, ▼ 표시는 RJVI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RJVI	RJ Eagle Vertical Income ETF	0.51%	$14M	78	2.60%	+0.66%	-
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	0.85% ▼	$1.9B ▲	175	5.72% ▲	-	+1.85%
INCM	Franklin Income Focus ETF	0.38% ▲	$1.6B ▲	380	5.05% ▲	-	+8.70%
YLD	Principal Active High Yield ETF	0.39% ▲	$564M ▲	149	7.26% ▲	-	-0.18%
MDIV	Multi-Asset Diversified Income Index Fund	0.71% ▼	$418M ▲	125	6.30% ▲	-	+4.44%
IYLD	iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	0.5% ▲	$127M ▲	12	4.60% ▲	-	+8.13%