RISE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RISE

Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF

6월 5일 1:08 PM ET (한국 6/6 02:08)

$17.83

-0.57 ▼ -3.14%

RISE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.73%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$21M

약 294억원

보유종목

83개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	83	Perf Week ⓘ	-4.82%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$21M	Perf Month ⓘ	-9.27%
Expense ⓘ	0.73%	NAV ⓘ	$18.27	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.31%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	-2.53%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	148.67%	Return% SI ⓘ	-36.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-8.13%
SMA20 ⓘ	-4.84%	SMA50 ⓘ	-5.71%	SMA200 ⓘ	-5.71%	RSI (14) ⓘ	32.7	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/23	Prev Close ⓘ	$18.4	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$17.83

📊 Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) 투자 분석

ETF 개요

Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Emergingequityfinancial

규모: $0M 약 294억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.73%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.73%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

730,000원

카테고리 평균 대비 연 180,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,016,130원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.64%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.63%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.63%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.32%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.73%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

84개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (44%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

84개

상위 10개 비중

46.5%

최대 단일 종목

6.65%

집중도(HHI)

506

보통

🥧 섹터 비중

Technology

43.9%

Healthcare

29.9%

Industrials

25.0%

Communication Services

14.6%

Consumer Cyclical

11.8%

Financial

9.5%

Consumer Defensive

8.9%

Basic Materials

0.9%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

6.65%

VNTG AMAZON.COM, INC.

5.84%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.76%

#4 LLY ELI LILLY AND COMPANY

4.66%

#5 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

4.53%

#6 META META PLATFORMS, INC.

4.41%

XMTR XOMETRY, INC.

3.73%

#8 NFLX NETFLIX, INC.

3.72%

ATEC ALPHATEC HOLDINGS, INC.

3.64%

#10

STRL STERLING INFRASTRUCTURE, INC.

3.56%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RISE보다 유리, ▼ 표시는 RISE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RISE	Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF	0.73%	$21M	83	-	-8.13%	-
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$26.1B ▲	440	3.86%	-	+20.29%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	912	2.95%	-	+33.64%
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▲	$19.9B ▲	1795	2.82%	-	+34.88%
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36% ▲	$16.6B ▲	380	2.40%	-	+8.25%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▲	$15.9B ▲	56	1.31%	-	+70.86%