RISE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RISE

Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF

7월 22일 9:56 AM ET (한국 7/22 22:56)

$18.15

+0.05 ▲ +0.30%

RISE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.73%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$21M

약 289억원

보유종목

102개

배당수익률

0.49%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$21M	Perf Month ⓘ	-1.2%
Expense ⓘ	0.73%	NAV ⓘ	$17.97	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.64%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.09 (0.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.56%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	155.02%	Return% SI ⓘ	-23.28%	Volatility(W/M) ⓘ	0.42% 0.23%	Perf YTD ⓘ	-7.24%
SMA20 ⓘ	0.5%	SMA50 ⓘ	-1.11%	SMA200 ⓘ	-2.02%	RSI (14) ⓘ	49.14	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/23	Prev Close ⓘ	$18.1	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$18.15

📊 Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) 투자 분석

ETF 개요

Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Emergingequityfinancial

규모: $21M 약 289억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.73%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.73%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

730,000원

카테고리 평균 대비 연 180,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,016,130원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.64%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.64%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.63%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.23%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.6%

낙폭 기간: 1개월

2026-05-06 → 2026-06-10

아직 회복 중

2026-04-23 최악 -9% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-1.48

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.49%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.49%

주당 배당

$0.09

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 419,504원

5년 누적 (세후) 2,097,521원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.73%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

36개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

48.8%

최대 단일 종목

6.65%

집중도(HHI)

367

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.3%

Communication Services

14.6%

Consumer Cyclical

12.9%

Financial

7.2%

Healthcare

5.6%

Consumer Defensive

4.0%

Industrials

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

6.65%

#2 AAPL APPLE INC.

6.56%

#3 AMZN AMAZON.COM, INC.

5.84%

#4 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.76%

#5 LLY ELI LILLY AND COMPANY

4.66%

#6 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

4.53%

#7 META META PLATFORMS, INC.

4.41%

#8 NFLX NETFLIX, INC.

3.72%

#9 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.

3.40%

#10 GOOGL ALPHABET INC.

3.26%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RISE보다 유리, ▼ 표시는 RISE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RISE	Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF	0.73%	$21M	102	0.49%	-7.24%	-
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$27.9B ▲	427	4.60% ▲	-	+23.80%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	914	3.06% ▲	-	+31.46%
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▲	$18.9B ▲	1722	2.80% ▲	-	+28.39%
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36% ▲	$16.5B ▲	381	2.31% ▲	-	+9.25%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▲	$13.8B ▲	59	1.31% ▲	-	+52.49%