레드바이올렛(RDVT) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
9월 25일 7:30 PM ET (한국 9/26 08:30)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | 69.55 | EPS (ttm) | 1.13 | Insider Own | 16.77% | Shs Outstand | 14.1M | Perf Week | 3.44% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 47.49 | EPS next Y | 7.09% | Insider Trans | -1.61% | Shs Float | 13.4M | Perf Month | 13.02% |
| Enterprise Value | 1.21B | PEG | 2.9 | EPS next Q | 0.41 | Inst Own | 62.08% | Short Float | 4.56% | Perf Quarter | 30.31% |
| Income | 0.02B | P/S | 12.73 | EPS this Y | 18.81% | Inst Trans | 0.49% | Short Ratio | 2.58 | Perf Half Y | 116.51% |
| Sales | 0.10B | P/B | 9.93 | EPS next 5Y | 16.4% | ROA | 14.54% | Short Interest | 0.61M | Perf YTD | 37.93% |
| Book/sh | 7.91 | P/C | 25.22 | EPS past 3/5Y | 175.48% - | ROE | 15.76% | 52W High | -2.17% ($80.29) | Perf Year | 52.7% |
| Cash/sh | 3.11 | P/FCF | 37.51 | Sales past 3/5Y | 19.18% 21.15% | ROIC | 14.39% | 52W Low | 135.18% ($33.40) | Perf 3Y | 278.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 42.07 | EPS Y/Y TTM | 85.68% | Gross Margin | 73.52% | Volatility(W/M) | 3.99% 3.68% | Perf 5Y | 180.76% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 12.25 | Sales Y/Y TTM | 20.18% | Oper. Margin | 17.94% | ATR (14) | 2.91 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/1/31 | Quick Ratio | 10.88 | EPS Q/Q | 85.75% | Profit Margin | 16.54% | RSI (14) | 61.02 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 10.88 | Sales Q/Q | 22.71% | SMA20 | 4.11% ($75.45) | Beta | 1.79 | Target Price | $85.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | 10.84% ($70.87) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $79.06 |
| Employees | 250 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 50.06% 4.29% | SMA200 | 45.66% ($53.93) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $78.55 |
| IPO | 2018/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4062 | Volume | 249,696 | Change | -0.65% |
🔍 레드 바이올렛은 독자 기술과 분석 역량을 결합해 사람·기업·자산과 그 상호관계를 실시간으로 식별하는 아이덴티티 인텔리전스(신원 정보) 기업입니다. AI·머신러닝 기반 코어 플랫폼을 토대로 사기 탐지, 실사, 리스크 완화, 규제 준수, 고객 확보 같은 영역에 솔루션을 제공하며, 금융·법 집행·채권 추심·부동산 등 특화 버티컬을 공략하는 미국 데이터 분석 기업입니다.
지난 1년 중 높은 편입니다
1년 최고가보다 2% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 106% 수준이에요.
레드바이올렛은 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 1,794원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +18.8% 늘 것으로 봅니다.
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다만 값이 비싼 편입니다
1년에 1만원을 버는 회사를 69만 5,500원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 31만 6,200원을 줘야 해요.
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발표할 때마다 예상을 넘겼어요
최근 4분기를 시장 예상과 견줬어요.
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 벌었어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +180.8%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +74%였어요.
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배당이 없습니다
번 돈을 배당 대신 사업에 다시 써요.
수급이 안정적입니다
기관이 62.1%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 226곳 중 98번째로 큽니다
시가총액 $1B 기준이에요.
자주 묻는 질문
레드바이올렛(RDVT)은 어떤 회사인가요?
레드바이올렛(RDVT)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
RDVT의 시가총액은 얼마인가요?
RDVT의 시가총액은 약 $1.3B, 섹터 내 순위는 2,435위입니다.
RDVT의 PER은 어떤가요?
RDVT의 PER은 약 69.5배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
RDVT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RDVT은 지난 52주간 최고 $80.29, 최저 $33.40를 기록했습니다.
