레드바이올렛(RDVT) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
AI가 그린 차트패턴은 참고만 하시기 바랍니다.
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | 61.75 | EPS (ttm) | 1.19 | Insider Own | 16.77% | Shs Outstand | 16.1M | Perf Week | -7.9% |
| Market Cap | 1.18B | Forward P/E | 42.01 | EPS next Y | 8.44% | Insider Trans | -1.61% | Shs Float | 13.4M | Perf Month | -8.58% |
| Enterprise Value | 1.07B | PEG | 2.32 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 67.28% | Short Float | 4.25% | Perf Quarter | 6.42% |
| Income | 0.02B | P/S | 11.35 | EPS this Y | 23.75% | Inst Trans | 0.9% | Short Ratio | 2.65 | Perf Half Y | 54.98% |
| Sales | 0.10B | P/B | 5.17 | EPS next 5Y | 18.08% | ROA | 10.06% | Short Interest | 0.57M | Perf YTD | 28.69% |
| Book/sh | 14.18 | P/C | 11.27 | EPS past 3/5Y | 175.48% - | ROE | 10.69% | 52W High | -11.86% ($83.15) | Perf Year | 26.69% |
| Cash/sh | 6.5 | P/FCF | 32.5 | Sales past 3/5Y | 19.18% 21.15% | ROIC | 7.67% | 52W Low | 119.43% ($33.40) | Perf 3Y | 295.4% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 35.37 | EPS Y/Y TTM | 51.73% | Gross Margin | 74.2% | Volatility(W/M) | 7.38% 4.58% | Perf 5Y | 111.75% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.36 | Sales Y/Y TTM | 19.98% | Oper. Margin | 18.5% | ATR (14) | 3.66 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/1/31 | Quick Ratio | 16.21 | EPS Q/Q | 19.92% | Profit Margin | 16.98% | RSI (14) | 42.46 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 16.21 | Sales Q/Q | 20.22% | SMA20 | -5.12% ($77.24) | Beta | 1.76 | Target Price | $95.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/11/4 | SMA50 | -5.02% ($77.16) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $72.47 |
| Employees | 250 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 13.33% 1.95% | SMA200 | 26.64% ($57.87) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $73.29 |
| IPO | 2018/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4273 | Volume | 104,637 | Change | 1.13% |
🔍 레드 바이올렛은 독자 기술과 분석 역량을 결합해 사람·기업·자산과 그 상호관계를 실시간으로 식별하는 아이덴티티 인텔리전스(신원 정보) 기업입니다. AI·머신러닝 기반 코어 플랫폼을 토대로 사기 탐지, 실사, 리스크 완화, 규제 준수, 고객 확보 같은 영역에 솔루션을 제공하며, 금융·법 집행·채권 추심·부동산 등 특화 버티컬을 공략하는 미국 데이터 분석 기업입니다.
지난 1년 중 높은 편입니다
1년 최고가보다 12% 아래예요.
평소보다 적게 거래됐어요. 평균 거래량의 49% 수준이에요.
레드바이올렛은 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 1,850원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +23.8% 늘 것으로 봅니다.
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다만 값이 비싼 편입니다
1년에 1만원을 버는 회사를 61만 7,500원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 27만 4,500원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 비슷한 값이에요.
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발표할 때마다 예상을 넘겼어요
최근 5분기를 시장 예상과 견줬어요.
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 벌었어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +111.8%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +62%였어요.
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배당이 없습니다
번 돈을 배당 대신 사업에 다시 써요.
수급이 안정적입니다
기관이 67.3%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 223곳 중 102번째로 큽니다
시가총액 $1B 기준이에요.
WRD99위 웨어라이드 $1B PER - 
EVCM100위 에버커머스 $1B PER 42.0 
PD101위 페이지어듀티 $1B PER 7.8 RDVT102위 레드바이올렛 $1B PER 61.8 
RSKD103위 리스키파이드 $1B PER - 
자주 묻는 질문
레드바이올렛(RDVT)은 어떤 회사인가요?
레드바이올렛(RDVT)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
RDVT의 시가총액은 얼마인가요?
RDVT의 시가총액은 약 $1.2B, 섹터 내 순위는 2,451위입니다.
RDVT의 PER은 어떤가요?
RDVT의 PER은 약 61.8배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
RDVT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RDVT은 지난 52주간 최고 $83.15, 최저 $33.40를 기록했습니다.
