RBLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RBLD

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

7월 28일 12:42 PM ET (한국 7/29 01:42)

$87.68

-0.64 ▼ -0.72%

RBLD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.65%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$57M

약 787억원

보유종목

104개

배당수익률

0.96%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.55%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	0.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.05%	AUM ⓘ	$57M	Perf Month ⓘ	-2.37%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$88.36	Return% 5Y ⓘ	12.64%	52W High ⓘ	-3.72%	Perf Quarter ⓘ	0.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (0.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.29% -8.88%	Return% 10Y ⓘ	8.39%	52W Low ⓘ	20.92%	Perf Half Y ⓘ	11.04%
Flows% 1M ⓘ	44.95%	Flows% YTD ⓘ	163.26%	Return% SI ⓘ	8.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.45%	Perf YTD ⓘ	17.42%
SMA20 ⓘ	-0.95%	SMA50 ⓘ	-1.04%	SMA200 ⓘ	6.65%	RSI (14) ⓘ	43.91	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2008/10/15	Prev Close ⓘ	$88.32	Perf Year ⓘ	17.84%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$87.68

📊 First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2008년 상장, 18년 운영 중.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Alerian U.S. NextGen Infrastructure 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 자산의 최소 90%를 인프라 자산을 건설, 운영, 소유하는 미국의 상장 인프라 기업 보통주와 부동산 투자신탁(REITs)에 투자합니다.

U.S.equityinfrastructurereal-estate

규모: $57M 약 787억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.65%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

650,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,628,551원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.60%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.58%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.57%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

223,816,532원

→

누적 수익

+123,816,532원

연평균 +8.4%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.55%

평균권

벤치마크보다 연 2.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.05% 누적 +68.7%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.64% 누적 +81.3%

평균권

벤치마크보다 연 0.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.39% 누적 +123.8%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

RBLD · 주가만 RBLD · 주가 + 누적배당 RBLD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

RBLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-22%

2018

+13%

2019

-0%

2020

+14%

2021

-10%

2022

+20%

2023

+18%

2024

+14%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (15.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 82%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.87

시장 +10% 상승 시 +8.7%

시장 -10% 하락 시 -8.7%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-50.1%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-18

약 3.7년 만에 회복

2015-08-03 최악 -44% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.24

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.96%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -8.9%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.96%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

-8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.99 +91.5%

2016

$0.89 -10.1%

2017

$0.80 -9.8%

2018

$0.94 +16.7%

2019

$1.42 +51.6%

2020

$0.80 -43.8%

2021

$1.02 +27.4%

2022

$0.66 -34.6%

2023

$0.87 +31.0%

2024

$0.89 +2.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.165

—

1.31%

2025-12-12

$0.331

—

1.62%

2025-09-25

$0.181

—

1.42%

2025-06-26

$0.228

—

1.54%

2025-03-27

$0.150

—

1.30%

2024-12-13

$0.329

—

1.64%

2024-09-26

$0.167

—

1.20%

2024-06-27

$0.215

—

1.27%

2024-03-21

$0.159

—

1.33%

2023-12-22

$0.263

—

1.61%

2023-09-22

$0.127

—

1.46%

2023-06-27

$0.187

—

1.20%

2023-03-24

$0.087

—

2.32%

2022-12-23

$0.248

—

2.65%

2022-09-23

$0.104

—

2.61%

2022-06-24

$0.663

—

3.06%

2021-12-23

$0.269

—

1.93%

2021-09-23

$0.137

—

1.73%

2021-06-24

$0.391

—

2.10%

2020-12-24

$0.251

—

2.91%

2020-09-24

$0.188

—

3.52%

2020-06-25

$0.325

—

3.12%

2020-03-26

$0.653

—

4.38%

2019-12-13

$0.165

—

2.10%

2019-09-25

$0.132

—

1.90%

2019-06-14

$0.614

—

2.93%

2019-03-21

$0.024

—

1.62%

2018-12-18

$0.122

—

2.57%

2018-09-14

$0.113

—

2.04%

2018-06-21

$0.552

—

2.59%

2018-03-22

$0.014

—

1.60%

2017-12-21

$0.384

—

1.71%

2017-09-21

$0.080

—

1.29%

2017-06-22

$0.424

—

2.63%

2016-12-21

$0.126

—

2.18%

2016-09-21

$0.096

—

2.10%

2016-06-22

$0.766

—

2.76%

2015-12-23

$0.097

—

1.39%

2015-09-23

$0.029

—

1.50%

2015-06-24

$0.390

—

2.22%

2014-12-23

$0.107

—

1.66%

2014-09-23

$0.147

—

1.69%

2014-06-24

$0.479

—

1.53%

2014-03-25

$0.018

—

1.94%

2013-12-18

$0.193

—

2.13%

2013-09-20

$0.118

—

1.76%

2013-06-21

$0.663

—

2.95%

2012-12-21

$0.070

—

1.43%

2012-06-21

$0.496

—

2.10%

2012-03-21

$0.035

—

1.78%

2011-12-21

$0.183

—

2.40%

2011-06-21

$0.524

—

2.51%

2010-12-21

$0.135

—

1.49%

2010-06-22

$0.444

—

2.35%

2009-12-22

$0.076

—

1.08%

2009-06-23

$0.324

—

1.02%

2008-12-23

$0.011

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 810,493원

5년 누적 (세후) 3,393,870원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.65%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

Industrials 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

12.8%

최대 단일 종목

1.45%

집중도(HHI)

102

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

39.1%

Utilities

28.6%

Energy

8.3%

Technology

7.3%

Basic Materials

5.6%

Real Estate

5.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VRT Vertiv Holdings Co

1.45%

#2 MTZ Mastec, Inc.

1.37%

#3 LNG Cheniere Energy Inc

1.35%

#4 FIX Comfort Systems USA Inc.

1.32%

#5 TRGP Targa Resources Corp.

1.32%

#6 GEV GE Vernova Inc.

1.30%

#7 PWR Quanta Services, Inc.

1.24%

#8 EQIX Equinix, Inc.

1.17%

#9 OKE Oneok Inc.

1.17%

#10 KMI Kinder Morgan, Inc.

1.15%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RBLD보다 유리, ▼ 표시는 RBLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RBLD	First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	0.65%	$57M	104	0.96%	+17.42%	+17.84%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75% ▼	-	+22.37% ▲
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▲	169	1.59% ▲	-	+20.05% ▲
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▲	26	-	-	+31.51% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$614M ▲	65	0.34% ▼	-	+45.13% ▲
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65%	$153M ▲	54	-	-	+29.92% ▲